Бика пастка: Посібник з ідентифікації та втечі

Ох, скільки разів я потрапляв у ті кляті пастки для биків! У всіх трейдерів є спогади про угоди, які здавалися очевидними, але потрапивши всередину, ринок відвернувся від нас, і ми в підсумку програли.

Це infamous "пастка для торгівлі", які спокушають недосвідчених, як ми, а потім завдають удару, коли ми попадаємо на гачок.

Найпоширенішою з цих пасток є бичача пастка. Я розповім тобі, що це за диявол, як її ідентифікувати до того, як вона тебе у пастці, і найголовніше: як отримати вигоду, коли інші потрапляють у неї.

Що таке пастка бика?

Пастка бика відбувається під час бичачого тренду, коли ціна піднімається до рівня опору, робить типовий прорив, якого ми всі чекаємо, і після того, як перевищує цей рівень опору... сюрприз! Звертає назад і залишає тебе у пастці.

Цей патерн є зрадницьким, оскільки він дає тобі "підтвердження" розриву, які змушують будь-кого повірити, що бичачий ралі триває. Ти входиш, купуючи, і, чорт забирай, через кілька хвилин ціна різко змінює напрямок і починає різке падіння. Ті, хто має стоп-лосс, усуваються, поки інші залишаються з програшними позиціями.

Що насправді відбувається під час бичачої пастки?

Зазвичай вони формуються після тривалої бичачої тенденції. Покупці тривалий час контролювали ринок і, ймовірно, ось-ось вичерпають свої ресурси. Ця гіпотеза підтверджується, коли ціна нарешті входить в зону опору і формуються коротші свічки. Ми можемо інтерпретувати це як багатьох трейдерів, які займаються довгими позиціями, що фіксують прибуток.

Після цього ринок сповільнюється, перш ніж більше покупців увійде і спробує підштовхнути ціну вище рівня опору. Формується "прорив", і новачки-покупці інтерпретують це як продовження бичачого руху.

Однак продавці, які завжди чатують у зонах опору, починають заповнювати ринок ордерами на продаж. Розумні покупці починають закривати позиції, і коли продавці бачать, що обсяг покупок зменшується, атакують ще сильніше.

Внаслідок цього дисбалансу тенденція схиляється на користь продавців. Стоп-лоси нових покупців падають, як доміно, надаючи продавцям ще більше сили. А ті, хто не встановив стоп-лоси, опиняються у пастці в тенденції, яка вже йде проти них.

Як визначити можливу бичачу пастку?

Не потрібно бути генієм, щоб виявити пастку бичачого, якщо знаєш, куди дивитися:

1. Багаторазові Тести Рівня Опору

Перший сигнал – це сильна бичача тенденція, що підтримується, яка значно реагує на певну зону опору. Коли вони досягають певного рівня, покупці, здається, поважають його, і ціна відступає перед тим, як спробувати піднятися ще вище.

Як загальне правило: якщо ціна кілька разів тестує опір після тривалої бичачої тенденції, будь обережним.

2. Вела Бичача Ненормально Велика

У фінальній фазі пастки зазвичай з'являється величезна бичача свічка, яка домінує над попередніми.

Ця свічка може означати кілька речей:

• Нові покупці вірять, що є прорив, і входять масово
• Маніпулятори навмисно підштовхують ціну, щоб привабити наївних
• Продавці тимчасово дозволяють покупцям домінувати, щоб активувати лімітні ордери вище рівня опору

3. Формується діапазон

Пастка бика зазвичай формує патерн типу діапазон на рівні опору. Початок пастки легко ідентифікувати, тому що величезна свічка, про яку я згадував раніше, прориває та закривається поза цим діапазоном.

Загальні Патерни Бичачої Пастки

Існує кілька способів, якими це може проявитися, але всі вони слідують одному й тому ж концепту: рівень опору перевіряється, ціна намагається його пробити, а потім ринок обвалюється.

Патрон #1: Подвійний дах відхилений

Вона характеризується двома видатними свічками, які нагадують нормальний патерн подвійного верху, але друга показує масивний відкат вгорі з довгим гнітом.

Патрон #2: Енгулид Бічачий

Свічкові патерни є вирішальними для визначення точок розвороту ринку. Коли патерн загортання формується після класичного патерну пастки бичачого, це чіткий сигнал про те, що насувається сильний спад.

Патрон #3: Невдала перевірка

Інша звичайна модель відбувається, коли після прориву зони опору ціна повертається, щоб протестувати її, але зазнає невдачі і обвалюється. Це остаточне тестування після прориву важливої опору.

Як Уникнути Потрапляння в Пастку?

1. Уникайте запізнілих входів

Продовжена бичача тенденція зазвичай є ознакою цієї пастки. Чим більше часу вона піднімається, тим імовірніше, що вона утворить пастку. Не будь тим ідіотом, який входить, коли всі вже виходять.

2. Не купуйте на рівнях опору

Так, я вже знаю, що "треба слідувати за трендом", але купувати на рівнях опору - це фінансове самогубство. Значно безпечніше купувати на рівнях підтримки.

3. Чекайте повторних тестів

Якщо ви хочете увійти після пробою рівня опору, принаймні, чекайте, поки ціна знову перевірить рівень ( тепер підтримка ) і відскочить перед виконанням вашого ордера на купівлю.

4. Спостерігай за Дією Ціни

Зверніть увагу на те, що робить ціна, коли наближається до опору:

• Якщо формуються коротші свічки, не вистачає обсягу та імпульсу
• Якщо з'являються довгі ведмежі свічки з короткими бичачими, ведмеді беруть під контроль
• Якщо свічки мають довгі гніти зверху, продавці стримують зростання

Як Торгувати з Пастками Бичачого?

Метод #1: Купуйте Ретести

Якщо ви хочете купити на підтримці, чекайте, поки ціна впаде, щоб протестувати рівень, а потім відкрийте ордер на покупку.

Метод #2: Продавайте після зміни тенденції

Найбезпечніший спосіб торгувати — це прийняти, що тенденція змінилася, і плисти за нею. Чекайте, поки ціна проб'є опір, знову протестує його, закриється нижче і створить підтверджуючий ведмежий патерн. Встановіть свій стоп-лосс вище опору, а ціль — на наступній підтримці.

Висновок

Пастки бичачого ринку змушують тремтіти недосвідчених трейдерів, але зрозумівши, як вони формуються, вони можуть стати прибутковими налаштуваннями.

Цей ринок може принести нам багато грошей, але тільки якщо ми знаємо, як його правильно читати. Не будь ще однією жертвою цих пасток; перетвори їх на свою секретну зброю і будь тим, хто сміється дорогою до банку, поки інші плачуть через свої втрати.