Звіт про грошові потоки? Це той фінансовий документ, який показує, як гроші рухаються в бізнесі. Він розповідає вам, чи перетворюється прибуток на реальні гроші. Звідки приходять гроші. Куди вони йдуть. В кінці ви бачите, що залишилося для ведення справ.
Готівка не з'являється і не зникає випадковим чином. У заяві це розбивається на три основні потоки:
Грошові кошти від операційної діяльності
Інвестиційна діяльність Готівка
Фінансування діяльності Готівка
Відокремлення від інших фінансових документів
Фінансові документи можуть бути заплутаними. Дозвольте мені прояснити ситуацію:
Баланс: Фіксує фінансовий знімок в один момент
Звіт про доходи: показує, як ви працювали протягом часу
Звіт про рух грошових коштів: Відстежує фактичний рух грошей у вашому бізнесі
Вони схожі на братів і сестер. Пов'язані, але різні.
Що робить його хорошим?
Не всі звіти про грошові потоки створюються однаково. Хороші зазвичай показують:
Позитивний операційний грошовий потік. Це має бути ваш хліб і масло.
Інвестування грошей може бути негативним. Це нормально! Зростання коштує грошей.
Фінансування готівки розповідає цікаву історію. Вам потрібно прочитати її разом з іншими частинами.
Реальний приклад: Microsoft
Дивлячись на цифри Microsoft з 2020 по 2025 рік:
Їхні операційні грошові кошти зросли з $60 мільярда до $101 мільярда. Досить вражаюче! Інвестиції також зросли — приблизно на третину від того, що приносить операція. Схоже, вони серйозно налаштовані на майбутній ріст.
Вони витрачають близько 45-55 мільярдів доларів на фінансову діяльність. В основному, викуповуючи власні акції.
Вільний грошовий потік становить $65-70 мільярдів. Це гора доступних грошей! Не багато компаній можуть похвалитися такими цифрами.
Для бізнесів, які хочуть покращити облік готівки у 2025 році, існують варіанти. Prophix працює добре. QuickBooks також. Малим бізнесам можуть знадобитися шаблони, що зосереджуються на ліквідності та конверсії готівки. Прості інструменти можуть творити дива.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Звіт про рух грошових коштів: Погляд на грошовий потік бізнесу
Звіт про грошові потоки? Це той фінансовий документ, який показує, як гроші рухаються в бізнесі. Він розповідає вам, чи перетворюється прибуток на реальні гроші. Звідки приходять гроші. Куди вони йдуть. В кінці ви бачите, що залишилося для ведення справ.
Готівка не з'являється і не зникає випадковим чином. У заяві це розбивається на три основні потоки:
Відокремлення від інших фінансових документів
Фінансові документи можуть бути заплутаними. Дозвольте мені прояснити ситуацію:
Вони схожі на братів і сестер. Пов'язані, але різні.
Що робить його хорошим?
Не всі звіти про грошові потоки створюються однаково. Хороші зазвичай показують:
Реальний приклад: Microsoft
Дивлячись на цифри Microsoft з 2020 по 2025 рік:
Їхні операційні грошові кошти зросли з $60 мільярда до $101 мільярда. Досить вражаюче! Інвестиції також зросли — приблизно на третину від того, що приносить операція. Схоже, вони серйозно налаштовані на майбутній ріст.
Вони витрачають близько 45-55 мільярдів доларів на фінансову діяльність. В основному, викуповуючи власні акції.
Вільний грошовий потік становить $65-70 мільярдів. Це гора доступних грошей! Не багато компаній можуть похвалитися такими цифрами.
Для бізнесів, які хочуть покращити облік готівки у 2025 році, існують варіанти. Prophix працює добре. QuickBooks також. Малим бізнесам можуть знадобитися шаблони, що зосереджуються на ліквідності та конверсії готівки. Прості інструменти можуть творити дива.