Пастка бика: Як її виявити та втекти від неї

¡Вау! Ми всі хоч раз потрапляли в цю пастку, яка здавалася такою очевидною. Ти дивишся на графік, бачиш очевидну можливість, входиш упевнено... і раптом ціна обвалюється, залишаючи тебе у пастці! Ось як працюють ці прокляті "пастки" ринку.

Найвідоміша з усіх – це пастка для бика, цей обман, який мені коштував більше ніж однієї болісної втрати. Давайте подивимося, що це таке насправді і як уникнути потрапляння в її лапи.

Що таке пастка для бика?

Пастка бикa відбувається під час висхідного тренду, коли ціна піднімається до рівня опору. Ось де пастка активується: ціна пробиває цей рівень опору, обманюючи трейдерів, які вірять, що підйом продовжиться, а потім... ¡BAM! Ціна робить несподіваний поворот і обвалюється.

Жорстокість ситуації полягає в тому, що багато разів вона дає "помилкові" підтвердження розриву. Менш досвідчені трейдери (і я також потрапляв) виконують ордери на купівлю, вважаючи, що ринок продовжить зростати, але через кілька рухів ціна агресивно падає.

Що насправді відбувається? Після тривалої висхідної тенденції покупці починають виснажуватися. Коли ціна досягає зони опору, вона сповільнюється, утворюючи менші свічки. Багато хто збирає прибуток.

Після цього деякі покупці намагаються підштовхнути ціну вище рівня опору, формуючи "прорив". Наївні трейдери сприймають це як сигнал купувати більше. Але продавці, які домінують у цих зонах, починають ставити свої ордери, поки розумні покупці закривають позиції.

Результат: ті, хто купував, сподіваючись на подальше зростання, бачать, як спрацьовують їхні стоп-лоси або, що ще гірше, залишаються у пастці в збиткових позиціях.

Як визначити можливу пастку бика?

1. Багаторазові випробування рівня опору

Перша підказка – це сильна стійка висхідна тенденція, яка значно реагує на певну зону опору. Ціна трохи знижується, перш ніж знову піднятися, кілька разів тестуючи цей рівень, перш ніж пастка нарешті спрацює.

2. Незвично велика бичача свічка

На фінальному етапі зазвичай формується величезна висхідна свічка, яка домінує на графіку. Це може бути наслідком нових покупців, які вірять у прорив, маніпуляторів, які намагаються залучити довірливих, або продавців, які тимчасово дозволяють покупцям домінувати, щоб активувати ордери на продаж вище рівня опору.

3. Формується діапазон

Остання характеристика - це формування патерну, схожого на діапазон, на рівні опору. Ціна відскакує в межах підтримки та опору, хоча це може бути не ідеально. Легко виявити початок пастки за допомогою величезної свічки, яка прориває цей діапазон.

Загальні патерни пастки бика

Патрон #1: Подвійна вершина відхилена

Вона характеризується двома виступаючими свічками, які схожі на патерн подвійної вершини, але друга демонструє масивний відхил на верхній частині з довгим гнітом, що вказує на те, що продавці перемогли покупців.

Патрон #2: Поглинутий ведмедем

Коли формується патерн поглинання після класичного патерну пастки бика, це чіткий показник неминучого низхідного руху. Doji (невизначеність), за яким слідує велика низхідна свічка, показує, що покупці програли битву.

Патрон #3: Невдала перевірка

Після прориву зони опору ціна знову її тестує, але зазнає невдачі і обвалюється. Досвідчені трейдери знають, що це остаточний тест на продовження тенденції після прориву важливої зони.

Як уникнути пастки бика?

1. Уникайте запізнілих входів - Чим довше триває висхідна тенденція, тим ймовірніше, що вона утворить пастку.

2. Не купуйте на рівнях опору - Купувати на підтримках і продавати на опорах є основним. Винятки становлять ситуації, коли ціна знову тестує зону після її пробиття.

3. Чекайте на підтверджуючі тести - Рівень опору, що був пробитий, стає підтримкою. Чекайте, щоб ціна не лише пробила опір, але й повторно протестувала його перед покупкою.

4. Спостерігай за дією ціни - коротші свічки, домінуючі ведмежі свічки або довгі тіні зверху є сигналами того, що продавці беруть контроль.

Ринок може бути дуже прибутковим, якщо ти знаєш, як його читати! Навчитися ідентифікувати ці пастки не тільки допоможе тобі уникнути їх, але й ти зможеш перетворити їх на можливості для отримання прибутку, якщо знаєш, як правильно ними оперувати.