3.5 Причини інвестувати в акції високого доходу Realty Income

Ключові Пункти

• Realty Income пропонує привабливу дохідність дивідендів у 5,5%.
• Realty Income збільшувала свої дивіденди протягом трьох десятиліть поспіль.
• Realty Income націлена на розширення своїх можливостей для зростання.

Realty Income (NYSE: O) зареєстрував торгову марку під прізвиськом "Компанія місячних дивідендів". Цей сміливий крок свідчить про орієнтацію компанії на забезпечення інвесторів надійним потоком доходів як у добрі, так і в погані економічні часи. Наразі він має високу дохідність, привабливу історію дивідендів і готується забезпечити, щоб міг підтримувати свою серію зростання дивідендів у наступні роки. Далі ми пояснимо, чому навіть найконсервативніші інвестори повинні розглянути Realty Income як основну частину своєї інвестиційної стратегії.

1. Віддача Realty Income є винятково привабливою

Оскільки Realty Income є акцією, орієнтованою на дивіденди, перший логічний аспект для аналізу – це її дохідність. Наразі вона становить близько 5,5%, що є привабливим показником в абсолютному вираженні, але стає ще більш помітним у порівнянні з іншими доходностями на ринку.

Наприклад, дохід від дивідендів індексу S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) наразі становить приблизно 1,2%, що є значно нижчим показником. Середній дохід для інвестиційних трастів у нерухомість (REITs) становить 3,9%. Дохід Realty Income явно перевищує обидва посилання.

Крім того, ця прибутковість також є привабливою у порівнянні з її власною нещодавньою історією. Середня прибутковість акцій за останнє десятиліття становила приблизно 4,5%, що означає, що поточна прибутковість є високою навіть у порівнянні з власним історичним діапазоном дивідендів. Для інвесторів, які шукають акції з високою прибутковістю, Realty Income вирізняється як в абсолютних, так і в відносних показниках для стратегії інвестування на довгий термін.

2. Realty Income продемонструвала себе як надзвичайно надійний платник дивідендів

Висока прибутковість не має справжньої цінності, якщо її не підтримує бізнес, здатний забезпечити дивіденд у довгостроковій перспективі. Realty Income продемонструвала свою здатність постійно виплачувати дивіденди як у сприятливі, так і в несприятливі часи. Щоб це кількісно визначити, цей REIT збільшував свій річний дивіденд протягом трьох десятиліть поспіль.

Але це не єдина вражаюча серія, яку вона підтримує. Протягом цього річного періоду вона накопичує послідовність з 111 квартальних підвищень дивідендів. Якщо врахувати, що найнадійніший дивіденд — це той, що щойно був підвищений, дивіденд Realty Income пропонує квартальну перевірку безпеки. Вірно, що зростання дивідендів відносно помірне, зі середньорічною ставкою за останні 30 років на рівні 4,2%. Проте ця цифра перевищує історичну ставку зростання інфляції, що означає, що купівельна спроможність дивіденду з часом зросла.

3. Realty Income активно шукає нові шляхи зростання

Однією з причин, чому зростання дивідендів Realty Income є помірним, є його розмір. Він більше ніж у три рази більший за свого найближчого конкурента в ніші REITs з чистого орендування. З більш ніж 15 600 власностями у своєму портфелі, Realty Income потрібно здійснити численні операції, щоб суттєво змінити свої фінансові результати. Завдяки своєму розміру та інвестиційному кредитному рейтингу, Realty Income має можливість здійснювати великі інвестиційні рухи. Проте, найреалістичніше - очікувати постійного, але помірного зростання.

Сказавши це, Realty Income не обмежується підтримкою статус-кво, сподіваючись на краще. Вона активно шукає способи розширити свої інвестиційні можливості. Наприклад, кілька років тому вона почала інвестувати в Європі, де підхід до чистої оренди є відносно новим. Але це не єдине, що вона зробила. Вона розширила свою присутність на нові ринки нерухомості, такі як казино та центри даних. Вона почала пропонувати інвестиції в борг компаніям. І вона створює сервіс управління активами, призначений для інституційних інвесторів. По суті, Realty Income готується до майбутнього, диверсифікуючи свої джерела доходу для підтримки безперервного зростання своїх дивідендів.

3.5 Не недооцінюйте частоту виплати дивідендів Realty Income

Останній півпункт — можливо, краще вважати його додатковим пунктом — це той, який деякі інвестори можуть пропустити, але він може бути дуже важливим, особливо для тих, хто на пенсії. Як підкреслює прізвисько компанії, вона виплачує дивіденди з частотою раз на місяць. Більшість компаній виплачують дивіденди щокварталу, що може ускладнити бюджетне планування під час пенсії. Отримання чека з дивідендами щомісяця — це найближче до заміни зарплати, що можна отримати на фондовому ринку.

Сильні причини, щоб розглянути Realty Income

Якщо ви шукаєте дивідендну акцію на сучасному ринку, вам слід включити Realty Income до свого списку розгляду. Вона пропонує високий дохід, має перевірену історію надійного виплатника дивідендів і наполегливо працює над тим, щоб продовжувати винагороджувати інвесторів у довгостроковій перспективі. Як додаткова перевага, вона виплачує дивіденди 12 разів на рік, що спрощує ваше фінансове життя під час виходу на пенсію.

Аналізуючи фінансові дані технічного сектору REIT, Realty Income має здорові показники, такі як конкурентоспроможне співвідношення P/FFO (Ціна/Фонди Операцій) та міцне покриття AFFO (Кориговані Фонди Операцій), які є ключовими показниками для оцінки ефективності та стійкості REIT. Ці показники підтверджують стабільність бізнес-моделі та здатність підтримувати свою політику дивідендів, пропонуючи особливо привабливий варіант інвестицій у нинішньому нестабільному ринковому середовищі.