Аналіз цін на срібло: XAG/USD консолідується нижче $41.50 з ведмежою дивергенцією RSI

• Срібло відступає, оскільки Долар США та доходність казначейських облігацій відновлюються, обмежуючи висхідний імпульс
• Очікування щодо зниження ставки Федеральної резервної системи підтримують ширше бичаче налаштування, незважаючи на короткострокове взяття прибутку
• Технічні індикатори вказують на ведмежу дивергенцію RSI; ключова підтримка на $40.50, зона опору на $41.70-42.00

Срібло (XAG/USD) торгується під тиском у вівторок, відступаючи від недавніх піків, оскільки скромне відновлення Долара США (USD) та доходності казначейських облігацій тисне на дорогоцінний метал. На момент написання спотові ціни коливаються близько 40,85 Долар, знизившись більш ніж на 1% під час сесії.

Білий метал залишався обмеженим у вузькому діапазоні $41.50-$40.50 з минулого тижня, після того як піднявся до свіжого 14-річного максимуму біля $41.67 у понеділок. Хоча поточний відкат відображає фіксацію прибутків та тимчасову силу USD, ризики зниження виглядають обмеженими, оскільки ринки залишаються переконаними, що Федеральна резервна система (Fed) запровадить зниження процентних ставок на своєму засіданні з монетарної політики 17 вересня. Нижчі процентні ставки зазвичай зменшують альтернативні витрати на утримання безприбуткових активів, таких як срібло, що допомагає підтримувати загальну бичачу структуру ринку.

Недавнє зростання Зеленого долара відбувається незважаючи на зниження прогнозів щодо Неробочих місць США (NFP), що підтверджує постійну слабкість на ринку праці. Економічні аналітики відзначили, що це уповільнення вказує на зростаючу обережність бізнесу, деякі попереджають, що економіка наближається до рецесійних умов.

Тепер ринок зосереджується на критично важливих випусках інфляції цього тижня. Індекс цін виробників США (PPI) буде опубліковано в середу, а за ним слідуватиме Індекс споживчих цін (CPI) в четвер, обидва з яких є вирішальними для формування очікувань щодо політики ФРС. Індекс долара США (DXY), що вимірює валюту щодо шести основних партнерів, торгується близько 97.70 після відскоку від семитижневих мінімумів раніше в цей день.

Основні моменти технічного аналізу

З технічної точки зору, XAG/USD має труднощі з розширенням свого висхідного імпульсу, при цьому ключові індикатори вказують на обережність. Щоденний графік показує, що індекс відносної сили (RSI) відступає з зони перекупленості, демонструючи при цьому патерн ведмежої дивергенції – ціна сформувала вищі максимуми, в той час як осцилятор зафіксував нижчі максимуми. Ця дивергенція часто передбачає коригувальні рухи, вказуючи на зменшення бичачого імпульсу.

Ефективна торгівля дивергенцією RSI вимагає підтвердження від цінової дії перед відкриттям позицій. Коли такі дивергенції правильно визначені, вони можуть надати цінні сигнали для потенційних змін тренду або корекцій на ринку срібла. Трейдерам слід стежити за тим, чи ціни пробивають ключові рівні підтримки, щоб підтвердити сигнал дивергенції.

Середній істинний діапазон (ATR) залишається пригніченим близько 0.81, що вказує на обмежену короткострокову волатильність, хоча прорив з поточного діапазону консолідації може спровокувати прискорений рух ціни в будь-якому напрямку.

Рівні підтримки та опору

Негайна підтримка становить $40.50, за якою слідує 21-денною простою ковзною середньою (SMA) на рівні $39.24. Якщо тиск продажу посилиться, 50-денна SMA поблизу $38.40 стане наступним потенційним дном.

З позитивного боку, рішучий рух вище $41.70 спростував би патерн ведмежої дивергенції і потенційно відкрив би шлях до психологічного бар'єру $42.00, що представляє собою значну віху для биків срібла.

Часті запитання про срібло

Чому люди інвестують у срібло?

Срібло слугує як інвестиційний дорогоцінний метал, так і промисловий товар. Інвестори зазвичай додають срібло до своїх портфелів для диверсифікації, збереження внутрішньої вартості та потенційного хеджування від інфляції. Хоча срібло менш помітне, ніж золото, воно пропонує подібні характеристики безпечного притулку з додатковими промисловими застосуваннями. Інвестори можуть отримати доступ до срібла через фізичну власність (монет або злитків) або через фінансові інструменти, такі як фонди, що торгуються на біржі, які відстежують ціни на срібло на світових ринках.

Які фактори впливають на ціни на срібло?

Ціни на срібло реагують на кілька факторів, включаючи геополітичну нестабільність, страхи рецесії, середовище відсоткових ставок та міцність Долара. Як актив без доходу, срібло зазвичай демонструє кращі результати, коли відсоткові ставки знижуються. Взаємозв'язок між Доларом і сріблом є оберненим – сильніший Долар зазвичай тисне на ціни срібла вниз, тоді як слабший Долар, як правило, підтримує вищі оцінки. Додатковими факторами ціноутворення є патерни інвестиційного попиту, рівні видобутку корисних копалин та темпи промислового споживання.

Як промисловий попит впливає на ціни на срібло?

Широке промислове застосування срібла, особливо в електроніці та відновлювальній енергетиці, створює значний вплив на цінову сторону попиту. Його перевершуюча електрична провідність (, що перевищує як мідь, так і золото), робить його необхідним для різних виробничих процесів. Економічна діяльність на основних ринках, таких як США, Китай та Індія, суттєво впливає на ціни на срібло – промислове споживання в США та Китаї разом із попитом на ювелірні вироби в Індії відіграє вирішальну роль у встановленні цінових рівнів.

Як ціни на срібло реагують на зміни цін на золото?

Рух цін на срібло, як правило, слідує за траєкторією золота, відображаючи їх спільний статус безпечної гавані. Співвідношення золота до срібла – що вказує на кількість унцій срібла, які дорівнюють одній унції золота за вартістю – допомагає оцінити відносну вартість між цими металами. Інвестори часто трактують високе співвідношення як ознаку недооцінки срібла ( або надоцінки золота ), тоді як низьке співвідношення може вказувати на недооцінку золота відносно срібла. Ця взаємозв'язок надає цінний контекст для трейдерів дорогоцінних металів, які аналізують міжринкову динаміку.