Аналіз ринку Долара США: Впливи на Крипто та традиційні ринки

Долар коливається перед завтрашнім випуском CPI США за серпень. Хоча геополітичні події наразі мають обмежений вплив на ринки валют, існує три помітні ситуації, які варто відстежувати, оскільки вони можуть вплинути як на традиційні, так і на цифрові активи, згідно з FX-аналітиком ING Крісом Тёрнером.

Індекс долара, ймовірно, залишиться поблизу рівня 98.00

"Цілеспрямованість Ізраїлю щодо керівництва ХАМАС у Досі призвела до короткочасного зростання цін на енергію. Але якщо країни Перської затоки не відреагують, що є маловірогідним, ми не бачимо, щоб це мало тривалий вплив на енергетичні ринки. Сьогодні також надійшли новини, що Польща збила російські дрони у своєму повітряному просторі. EUR/CHF залишається під тиском, але не зірвалося до нових мінімумів. Нарешті, ми зазначаємо, що президент США Трамп закликає ЄС запровадити 100% мита на Китай і Індію за закупівлю російської нафти. Це, схоже, маловірогідно, і ЄС готує свій дев'ятнадцятий пакет санкцій, спрямований на російські тіньові флотилії та їх банки."

"Відсторонившись від геополітики, ризикові активи залишаються у доброму стані. Допомагають американським акціям деякі вражаючі результати від Oracle, де бізнес з обробки даних добре працює і підтримує хайп в інвестиціях в ШІ. А перспектива зниження ставки Федрезервом на 125-150 базисних пунктів протягом наступних дев'яти місяців може лише підтримати важелі та попит, що активні менеджери залишаються повністю інвестованими для отримання своїх зборів. Це сприятливе, ведмеже середовище для долара."

"Сьогодні увага зосереджена на серпневому PPI США. Очікується 0,3% MoM для основних та заголовних показників. Ми сумніваємося, що будь-який позитивний сюрприз зможе підтримати ралі долара надовго, тепер, коли ринок переконаний, що ФРС буде знижувати ставки наступної середи. Вчорашнє велике зниження даних по зайнятості в США зміцнює цю думку. Очікуйте, що DXY залишиться підтриманим близько 98.00, хоча у нас є незначний ухил, що він підніметься до кінця тижня."

Виступ долара має значні наслідки для ринків криптовалют. Історично, періоди слабкості долара часто збігалися зі зміцненням цін на Bitcoin та альткоїни, оскільки інвестори шукають альтернативні сховища вартості. Очікувані зниження ставок Федрезерву можуть потенційно спрямувати капітал у цифрові активи з вищою доходністю до кінця 2025 року.

Рекомендовані оновлення ринку

• Біткойн впав нижче $110K перед закінченням терміну дії опціонів $22B ; альткойни падають Біткойн впав нижче позначки $110,000 у п'ятницю, готуючись до різкого тижневого зниження, оскільки майже $22 мільярд доларів США в опціонах на криптовалюту мав спливти. Це падіння також відбувається на фоні очікувань трейдерів щодо ключових даних про інфляцію в США, які можуть вплинути на прогноз політики Федеральної резервної системи.

• Tesla готова перевищити оцінки доставки за третій квартал завдяки потужному попиту в США та Китаї Tesla на шляху до перевищення ринкових очікувань щодо поставок у третьому кварталі, що зумовлено більш сильним імпульсом продажів як у Сполучених Штатах, так і в Китаї, відповідно до RBC Capital Markets. Фірма прогнозує 456,000 поставок автомобілів на Q3, у порівнянні з консенсус-прогнозами в 440,000 (Visible Alpha) і 448,000 (FactSet).

• Долар слабшає, а акції застоюються в той час як золото зростає перед рішенням Фед У середу глобальні ринки спостерігали за послабленням долара, незначним падінням акцій та зростанням золота до нових максимумів, оскільки інвестори готувалися до очікуваного зниження процентної ставки Федеральним резервом пізніше того ж дня. Це послаблення долара історично створювало сприятливі умови для цифрових активів.

• Ключові виклики попереду для угоди про власність TikTok між США та Китаєм Новий оголошений рамковий договір між Сполученими Штатами та Китаєм має на меті передати власність TikTok під контроль США, що викликає безліч питань і викликів.

• Ціни на нафту зростають після атак на російську енергетичну інфраструктуру Ціни на нафту ще більше зросли в понеділок, оскільки ринки відреагували на українські удари дронів по російській інфраструктурі нафтопереробки, викликавши занепокоєння щодо можливих збоїв у експорті сирої нафти та пального з Росії.

Застереження: Тільки для інформаційних цілей. Минулі результати не є показником майбутніх результатів.