Найкращі валютні пари для торгівлі: Повний посібник по 15 основним валютним парам Forex

Ринок валют (форекс) є найбільшим і найліквіднішим фінансовим ринком у світі, з добовим об'єм операцій приблизно 6 трильйонів доларів. Цей ринок пропонує значний потенціал для інвесторів для отримання прибутків через можливості арбітражу. Хоча щодня в усьому світі торгується понад 100 валютних пар, не всі з них мають однакову значущість на ринку форекс.

Щоб отримати прибуток на ринку форекс, важливо зрозуміти, як обрати найкращу валютну пару для торгівлі та визначити найбільш волатильні пари. Ця стаття зосереджена саме на цих аспектах, надаючи основи для аналізу ефективних торгових стратегій на ринку валют.

Що таке валютні пари?

1.1 Основне поняття валютних пар

На ринку форекс валюта вважається товаром, що використовується для обміну, тому вона ніколи не функціонує у ізоляції, а завжди парно з іншою валютою, формуючи валютну пару. Кожна валюта в парі має свій власний обмінний курс, що становить основу для торгових позицій. Усі транзакції на ринку форекс, будь то продаж, купівля чи обмін, здійснюються через валютні пари, такі як EUR/USD, GBP/CAD або USD/JPY.

Іншими словами, валютна пара представляє котирування між двома різними валютами, де вартість однієї валюти виражається в термінах іншої. Перша валюта, яка з'являється в парі, відома як базова валюта, тоді як друга ідентифікується як котирується валюта.

Якщо валютна пара USD/JPY котирується на рівні 150, це означає, що 1 USD (базова валюта) дорівнює 150 японських єн (JPY - котируєма валюта).

1.2 Категорії валютних пар

Валютні пари можна класифікувати на кілька категорій відповідно до критеріїв, таких як ліквідність, об'єм торгівлі, економічна важливість та географічні регіони. Найбільш поширена класифікація валютних пар базується на їх характеристиках економічної важливості, що часто використовується на ринках форекс:

• Основні пари: включають валюти найбільших економік світу (наприклад. EUR/USD, USD/JPY)
• Секундарні пари: складаються з валют менших економік, що не включають американський долар (, наприклад. EUR/AUD, GBP/CAD)
• Екзотичні пари: поєднують основну валюту з валютою економіки, що розвивається чи нової (ej. USD/TRY, EUR/SGD)

Як вибрати відповідні валютні пари

Щоб обрати найбільш відповідні валютні пари для торгівлі, трейдери повинні враховувати кілька факторів, таких як знання та досвід у інвестуванні, доступний капітал, толерантність до ризику та умови на ринку. Рекомендується використовувати цей підхід з 7 кроків для полегшення прийняття рішень щодо торгівлі та аналізу.

Крок 1: Створити список для відстеження

Створення списку спостереження передбачає складання переліку валютних пар, які вас цікавлять для торгівлі або які мають потенціал відповідно до вашого аналізу. Це дозволяє зосередити увагу на конкретних парах і ефективніше контролювати їхні рухи.

Також ви можете створити список спостереження, отримуючи рекомендації з вашого торгового додатку. Деякі платформи генерують списки популярних валютних пар відповідно до активності на ринку.

Крок 2: Аналіз економічних факторів та умов ринку

Важливо аналізувати фундаментальні фактори, які сприяють рухам валют, такі як процентні ставки, економічні показники (ВВП, інфляція, зайнятість), політика центральних банків та геополітичні події. Ці показники надають інформацію про стан і напрямок економіки, впливаючи на значення валют на ринку форекс. Зокрема, політика центральних банків, така як рішення щодо монетарної політики та заходи втручання, відіграє ключову роль у формуванні рухів валют.

Також важливо оцінити поточне середовище ринку, включаючи волатильність, ліквідність, тенденції та настрій. Наприклад, основні пари зазвичай пропонують вищу ліквідність завдяки більшому розміру ринку, що виникає внаслідок їх попиту, і, отже, мають більш глибоку книгу ордерів. На відміну від основних пар, екзотичні пари мають менший розмір ринку, що призводить до більш волатильного торгового середовища і, отже, більш ризикованого.

Крок 3: Технічний аналіз

Багато операторів форекс використовують інструменти технічного аналізу, такі як графіки цін, індикатори та інструменти малювання, для ідентифікації тенденцій або розуміння поведінки ціни через програмне забезпечення торгових платформ. Трейдери зазвичай шукають патерни, такі як прапори та прапорці, подвійна вершина, голова-плече-плече, а також рівні підтримки та опору, які зазвичай розуміються.

Крок 4: Розглянути торгову стратегію

Існує багато різних стратегій торгівлі, які використовуються різними трейдерами. Як і з одягом, ніколи не буде "універсальної стратегії", оскільки різні люди мають різні менталітети в торгівлі та схильності до ризику. Ось кілька міркувань для визначення того, яка стратегія найбільше підходить вам:

Стратегії слідкування за трендами можуть бути більш підходящими для пар з чіткими та послідовними трендами.

Стратегії діапазону можуть добре працювати з парами з низькою волатильністю та чітко визначеними рівнями підтримки та опору.

Стратегії скальпінгу можуть вимагати пар з високою ліквідністю та вузькими спредами для швидкого виконання операцій.

Крок 5: Тести

Тестування валютних пар за допомогою демонстраційного рахунку або невеликих операцій є критично важливим для трейдерів, особливо для новачків. Це надає можливість ознайомитися з торговими платформами та оцінити продуктивність обраних пар у різних умовах ринку. Цей процес також валідує ефективність торгових стратегій, допомагаючи трейдерам вдосконалити свій підхід перед ризиком реального капіталу.

Крок 6: Моніторинг та адаптація

Постійно моніторьте об'єм вибраних пар форекс і адаптуйтеся до змінних умов ринку. Будьте в курсі економічних подій, новинних подій і технічних сигналів, які можуть вплинути на рух валют. Будьте готові коригувати свій торговий підхід за необхідності, спираючись на нову інформацію та динаміку ринку.

Крок 7: Управління ризиком

Використовуйте ефективні техніки управління ризиками для захисту свого капіталу та зменшення можливих втрат. Встановлюйте ордери на стоп-лосс, керуйте розміром позицій, диверсифікуйте свій портфель і уникайте надмірного кредитного плеча. Розглядайте співвідношення ризику та винагороди для кожної угоди та переконайтеся, що ваша експозиція до ризику знаходиться в межах вашого рівня терпимості.

Хоча немає гарантій успіху в трейдингу, систематичний підхід до вашого дослідження та аналізу може допомогти вам зберегти фокус і залишатися в межах вашої власної заздалегідь визначеної толерантності до ризику та стилю трейдингу.

Важлива інформація про найбільш торговані пари форекс

Найбільш торговані валютні пари зазвичай включають валюти найбільших економік і фінансових центрів світу. Розуміння ключових деталей про найбільш торговані валютні пари є основоположним для того, щоб трейдери ефективно орієнтувалися в динамічних ринках валют.

Отримуючи інформацію про такі фактори, як рівні волатильності, ліквідність ринку та макроекономічні впливи, трейдери можуть налаштувати управління ризиками, скористатися настроєм ринку, використовувати диференціали процентних ставок, диверсифікувати за кореляціями та застосовувати технічний аналіз. Це всебічне знання дозволяє трейдерам приймати обґрунтовані рішення, оптимізувати свої торгові налаштування і, зрештою, покращувати свою загальну продуктивність на ринку форекс.

Далі подано важливу інформацію про найбільш торговані пари форекс:

EUR/USD (Євро/Долар США)

Вважається, що це найбільш торгувана валютна пара у світі, що становить приблизно 28% об'єм щоденних торгів на ринку форекс у 2023 році.

Пара підлягає впливу монетарної політики, зокрема процентних ставок, встановлених Європейським центральним банком (BCE) та Федеральною резервною системою США (Fed), а також підлягає впливу публікацій економічних даних з єврозони та США, а також геополітичних подій, які впливають на обидва регіони.

USD/JPY (Долар США/Японська єна)

USD/JPY становив приблизно 13% від об'єм щоденної торгівлі форекс у 2023 році.

Він відомий своєю ліквідністю та волатильністю, що робить його другим за популярністю паром форекс серед трейдерів, які шукають можливості заробити на короткострокових змінах цін.

Ця пара під впливом монетарної політики Федеральної резервної системи (Fed) та Банку Японії (BoJ), а також економічних умов обох країн та глобального ризикового настрою.

GBP/USD (Фунт стерлінг/Долар США)

Ви можете відчути значну волатильність під час важливих публікацій новин і подій, що впливають на будь-яку з економік. Крім того, у 2023 році він мав високий об'єм щоденної торгівлі, що становило приблизно 11% ринку форекс, майже рівно парі USD/JPY.

Подібним чином, на валютну пару впливають монетарні політики Федеральної резервної системи (Fed) та Банку Англії (BoE), економічні дані обох країн, а також розвиток, пов'язаний з Brexit, та геополітичні фактори.

AUD/USD (Австралійський долар/Американський долар)

AUD/USD становив приблизно 6% від об'єм щоденної торгівлі форекс у 2023 році.

Пара підлягає впливу монетарної політики Резервного банку Австралії (RBA) та Федеральної резервної системи (Fed), а також економічних даних обох країн.

Вартість AUD тісно пов'язана з експортом сировин Австралії, зокрема сталі та енергії, що генерується з залізної руди, природного газу та вугілля, які складають значну частину ВВП країни.

USD/CAD (Долар США/Долар канадський)

USD/CAD представив близько 5% від об'ємів щоденної торгівлі форекс у 2023.

Пара підлягає впливу таких факторів, як ціни на сиру нафту ( через значні енергетичні експорти Канади ), економічні дані обох країн та рішення монетарної політики Банку Канади (BoC) і Федеральної резервної системи (Fed).

USD/CHF (Долар США/Швейцарський франк)

USD/CHF становив приблизно 5% від об'єм щоденної торгівлі форекс у 2023 році.

Багато інвесторів і трейдерів часто називають цю пару безпечним притулком, оскільки Швейцарія відома своєю стабільністю та нейтральністю у фінансах.

Пара підлягає впливу монетарної політики, встановленої Швейцарським національним банком (SNB) та Федеральною резервною системою (Fed), а також економічними умовами обох країн.

Ключові моменти щодо найбільш волатильних форекс пар

Найбільш волатильні форекс пари - це ті, що зазнають значних коливань цін за короткі проміжки часу, пропонуючи трейдерам потенційні можливості для прибутку, але також і більший ризик.

Як і найбільш торговані валютні пари, найбільш волатильні пари також підлягають впливу монетарної політики своїх центральних банків та економічних умов. Крім того, є кілька ключових моментів, які трейдерам слід врахувати:

Висока волатильність: Ці пари демонструють швидкі та непередбачувані рухи цін на коротких періодах.

Проблеми ліквідності: Деякі волатильні валютні пари також можуть демонструвати меншу ліквідність, що може призвести до ширших спредів між купівлею та продажем і більших слідів.

Приклад: USD/ZAR (Долар США/Південноафриканський ранд) відомий своєю волатильністю, але може мати нижчу ліквідність в порівнянні з основними парами, такими як EUR/USD або USD/JPY.

Екзотичні валютні пари: Екзотичні валютні пари, які включають валюти країн, що розвиваються або менших економік, часто демонструють вищу волатильність порівняно з основними парами через меншу ліквідність та більшу невизначеність.

Новинні події та оголошення: Волатильність, як правило, зростає під час важливих економічних оголошень, таких як рішення щодо відсоткових ставок центральних банків, публікації ВВП, звіти про зайнятість та геополітичні події. Трейдери повинні бути готові до більшої волатильності під час цих подій.

Валюти, пов'язані з сировинами: Валютні пари, що включають валюти, пов'язані з сировинами, такі як російський рубль (RUB), австралійський долар (AUD) та бразильський реал (BRL), як правило, є більш волатильними через їх чутливість до цін на сировини та глобальні економічні умови.

Адаптивність: Рівні волатильності можуть змінюватися з часом в залежності від умов на ринку, економічних розробок та геополітичних подій. Трейдери повинні постійно моніторити рівні волатильності та коригувати свої торгові стратегії відповідно.

Трейдери, які почуваються комфортно з вищими рівнями ризику та волатильності, зазвичай більше підходять для торгівлі більш волатильними валютними парами. Ці трейдери, як правило, мають досвід ефективного управління ризиком і вміють швидко виконувати угоди в умовах швидко мінливого ринку.

Деньові трейдери та скальпери, які шукають вигоди від короткострокових цінових рухів, можуть знайти особливо привабливими волатильні пари через часті можливості для швидкого заробітку. Проте важливо, щоб трейдери мали глибокі знання про ринок та використовували надійні стратегії управління ризиками, коли торгують з волатильними парами, щоб зменшити можливі втрати.

Список 15 основних пар форекс

Наступна таблиця перераховує актуальні дані основних валютних пар:

• Євро/Долар США (EUR/USD)
• Долар США/Японська єна (USD/JPY)
• Фунт стерлінг/Долар США (GBP/USD)
• Долар США/Швейцарський франк (USD/CHF)
• Долар США/Долар Канади (USD/CAD)
• Австралійський долар/Американський долар (AUD/USD)
• Новозеландський долар/Долар США (NZD/USD)
• Євро/