Трапляння Бика: Як його ідентифікувати та уникнути

Чорт візьми! Ми всі хоч раз потрапляли в таку ситуацію. Ці угоди, які здавалося так очевидними, а потім... бам! Ринок перевертає тебе і залишає з порожніми кишенями.

Це знамениті "пастки", які приваблюють наївних, як ми, і трясуть нас, щойно ми укусимо гачок.

Одна з найнебезпечніших — це пастка бика. Давайте подивимося, що це таке, як виявити її до того, як вона вас зруйнує, і, можливо, як отримати вигоду, коли інші потраплять в неї.

Що таке пастка для бика?

Це той брудний трюк, що відбувається під час висхідного тренду. Ціна підвищується до досягнення рівня опору, робить той типowy прорив, який ми всі чекаємо, а потім ламає рівень опору... щоб потім розірвати вас на шматки!

Найгірше, що він дає тобі "підтвердження" того, що ти зламав опір. Невинні трейдери вірять, що бичачий ринок триває, купують, як божевільні... і через кілька свічок ціна різко змінюється і починається руйнівне падіння. Ті, хто має стоп-лос, виходять, а решта залишається в програшних позиціях.

Що насправді відбувається в пастці для бика?

Зазвичай це з'являється після тривалої висхідної тенденції. Покупці вже довго мають контроль і ось-ось залишаться без ресурсів. Це підтверджується, коли ціна входить в зону опору, де вона сповільнюється з більш короткими свічками. Це як якщо б багато покупців отримували прибуток.

Потім ринок заспокоюється, перш ніж нові покупці спробують підштовхнути ціну вище опору, формуючи "прорив". Недосвідчені трейдери бачать це як продовження зростання і купують більше.

Але оскільки більшість покупців вже вичерпані, продавці, які домінують у цих зонах опору, починають ставити ордера. Готові покупці закривають свої операції. Продавці, побачивши, що обсяги купівлі зменшуються, ставлять більше ордерів на продаж.

Результат: покупці втікають + агресивні продавці = тенденція, що стрімко падає, вибиваючи стоп-лоси нових покупців і ще більше зміцнюючи продавців.

Як Визначити Можливу Бичачу Пастку?

1. Множинні Тести Рівня Опору

Перший сигнал – це сильна тривала висхідна тенденція, яка суттєво реагує на конкретну зону опору.

Коли ціна досягає цього рівня, здається, що вона його боїться або поважає, трохи відступає, а потім знову піднімається. Кілька випробувань перед фінальною катастрофою.

2. Незвично велика бичача свічка

На фінальному етапі з'являється величезна висхідна свічка, яка виокремлюється на фоні інших.

Це може означати:

• Нові покупці, що вірять у прорив
• Декілька акул штовхають ціну, щоб спіймати недосвідчених.
• Продавці, які тимчасово дозволяють покупцям домінувати, щоб активувати лімітні ордери на продаж вище

3. Формується діапазон

Остання характеристика полягає в тому, що вона формує діапазонний патерн на рівні опору.

Ціна коливається між підтримкою та опором. Цей діапазон може бути не ідеальним, але велика свічка, про яку згадувалося раніше, формується і закривається поза цим діапазоном.

Загальні патерни ведмежої пастки

Патрон #1: Подвійний дах відхилений

Характеризується двома видатними свічками, які схожі на нормальний патерн подвійної вершини, але друга свічка демонструє масове відхилення на верхівці.

Довгий тінь показує, що хоча покупці намагалися підняти ціну, продавці вийшли з силою і перемогли їх.

Патерн #2: Висхідний обгортка

Свічкові патерни є вирішальними для визначення точок розвороту ринку.

Обгорткова модель після класичної форми ведмежої пастки чітко вказує на те, що очікується сильний рух вниз.

Патрон #3: Невдале повторне тестування

Після прориву зони опору ціна знову її тестує, не вдається і падає.

Досвідчені трейдери знають, що це є остаточним тестом на продовження тренду після пробиття важливої зони.

Як уникнути пастки бика

1. Уникайте запізнення

Чим довше триває висхідна тенденція, тим ймовірніше, що вона утворить пастку.

Не втручайтеся в тренди, які вже "занадто довго" тривають. Хитрі трейдери чекають, щоб спіймати недосвідчених, які входять під час корекцій.

2. Не купуйте на рівнях опору

Один із священних мантр: "купуй на підтримці, продавай на опорі".

Не намагайтеся купувати на рівнях опору, якщо ціна не протестує зону після її пробою і не підтвердить початок нової тенденції.

3. Чекайте на повторні тести

Розірвана зона опору стає підтримкою. Чекайте, поки ціна не лише прорве зону опору, але й повторно протестує її та отримає імпульс перед покупкою.

4. Спостерігайте за дією ціни

Коли ви бачите, що до опору наближається висхідний тренд, спостерігайте, що робить ціна:

★ Якщо з'являються коротші свічки, немає обсягу або імпульсу для торгівлі ★ Якщо формуються довгі ведмежі свічки та короткі бичачі, ведмеді беруть контроль ★ Якщо свічки мають довгі верхні гніти, ведмеді обмежують ціну

Як торгувати на бичачих пастках

Метод #1: Купівля тестів

Якщо ви хочете купити на підтримці, чекайте, поки ціна знизиться, щоб повторно протестувати її, а потім відкрийте ордер на купівлю.

Підтверджуйте за допомогою свічкових патернів або індикаторів. Наприклад, якщо після повторного тестування формуються патерн «бичачий охоплення», купувати буде безпечніше.

Метод #2: Продавайте після успішної зміни тренду

Найбезпечніший спосіб - це прийняти, що тенденція змінилася, і плисти з нею.

Чекайте, поки ціна проб'є опір, відійде назад, щоб протестувати його як підтримку, не вдасться і закриється нижче. Чекайте повторного тестування як підтвердження, а потім продавайте з стоп-лоссом вище опору.

Висновок

Пастки бика приваблюють трейдерів до ризикованих операцій, які зазвичай закінчуються збитками. Але зрозумівши, як вони формуються, їх можна перетворити на прибуткові налаштування.

Ринок щедро винагороджує тих, хто вміє його читати. Не будь ідіотом, який потрапляє в пастку; будь мисливцем, який її використовує.