Контрарний бет Майкла Баррі: що бачить легенда "Великий шорт", чого не бачать інші? 🔮

Майкл Беррі знову робить шум. Хлопець, який передбачив крах житлового ринку 2008 року ( і заробив $100 мільйон для себе плюс $700 мільйон для інвесторів ), має новий великий план 🚀

Пам'ятаєте його з фільму "Великий обман"? Він зараз управляє близько $578 мільйоном в Scion Asset Management. Його остання подача показує щось досить несподіване - він скуповує акції UnitedHealth Group. Дуже серйозно. Акції були сильно побиті, впавши майже на 50% за рік.

Це не маленький крок. Придбано 20 000 акцій безпосередньо. Опціони на ще 350 000 акцій. Це масивно. Лише ці опціони? Приблизно 18% його всього портфеля 📈

Чому UnitedHealth? Чому зараз? 🤔

UnitedHealth не зовсім процвітає. Вони не виконали план по прибутках. $4.08 за акцію. Аналітики очікували $4.48. Проблеми скрізь.

Міністерство юстиції проводить розслідування їхнього бізнесу в сфері Medicare. Витрати на охорону здоров'я постійно зростають. Більше людей користуються послугами, ніж очікувалося.

Але Беррі, здається, тягне до проблем. Класичний контрянський хід. Усі тікають. Він біжить всередину.

Бачити цінність там, де інші бачать ризик 💎

Це все ще найбільший страховик здоров'я в Америці. Дві основні частини:

• UnitedHealthcare для страхування
• Optum займається медичними послугами та аптечними справами

Вони не просто сидять без діла. Керівництво зайняте. Випускають плани, які приносять збитки. Підвищують премії, де можуть. Щось про те, що штучний інтелект заощадить Optum мільярд доларів наступного року.

Оцінка виглядає привабливо. Торгівля за 13x прибутком за останні роки. Можливо, так низько не було вже десять років 🌕

Чи правий Буррі знову? 🧠

Його недавні попередження щодо ринку? Змішані результати, чесно кажучи. Не зовсім такі точні, як у 2008 році. Але коли він робить зосереджені ставки, як ця, на це варто звернути увагу.

Його портфель тепер виглядає зовсім інакше. Він позбувся ведмежих позицій у технологічних акціях, таких як Nvidia та Alibaba. Тепер він повністю інвестує у знищені сектори.

UnitedHealth може відновитися. Вони все ще домінують. Керівництво, здається, розуміє проблеми. Вони кажуть, що прибуток знову має зрости до 2026 року.

Схоже, що Буррі вважає, що Уолл-стріт занадто негативно налаштований. Можливо, це можливість, якщо ви зможете впоратися з деякими важкими місяцями попереду для потенційної довгострокової цінності 🔥