Посібник з торгівлі для бичачих пасток: як їх ідентифікувати та уникнути

Що таке Бичачий Пастка?

Висхідна пастка - це явище, яке відбувається під час висхідного тренду. Ціна активу зростає до рівня опору. Тут вона робить типовий паузу, яку очікують усі трейдери, а потім, згодом, пробиває рівень опору.

Шаблон дуже оманливий, оскільки може дати "підтвердження" того, що він подолав рівень опору. Це змушує трейдерів, які спостерігають за поведінкою ціни, вірити, що ведмежий ринок триває, тому вони виконують ордери на купівлю.

На жаль для них, через кілька свічок, ціна різко і агресивно змінюється і починає рух вниз. Ті, хто мав стоп-лосс, бачать, як він спрацьовує, в той час як інші залишаються з збитковими позиціями.

Отже, що насправді відбувається під час бичачої пастки?

Швидше за все, що бичача пастка відбудеться після тривалої бичачої тенденції. Це стійкий рух ціни вгору, який триває вже дуже довго.

Це означає, що покупці контролювали ситуацію протягом тривалого часу і, ймовірно, незабаром вичерпають свої ресурси. Це припущення підтверджується, коли ціна нарешті входить у зону опору. Ціна зазвичай сповільнюється, коли формуються коротші свічки. Ми можемо пов'язати цю подію з значною кількістю трейдерів, які займають довгі позиції (покупців), які фіксують свої прибутки на рівні опору.

Після цього ринок сповільнюється, перш ніж більше покупців увійде і спробує штовхнути ціну за межі зони опору. Це призводить до формування "прориву". Непідготовлені покупці бачать це як продовження висхідного тренду і виконують більше угод на купівлю.

Однак, оскільки більшість покупців вичерпали свої ресурси, продавці починають вводити свої ордери, оскільки домінують у зонах сильного опору. Уважні покупці, які знають про це явище, починають закривати свої операції. Продавці, побачивши зменшення обсягів купівлі, вводять більше операцій продажу.

Внаслідок дисбалансу між покупцями, які втікають, і агресивними продавцями, тенденція схиляється на користь продавців. Коли тенденція погіршується, це активує стоп-лоси нових покупців, роблячи продавців ще сильнішими.

Покупці, які думали, що тренд продовжиться зростанням, бачать, як їхні стоп-лоси активуються. Що стосується тих, у кого більш широкі стопи, або тих, хто не має стопів, вони опиняються в пастці тренду, який став проти них.

Як я можу визначити можливу Бичачу пастку?

Визначити бичачу пастку може бути легко, якщо трейдер знає, на що звертати увагу. Ось кілька загальних ознак, які свідчать про те, що бичача пастка ось-ось станеться:

1. Багаторазові тести рівня опору

Першою ознакою того, що наближається бичача пастка, є сильний висхідний тренд, який триває протягом тривалого часу, але суттєво реагує на конкретну зону опору.

Сильна висхідна тенденція з мінімальним низхідним втручанням означає, що покупці вводять все, що у них є. Однак, коли вони піднімають ціну до певного рівня опору, вони, як правило, бояться його або поважають його, і ціна відскакує назад перед подальшим зростанням.

2. Незвично велика бичача свічка

На фінальному етапі пастки зазвичай є величезна висхідна свічка, яка домінує над більшістю свічок, що знаходяться зліва.

Ця свічка може мати кілька пояснень за собою:

• Один, що нові покупці вважають, що відбулося розрив і починають купувати знову
• Два, що, можливо, деякі великі гравці навмисно підвищують ціну, щоб привабити неуважних покупців, або,
• Три, продавці хитро дозволили покупцям тимчасово домінувати на ринку, щоб активувати ордера на продаж вище зони опору.

3. Формується діапазон

Остання характеристика налаштування бичачої пастки полягає в тому, що вона утворює шаблон, подібний до діапазону, на рівні опору.

Діапазон означає, що ціна, здається, відскакує вперед і назад в межах рівня підтримки та опору. Цей діапазон може бути не ідеальним, особливо з верхньої сторони, оскільки ринок все ще може встановлювати вищі максимуми.

Легко виявити початок бичачої пастки, оскільки велика свічка, про яку йшлося раніше, формується та закривається за межами цього діапазону.

Приклади Загальних Патернів Бичачих Пасток

Є кілька способів, якими може проявлятися бичача пастка. Однак усі вони дотримуватимуться типового концепту, що рівень опору буде перехоплений, ціна спробує його пробити, а потім ринок обвалиться.

Далі наведено 3 класичні приклади патернів ведмежих пасток.

Патрон #1: Подвійний дах відхилений

Відхилений патерн подвійної вершини характеризується двома видатними свічками, які нагадують звичайний патерн подвійної вершини, тільки цього разу друга свічка демонструє масове відхилення в верхній частині.

Патерн #2: Падіння обгортки

Патерни та формації свічок є дуже важливими при пошуку можливих точок розвороту ринку.

Подібним чином, вони дуже корисні для ідентифікації та завершення формування бичачої пастки. Коли формується патерн, що охоплює, після того як сформувався класичний патерн бичачої пастки, це є прямим показником того, що незабаром відбудеться сильний низхідний рух.

Патрон #3: Невдала спроба

Інший поширений шаблон бичачої пастки спостерігається, коли після прориву зони опору ціна знову її тестує, але зазнає невдачі і падає.

Досвідчені трейдери розуміють, що це остаточне випробування на продовження тренду після прориву важливої зони підтримки або опору.

Сказавши це, якщо після пробиття рівня опору ціна знову його тестує, але не може набрати висхідний імпульс, тоді створюється ще один класичний патерн бичачої пастки.

Як уникнути бичачої пастки?

1. Уникати пізніх входів
2. Не купуйте на рівнях опору
3. Очікуйте нові тести
4. Спостерігати за дією ціни

Як торгувати бичачими пастками?

Метод #1: Купівля нових доказів

Як згадувалося раніше, якщо вам потрібно купити на рівні опору, дочекайтеся, поки ціна впаде, щоб знову протестувати його, а потім відкрийте ордер на покупку.

Такі сигнали можна ще більше підтвердити, використовуючи інші методи, такі як формації свічок або індикатори. Наприклад, якщо після нового тестування в зоні формується патерн бичачої обгорткової свічки, безпечно відкривати угоду на купівлю.

Метод #2: Продаж в коротку після успішної зміни тренду

Найбезпечніший спосіб торгувати висхідною пасткою — це визнати, що тенденція змінилася, і плисти з нею.

Висновок

Патерни бичачої пастки відомі тим, що приваблюють трейдерів до здійснення ризикованих угод, які майже завжди закінчуються збитками. Як такі, багато трейдерів тремтять, коли чують згадану фразу.

Однак, зрозумівши, як формуються бичачі пастки і що вони означають, ви можете перетворити їх на прибуткові конфігурації. У цій статті ми розглянули, як можна ідентифікувати бичачі пастки і навіть торгувати ними, мінімізуючи ризики та максимізуючи прибутки.

Цей урок додається до того, що ринок є дуже вигідним, якщо трейдер знає, як його читати.