投資iShares半導體ETF的長線是否值得？

Question

資料來源：Motley_fool2025年9月6日 12:15## 關鍵點- iShares半導體ETF在過去五年中超過了市場。- 該基金專注於領先的半導體股票，包括主要的芯片制造商。- 這是一項波動性投資，並可能繼續如此。如果你想投資與人工智能相關的股票(IA)但不知道該買什麼，交易所交易基金(ETFs)可以讓你的生活更輕鬆。找到一個跟蹤主要芯片公司的ETF可能是投資科技的一種有效方式，而不必試圖選擇個別贏家。它比關注多只股票並跟蹤其動態要簡單得多。在過去幾年表現良好的半導體ETF是**iShares半導體ETF**(NASDAQ: SOXX)。在過去五年中上漲了超過130%，超過了**標普500**，後者在同一時期僅上漲了82%。_**現在投資 $1,000 的最佳地點在哪裏？** 我們的團隊剛剛揭示了他們認爲的 **10 支最佳股票**，可以立即購買。 **繼續 »**_但是隨着半導體股票在過去幾年中大幅漲，許多股票的估值已經達到天文數字，這個ETF在長期來看仍然是一個好買入嗎？## 該基金的多樣化程度並不算過高，但包括了主要參與者iShares半導體ETF專注於投資參與半導體設計、分銷和制造的美國公司。這使得投資者能夠接觸到許多種類的股票，這些股票可能會從人工智能的繁榮中受益。ETF中有30個股票，包括**Advanced Micro Devices** (AMD)、**Nvidia**和**Broadcom**。AMD約佔10%，是該基金中最大的持倉。該基金的多樣化程度不高，這可能對風險厭惡型投資者不太吸引，但如果你的目標是跟隨半導體領域的領導企業，這個ETF可能是一個不錯的選擇。## 投資者應爲波動性做好準備在科技行業，總會有繁榮和衰退的週期。現在，由於人工智能的影響，市場火熱，許多股票的估值都很高，未來出現修正的風險很大，特別是如果與人工智能相關的支出降溫。iShares半導體ETF的平均市盈率爲36，遠高於標普500的平均水平25。該ETF在過去三年中平均beta值接近1.6，這意味着其波動遠比整體市場更爲顯著。因此，對於那些尋求穩定並且不喜歡大幅價值波動的投資者來說，這並不是一個合適的投資。## 這個ETF對你的投資組合來說是個好投資嗎？如果你是一位尋求增長的投資者，想要接觸到許多參與人工智能的主要半導體股票，那麼你應該考慮將這個ETF納入你的投資組合。它的費用比率爲0.34%，並不是特別高，作爲回報，你可以接觸到具有巨大增長潛力的頂級科技股票。然而，風險在於短期內可能會出現波動，甚至可能會有修正，如果對人工智能的熱情開始降溫，尤其是如果科技公司開始減少與人工智能相關的投資。如果你對這種不確定性和風險感到舒適，並且考慮長期投資，這可能是一個值得購買和持有的ETF。隨着企業在更多產品和服務中融入人工智能，並利用大型語言模型，半導體股票應該會經歷強勁的未來增長。隨着時間的推移，漲潛力可能會顯著，但途中可能會有波動，因此重要的是要爲波動性做好準備。只要你願意堅持幾年，這個ETF可以成爲今天投資組合中顯而易見的增長投資。請！我並沒有相信這個ETF是搖錢樹。是的，它表現很好，但我們想想……誰能保證它會一直這樣？這些估值太高了，大家都表現得好像半導體會永遠持續增長。難道沒有人記得互聯網泡沫嗎？AMD、Nvidia、博通……總是那些老面孔擠滿了底部。中國最終決定自己制造半價優質芯片時會發生什麼？或者當下一代技術使得當前芯片過時時又會如何？憑藉1.6的Beta，準備好體驗過山車吧。當人工智能的泡沫破裂時，信我，它會破裂，這個ETF將像石頭一樣跌落。華爾街總是誇大這些科技週期，然後在一切崩潰時假裝驚訝。但是好吧，如果你想冒險，並且有足夠的勇氣來承受30-40%的下跌，而其他人都在往出口跑，那就去吧。也許10年後你是對的。或者你可能會像那些在1999年購買科技股的人一樣。記住：當全世界都在贊美一項投資，而估值高得離譜時，通常是退出而不是進入的時候。