Акції дивідендів S&P 500 з великим потенціалом: аналітики прогнозують зростання понад 20%

Ключові моменти

• Акції Eli Lilly можуть зрости на 29% незважаючи на нещодавні невдачі, оскільки аналітики підтримують оптимістичні цільові ціни
• ConocoPhillips, як очікується, зросте на 22%, продовжуючи агресивні виплати акціонерам
• Обидві компанії надають пріоритет поверненню капіталу інвесторам через дивіденди та викуп акцій.

Шукаєте акції з дивідендами з серйозним потенціалом зростання? Не всі інвестиції з доходом створені однаково. Зараз найкращі уолл-стріт звернули увагу на двох акціонерів S&P 500 з дивідендами, які, на їхню думку, можуть принести виняткові доходи — і я не зовсім впевнений, що вони помиляються.

Я уважно стежив за Eli Lilly та ConocoPhillips, і хоча їхні поточні доходи не вражають, потенційне зростання капіталу може змусити вас забути про це. Давайте розглянемо, чому ці акції можуть стати прихованими перлинами для вашого портфеля.

Eli Lilly: Потужний гравець у сфері втрати ваги незважаючи на невдачі

Акції Eli Lilly впали з піку, але консенсусна цільова ціна на Уолл-стріт у 950,17 доларів США свідчить про потенціал зростання на 29% від останніх цін приблизно 735 доларів США.

Акції впали після розчаровуючих результатів їхнього орального препарату для контролю ваги орфоргліпрону. Найвища доза забезпечила лише 12,4% зниження ваги після 72 тижнів — досить мляво в порівнянні з вражаючою втратою ваги у 20,9% від їхнього ін'єкційного препарату Zepbound.

Але ось що більшість інвесторів пропускають: тирзепатид ( активний інгредієнт як у Zepbound, так і в препараті для лікування діабету Mounjaro) побачив зростання продажів на 121% в річному вираженні, досягнувши 14,7 мільярда доларів лише за першу половину 2025 року. Це абсолютно величезно.

Ринок втрати ваги GLP-1 все ще на початковій стадії. Деякі аналітики прогнозують, що категорія може досягти приголомшливих $150 мільярдів до 2033 року. Я б стверджував, що навіть це може бути консервативним, враховуючи епідемію ожиріння в Америці.

Ліллі не просто компанія з одним трюком. Їхній препарат від раку молочної залози Верзеній зріс на 11% до 2,7 мільярда доларів у першій половині 2025 року.

Поточна дохідність дивідендів у 0,8% виглядає жалюгідно, я знаю. Але оскільки компанія Lilly більше ніж удвічі збільшила свої виплати за п'ять років, інвестори, які шукають зростання дивідендів, повинні звернути на це увагу. Це саме той вид акцій, де ті, хто переслідує дохідність, пропускають більш важливу картину.

ConocoPhillips: Машина грошового потоку

Акції ConocoPhillips впали приблизно на 30% від свого історичного максимуму, але аналітики вважають, що вони відновляться до приблизно 121 долара, що свідчить про стабільний потенціал зростання на 28% від поточних рівнів у 95 доларів.

Квартальний дивіденд у розмірі 0,78 долара за акцію залишався незмінним протягом більше року, наразі його дохідність становить близько 3,3%. Але не дайте себе обманути, вважаючи, що керівництво не є дружнім до акціонерів.

Тільки в II кварталі вони витратили 1,2 мільярда доларів на викуп акцій—$200 мільйонів більше, ніж вони виплатили дивідендів! Вони вже зменшили кількість обігових акцій на 3,5% з моменту придбання Marathon Oil минулого листопада.

І їм вдалося це, незважаючи на те, що ціни на нафту залишаються нижче $80 за барель протягом більше року. Тільки уявіть, що вони могли б повернути акціонерам, якщо ціни на нафту знову зростуть.

Керівництво очікує, що річний вільний грошовий потік зросте більш ніж на $7 мільярд протягом наступних чотирьох років. Завдяки інтеграції Marathon, майбутнім продажам активів та податковим пільгам від нещодавнього законодавства компанія готова щедро нагородити акціонерів грошима.

Звичайно, економічний спад може зірвати ці плани. Але з таким доходом 3,3%, що забезпечує надійний рівень, ризик і винагорода видаються мені привабливими.

Моя думка

Аналітики Уолл-Стріт часто діють обережно зі своїми рейтингами, тому, коли вони прогнозують повернення понад 20%, я звертаю на це увагу. Як Eli Lilly, так і ConocoPhillips пропонують привабливі комбінації поточного доходу та потенціалу зростання.

Між двома я особливо зацікавлений у позиції Eli Lilly на бурхливому ринку втрати ваги. Акції не дешеві, але революційні продукти рідко з'являються за зниженими цінами. Тим часом, ConocoPhillips пропонує вищий початковий дохід з значним потенціалом, якщо енергетичні ринки співпрацюватимуть.

У будь-якому випадку, це не акції вашого дідуся з низьким доходом — це можливості для зростання з доходом як бонусом.