AUD/USD наближається до тижневих максимумів: Динаміка ринку та вплив на цифрові активи

Ключові моменти:

• Австралійський долар зміцнюється проти ослабленого американського долара напередодні важливих даних щодо зайнятості
• Коментарі ФРС про м'яку монетарну політику та слабкі показники зайнятості в США впливають на валютні коливання
• Дані про торговий профіцит Австралії підтримують потенційну стабільність процентної ставки RBA у вересні

Австралійський долар набирає обертів проти м'якого американського долара в п'ятницю, з увагою ринку, зосередженою на найближчому звіті про зайнятість в США. AUD/USD продовжив своє відновлення з низьких значень четверга на рівні 0.6500, піднявшись до 0.6545 та наближаючись до піку тижневого діапазону на рівні 0.6560.

Дані про зайнятість у США впливають на ринкові настрої

Недавні дані про зайнятість у США не виправдали сподівань, тоді як кілька чиновників Федеральної резервної системи прийняли більш м'який тон, що підвищило очікування щодо можливого пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС у вересні. Сьогоднішній звіт NFP буде вирішальним у підтвердженні або оспорюванні цих поглядів.

Ринковий консенсус прогнозує збільшення зайнятості на 75 тисяч у серпні, що схоже на показник 73 тисячі в липні, який спровокував хвилю очікувань зниження процентних ставок і призвів до зниження долара США на початку серпня.

Індикатори зайнятості у четвер підкріпили очікування на м'який показник NFP сьогодні. Дані про зайнятість ADP показали уповільнення створення робочих місць з 54 тис. нових робочих місць у серпні, що нижче прогнозованих 65 тис. і значно нижче за зростання на 106 тис. у липні. Крім того, тижневі заявки на безробіття зросли до 237 тис., досягнувши найвищих рівнів з червня та перевищивши очікувані 230 тис.

Економічна стійкість Австралії

В Австралії кращі, ніж очікувалося, дані про торговий профіцит, оприлюднені в четвер, зменшили побоювання щодо негативних наслідків глобальних торгових невизначеностей. Ці позитивні дані підсилюють аргументи для Резервного банку Австралії щодо підтримання стабільних процентних ставок після його вересневого засідання.

Ця нова грошово-кредитна політика між Австралією та Сполученими Штатами створює сприятливі умови для пари AUD/USD. Для трейдерів криптовалют на біржах цифрових активів ця валютна динаміка може мати значні наслідки, оскільки слабкість долара США часто корелює з кращими показниками ризикових активів.

Розуміння впливу центрального банку на ринки

Функції центрального банку та монетарна політика

Центральні банки відіграють критичну роль у підтримці цінової стабільності у своїх юрисдикціях. Вони керують інфляцією та дефляцією, коригуючи політичні ставки для підтримки балансу попиту. Основні центральні банки, такі як Федеральна резервна система, Європейський центральний банк та Банк Англії, зазвичай прагнуть підтримувати інфляцію близько 2%.

Коли інфляція відхиляється від цільових рівнів, центральні банки відповідно коригують свої базові процентні ставки. Коли центральний банк суттєво підвищує ставки, це називається монетарним згортанням, тоді як зниження ставок відоме як монетарне пом'якшення. Ці політичні рішення безпосередньо впливають на процентні ставки в економіці, впливаючи на доходність заощаджень і витрати на позики.

Процес прийняття політичних рішень

Керівні ради центральних банків складаються з призначених членів, які часто мають різні погляди на напрямок грошово-кредитної політики. Ті, хто виступає за м'яку грошову політику з низькими ставками для стимулювання економічного зростання, навіть якщо інфляція трохи перевищує 2%, відомі як "голуби". Навпаки, члени, які віддають перевагу вищим ставкам для винагороди заощаджень та суворого контролю за інфляцією, називаються "яструбами."

Голова центрального банку проводить засідання та повідомляє про поточну позицію та прогнози монетарної політики через публічні виступи. Перед засіданнями з питань політики дотримується період тиші, протягом якого члени утримуються від публічних коментарів, поки нові політики не будуть оголошені.

Ринкові наслідки для трейдерів

Поточний рух AUD/USD відображає ширші динаміки ринку, де сила валюти часто сигналізує про зміни в апетиті інвесторів до ризику. На торгових платформах ці валютні тенденції можуть надати цінний контекст для позиціонування в різних класах активів, включаючи цифрові валюти.

Для учасників крипторинку взаємозв'язок між рухами традиційного валютного ринку та оцінками цифрових активів залишається важливим фактором. Історично слабкість долара США створює більш сприятливе середовище для альтернативних активів, що може принести вигоду тим, хто торгує на встановлених біржах.