Трапля в Бика: Як її впізнати та втекти від неї

Ай, скільки разів я потрапляв у ці прокляті пастки! Як досвідчений трейдер, у мене є емоційні шрами від угод, які здавалися очевидними, але врешті-решт обернулися проти мене, залишивши з болісними втратами.

Це знамениті "пастки", які приваблюють невинних трейдерів, а потім трясуть нас, як новачків, як тільки ми ковтаємо приманку.

Одна з найпоширеніших - це пастка бика. Давайте подивимося, що це саме, як її виявити до того, як вона нас зловить, і, що найважливіше, як ми можемо отримати вигоду, коли інші потрапляють у неї.

Що таке пастка для бика?

Пастка бика відбувається під час висхідного тренду. Ціна активу піднімається до рівня опору. Тут відбувається типовий прорив, якого очікують усі трейдери, а потім, він ламає опір.

Оманливість цього патерну полягає в тому, що він, здається, дає "підтвердження" того, що опір подолано. Це змушує трейдерів, які спостерігають за поведінкою ціни, вірити, що бичачий ралі триває, тому вони виконують ордери на купівлю.

Бідні наївні! Через кілька свічок ціна різко і агресивно робить U-поворот і починає рух вниз. Ті, хто має стоп-лосс, бачать, як він спрацьовує, в той час як інші застряють з програшними угодами.

Отже, що насправді відбувається під час пастки бика?

Зазвичай це відбувається після тривалої висхідної тенденції. Це тривале висхідне зрушення, яке було активним протягом тривалого часу.

Це означає, що покупці вже досить довго контролювали ринок і, ймовірно, ось-ось виснажать свої ресурси. Це припущення підтверджується, коли ціна нарешті потрапляє в зону опору. Ціна зазвичай сповільнюється, формуючи коротші свічки. Ми можемо пов'язати це з значною кількістю трейдерів, які займають довгі позиції (покупців), які фіксують прибуток на рівні опору.

Після цього ринок сповільнюється, перш ніж більше покупців увійдуть і спробують проштовхнути ціну далі за зону опору. Це призводить до формування "пробою". Наївні покупці бачать це як продовження висхідного тренду і виконують більше ордерів на покупку.

Однак, оскільки більшість покупців вже вичерпали свої ресурси, продавці починають виставляти свої ордери, оскільки домінують у зонах сильного опору. Проникливі покупці, які знають про це явище, починають закривати свої операції. Продавці, бачачи зменшення обсягів покупки, виставляють більше ордерів на продаж.

Виниклий дисбаланс між покупцями, які тікають, та агресивними продавцями змушує тренд схилятися на користь продавців. Коли тренд занурюється, він активує стоп-лоси нових покупців, ще більше зміцнюючи продавців.

Як я можу визначити можливу пастку бичка?

1. Багаторазові Тести Рівня Стійкості

Перший сигнал – це сильна висхідна тенденція, яка тримається протягом тривалого часу, але значно реагує на конкретну зону опору.

Сильна висхідна тенденція з мінімальним низхідним втручанням означає, що покупці вкладають все, що мають. Однак, коли вони піднімають ціну до певного рівня опору, вони, як правило, починають його боятися або поважати, і ціна відскакує назад перед тим, як піднятися ще більше.

2. Незвично велика бичача свічка

На фінальному етапі пастки зазвичай є величезна висхідна свічка, яка домінує над більшістю свічок, що знаходяться зліва.

Ця свічка може мати кілька пояснень:

○ Один, що нові покупці вважають, що відбулося розрив і знову починають купувати

○ Два, які, можливо, деякі великі гравці навмисно підвищують ціну, щоб привабити неосторожних покупців

○ Три, які продавці хитро дозволили покупцям тимчасово домінувати на ринку, щоб активувати обмежені ордери на продаж вище рівня опору

3. Формується діапазон

Остання характеристика налаштування пастки биків полягає в тому, що вона формує патерн діапазону на рівні опору.

Діапазон означає, що ціна, здається, відскакує вперед і назад в межах рівня підтримки та опору. Цей діапазон може бути не ідеальним, особливо з верхнього боку, оскільки ринок може продовжувати встановлювати все вищі, але менші максимуми.

Загальні патерни пасток бика

Патрон #1: Подвійний дах відхилений

Характеризується двома виступаючими свічками, які нагадують звичайний патерн подвійної вершини, тільки цього разу друга свічка демонструє масивний відхил на верхньому боці.

Патерн #2: Висхідний обгортка

Коли формається обгортковий паттерн після класичного паттерну пастка бичка, це є прямим індикатором того, що незабаром відбудеться сильний рух вниз.

Патрон #3: Невдале повторне тестування

Видно, коли після пробиття зони опору ціна знову намагається її протестувати, але зазнає невдачі і обвалюється.

Як уникнути пастки бика?

1. Уникайте запізнення

Чим більше часу тенденція зростання подорожувала, тим більше ймовірно, що вона сформує пастку.

2. Не купуйте на рівнях опору

Одна з найпопулярніших мелодій у світі трейдингу – це "опера з трендом". Немає кращого способу зробити це, ніж купувати на рівнях підтримки та продавати в зонах опору.

3. Чекайте на повторні тести

Трейдер повинен завжди чекати, поки ціна не тільки проб'є зону опору, але й знову її протестує та отримає висхідний імпульс перед виконанням своїх ордерів на купівлю.

4. Спостерігайте за дією ціни

Дія ціни є найнадійнішим способом читати ринок і уникати пасток бика під час їх формування.

Висновок

Патерни пастки биків відомі тим, що залучають трейдерів до здійснення ризикованих угод, які майже завжди закінчуються збитками. Багато трейдерів тремтять, коли чують цю фразу.

Однак, зрозумівши, як вони формуються та що означають, вони можуть стати прибутковими конфігураціями. У цій статті ми розглянули, як можна ідентифікувати бичачі пастки і навіть торгувати ними, мінімізуючи ризики та максимізуючи прибутки.

Цей урок підкреслює той факт, що ринок може бути дуже вигідним, якщо трейдер знає, як його інтерпретувати.