Посібник трейдера з виживання в бичачих пастках

15Хвилин

Акції

Оновлено 1 грудня 2023 року

Я був обманутий більше разів, ніж хочу визнати. Ти знаєш це неприємне відчуття, коли ти думаєш, що зловив ідеальний прорив, тільки щоб спостерігати, як твоя позиція розвалюється через кілька хвилин? Це підступна робота бичачої пастки – улюблений спосіб ринку відокремити нетерплячих трейдерів від їхніх грошей.

Що таке бичачий пастка?

Бичачий пастка відбувається під час того, що виглядає як здоровий висхідний тренд. Ціна поступово зростає, поки не досягне рівня опору. Потім – і це підступна частина – вона насправді проривається ЧЕРЕЗ цей рівень опору. Все виглядає ідеально! Технічний аналіз говорить КУПУЙ! Тож ви долучаєтеся...

Тільки щоб спостерігати в жаху, як ринок робить жорсткий розворот, стрімко падаючи вниз і забираючи ваш капітал з собою. Ті, у кого були жорсткі стопи, відразу ж вибиваються. А решта? Залишаються з швидко погіршеною позицією.

Чесно кажучи, це жорстоко. Я там був.

Анатомія того, як вас обманюють

Ось що насправді відбувається: після тривалого бичачого тренду покупці починають втрачати запаси. Вони вже довгий час підвищують ціну, і втома настає, коли вони стикаються з опором.

Свічки стають коротшими, обсяг зменшується, але є один останній поштовх через опір. Аматорські трейдери (, якими я колись був ), бачать у цьому свою золоту можливість і заходять в торги. Тим часом, розумні гроші вже продають під час цього "вибуху".

Коли достатньо дурнів попалися на гачок, продавці розчавлюють ринок. Стоп-лосси спрацьовують каскадно, прискорюючи падіння. Це не випадковість – це хижацька поведінка на ринку.

Виявлення цих ублюдків, перш ніж вони вас зловлять

Після того, як я втратив більше, ніж хотів би визнати, я навчився помічати ці пастки:

1. Багаторазові тести на опір

Коли сильний висхідний тренд неодноразово зупиняється на одному й тому ж рівні опору, будьте насторожі. Три спроби на одній і тій же стелі? Це не сила – це виснаження.

2. Свічка дурня

Слідкуйте за цим незвично великим бичачим свічником, який пробиває опір. Він виглядає потужним, але часто це останній подих перед колапсом. Або це наївні покупці, які кидаються в бій, або, що більш імовірно, розумні гроші навмисно підштовхують ціну вгору, щоб заманити маси.

( 3. Розповідний діапазон

Бичачі пастки майже завжди формують діапазонний патерн на рівні опору. Ціна коливається, можливо, створюючи трохи вищі максимуми, але не може підтримувати імпульс. Потім приходить той великий свічка-розрив – те, чого вам слід остерігатися.

Класичні формації бичачих пасток, які знищили рахунки

) Патерн #1: Відхилений подвійний верх

Це виглядає як стандартний подвійний пік, за винятком того, що другий пік демонструє величезний відбій через довгий верхній штрих. Цей штрих – це палюче знаряддя – він показує, що покупці намагалися і зазнали грандіозного провалу.

Шаблон #2: Бичачий поглинання зраджує

Доджі ###, що показує невизначеність ринку###, формується на рівні опору, за яким слідує величезна ведмежа свічка. Переклад: покупці та продавці боролися на рівні опору, і продавці абсолютно розчавили покупців.

( Шаблон #3: Катастрофа невдалого повторного тестування

Цей випадок особливо неприємний. Ціна пробиває опір, відскакує, щоб "перевірити" його як підтримку, зазнає жахливого провалу і обвалюється. Багато трейдерів відкривають довгі позиції на цій перевірці, вважаючи, що це ідеальний вхід для продовження.

Як не потрапити в пастку

Після того, як я неодноразово отримував опіки, я розробив кілька правил:

1. Уникайте запізнень, як чуму

Якщо висхідний тренд триває "занадто довго", тримайтеся подалі. Точка. Чим довше він триває, тим більше ймовірність, що формується пастка.

2. Ніколи не купуйте на рівні опору

Це суперечить тому, що навчають деякі "гуру". Звісно, "торгуйте відповідно до тренду" - це чудова порада, але купувати на рівні опору - це гра з вогнем. Якщо ви повинні увійти, почекайте на правильний повторний тест після чистого прориву.

3. Тестування попиту

Коли ціна прориває опір, не слід відразу ж вбігати. Дочекайтеся, поки вона повернеться, протестує рівень і відскочить. Це правило могло б заощадити мені тисячі.

4. Читайте, блін, цю цінову динаміку

Слідкуйте за коротшими свічками на опорі, ведмежими поглинаючими патернами або довгими верхніми гнітями. Ринок кричить вам через ці формації – прислухайтеся до нього!

Торгові пастки для биків для отримання прибутку

Якщо у вас є на це апетит, ось два підходи:

Метод №1: Обережний довгий

Чекайте на прорив, потім на повторне тестування, а потім на паттерн підтвердження бичачого тренда. Встановіть стоп нижче підтримки і націлюйтеся на наступний рівень опору. Цей підхід вимагає терпіння, але може працювати надзвичайно добре.

Метод #2: Сісти на зворотний рух вниз

Мій улюблений. Як тільки ви визначите форму пастки, чекайте підтвердження, що висхідний тренд мертвий, а потім агресивно відкривайте короткі позиції. Панічні продажі, які слідують після бичачої пастки, можуть створити чудові можливості для коротких позицій.

Остаточні думки

Бичачі пастки - це не просто випадкові рухи ринку - це передбачувані моделі, які повторюються, оскільки психологія людини не змінюється. Страх, жадібність і FOMO створюють ці сценарії знову і знову.

Я навчився, що те, що здається жорстокістю ринку, насправді є можливістю, якщо ви на правильному боці. Не боріться з пасткою – визнайте її і використовуйте.

Безризиковий демонстраційний рахунок

Прямий доступ до ринку | Угоди на зростаючому та падаючому ринку | 24-годинна торгівля | Ліміт і стоп-лосс для кожної угоди