最佳貨幣交易對：15大外匯主要貨幣對完整指南

外匯市場 (Forex) 代表了世界上最大和流動性最強的金融市場，每日交易量約爲6萬億美元。這個市場爲投資者提供了通過套利機會獲利的重要潛力。盡管全球每天交易的貨幣對超過100個，但並非所有在外匯市場上都有相同的相關性。

要在外匯市場中獲得盈利，理解如何選擇最佳的貨幣對進行交易以及識別最具波動性的貨幣對是至關重要的。本文正是集中在這些方面，提供分析外匯市場中有效交易策略的基礎。

貨幣對是什麼？

1.1 外匯的基本概念

在外匯市場中，貨幣被視爲用於交換的商品，因此它從不單獨運作，而是與另一種貨幣配對，形成貨幣對。每個貨幣對中的貨幣都有自己的匯率，構成交易頭寸的基礎。在外匯市場中，所有交易，無論是賣出、買入還是交換，都是通過貨幣對進行的，例如 EUR/USD、GBP/CAD 或 USD/JPY。

換句話說，貨幣對代表兩種不同貨幣之間的報價，其中一種貨幣的價值以另一種貨幣的單位表示。貨幣對中第一個出現的貨幣被稱爲基礎貨幣，而第二個被稱爲報價貨幣。

如果外匯對USD/JPY的報價爲150，意味着1美元(基準貨幣)相當於150日元(JPY - 報價貨幣).

1.2 貨幣對類別

外匯交易對可以根據流動性、交易量、經濟重要性和地理區域等標準分爲幾類。外匯交易對最常見的分類是基於其經濟重要性特徵，通常用於外匯市場：

• 主要貨幣對: 涉及世界上最大經濟體的貨幣 (例如. EUR/USD, USD/JPY)
• 次要貨幣對：由較小經濟體的貨幣組成，不包括美元 (例如。EUR/AUD, GBP/CAD)
• 異國貨幣對: 將主要貨幣與新興或發展中經濟體的貨幣結合 (例如。USD/TRY, EUR/SGD)

如何選擇合適的貨幣對

爲了選擇最合適的交易貨幣對，交易者必須考慮多個因素，如投資知識和經驗、可用資本、風險承受能力和市場條件。建議使用這種7步法來簡化交易決策和分析。

第一步：創建一個跟蹤列表

創建一個跟蹤列表意味着編制一個您感興趣的外匯交易對的清單，或者根據您的分析具有潛力的交易對。這使您能夠將注意力集中在特定的交易對上，並更有效地監控它們的走勢。

也可以通過從您的交易應用程序中獲取建議來創建一個關注列表。一些平台根據市場活動生成熱門外匯交易對列表。

第2步：分析經濟因素和市場狀況

分析推動貨幣變動的基本因素至關重要，例如利率、經濟指標 (GDP、通貨膨脹、就業)、中央銀行的政策和地緣政治事件。 這些指標提供了有關經濟健康狀況和方向的信息，影響外匯市場上的貨幣價值。特別是，中央銀行的政策，如貨幣政策決定和幹預措施，在塑造貨幣變動中發揮着關鍵作用。

評估當前市場環境也很重要，包括波動性、流動性、趨勢和情緒。 例如，主要貨幣對通常由於其需求的市場規模較大而提供更高的流動性，因此擁有更深的訂單簿。與主要貨幣對不同，外匯貨幣對的市場規模較小，導致交易環境更具波動性，因此風險更高。

第三步：技術分析

許多外匯交易員使用技術分析工具，如價格圖表、指標和繪圖工具，通過交易平台軟件來識別趨勢或理解價格行爲。交易者通常尋找像旗形和三角形、雙頂、頭肩形等模式，以及通常理解的支撐位和阻力位。

第4步：考慮交易策略

存在許多不同的交易策略被不同的交易者使用。就像衣服一樣，永遠不會有一種 "適合所有人的策略"，因爲不同的個體有不同的交易心態和風險偏好。這些是一些考慮因素，以確定哪種策略最適合您：

趨勢跟蹤策略可能更適合具有明確和一致趨勢的交易對。

區間策略在波動性低且支撐位和阻力位明確的貨幣對中表現良好。

剝頭皮策略可能需要高流動性和緊密點差的交易對，以便快速執行操作。

第5步：測試

使用模擬帳戶或小額交易測試外匯對對於交易者來說至關重要，尤其是初學者。這提供了一個熟悉交易平台的機會，並評估所選交易對在不同市場條件下的表現。這個過程還驗證了交易策略的有效性，幫助交易者在冒險真實資金之前完善他們的交易方法。

第6步：跟蹤和調整

持續監控所選外匯交易對，並根據市場變化的條件進行調整。保持對經濟發展、新聞事件和可能影響貨幣走勢的技術信號的了解。準備根據新的信息和市場動態調整您的交易方法。

第7步：風險管理

使用高效的風險管理技術來保護您的資本並減少潛在損失。設定止損單，管理頭寸規模，分散投資組合，並避免過度槓杆。考慮每筆交易的風險回報比，並確保您的風險敞口在您的容忍水平內。

雖然交易沒有成功的保證，但在研究和分析中採取系統的方法可以幫助您保持專注，並保持在您預設的風險容忍度和交易風格之內。

關於最活躍的外匯交易對的重要信息

全球最大經濟體和金融中心的貨幣通常是交易量最多的外匯交易對。了解最常交易的外匯交易對的關鍵細節，對於交易者有效地在動態外匯市場中航行至關重要。

通過獲取有關波動性水平、市場流動性和宏觀經濟影響等因素的信息，交易者可以定制風險管理，利用市場情緒，使用利率差異，通過相關性進行多樣化，並應用技術分析。這種全面的知識使交易者能夠做出明智的決策，優化他們的交易設置，並最終提高他們在外匯市場的整體表現。

以下是關於最活躍的外匯交易對的重要信息：

EUR/USD (歐元/美元)

它被廣泛認爲是全球交易量最大的貨幣對，代表了2023年外匯市場每日交易量的約28%。

該貨幣對受到貨幣政策的影響，特別是由歐洲中央銀行(BCE)和美國聯邦儲備系統(Fed)設定的利率的影響，同時也受到歐元區和美國經濟數據發布的影響，以及影響這兩個地區的地緣政治事件的影響。

美元/日元 (美元/日元)

USD/JPY 代表了 2023 年外匯每日交易量的約 13%。

它以其流動性和波動性而聞名，這使其成爲尋求利用短期價格波動的交易者中第二受歡迎的外匯交易對。

這個貨幣對受到(聯邦儲備局)和(日本銀行)的貨幣政策的影響，以及兩個國家的經濟狀況和全球風險情緒的影響。

GBP/USD (英鎊/美元)

在重要的新聞發布和影響任何經濟體的事件期間，您可能會經歷顯著的波動。此外，在2023年，它擁有每日高交易量，約佔外匯市場的11%，幾乎與USD/JPY貨幣對相等。

類似地，該貨幣對受到美國聯邦儲備系統(Fed)和英格蘭銀行(BoE)的貨幣政策、兩國的經濟數據，以及與脫歐相關的發展和地緣政治因素的影響。

AUD/USD (澳元/美元)

AUD/USD代表了2023年外匯日交易量的約6%。

該貨幣對受到澳大利亞儲備銀行(RBA)和聯邦儲備委員會(Fed)的貨幣政策以及兩國經濟數據的影響。

澳大利亞元的價值與澳大利亞的原材料出口緊密相關，特別是鋼鐵和作爲鐵礦石、天然氣和煤炭產生的能源，這些佔該國GDP的相當大一部分。

USD/CAD (美元/加元)

USD/CAD代表了2023年外匯每日交易量的約5%。

該貨幣對受到諸如原油價格(、加拿大的重要能源出口)、兩國經濟數據以及加拿大央行(BoC)和聯邦儲備系統(Fed)的貨幣政策決定等因素的影響。

美元/瑞士法郎 (Dólar 美元/法郎 suizo)

USD/CHF代表了2023年外匯每日交易量的約5%。

許多投資者和交易員常常將該貨幣對稱爲避風港，因爲瑞士以其金融穩定性和中立性而聞名。

該貨幣對受瑞士國家銀行(SNB)和聯邦儲備系統(Fed)制定的貨幣政策以及兩國經濟狀況的影響。

關於最波動的外匯交易對的關鍵點

外匯市場中波動性最大的交易對是那些在短時間內經歷價格顯著波動的交易對，爲交易者提供潛在的獲利機會，但也伴隨着更大的風險。

與最常交易的外匯對一樣，波動性最大的貨幣對也受到其中央銀行的貨幣政策和經濟條件的影響。此外，交易者應該考慮幾個關鍵點：

高波動性： 這些貨幣對在短時間內展現出快速且不可預測的價格波動。

流動性問題： 一些波動的外匯交易對可能會顯示出較低的流動性，這可能導致買賣價差更大和更高的滑點。

例子：USD/ZAR (美元/南非蘭特)以其波動性而聞名，但與主要貨幣對如EUR/USD或USD/JPY相比，流動性可能較低。

外匯異國貨幣對： 涉及新興經濟體或較小經濟體貨幣的異國貨幣對，通常由於流動性較低和不確定性較大，表現出比主要貨幣對更高的波動性。

新聞事件和公告： 在重要的經濟公告期間，如中央銀行的利率決策、GDP發布、就業報告和地緣政治發展，波動性往往會增加。交易者應該爲這些事件期間的更高波動性做好準備。

與商品掛鉤的貨幣： 涉及與商品掛鉤的貨幣的貨幣對，例如俄羅斯盧布(RUB)、澳大利亞元(AUD)和巴西雷亞爾(BRL)，往往由於其對商品價格和全球經濟條件的敏感性而更加波動。

適應性： 隨着市場條件、經濟發展和地緣政治事件的變化，波動性水平可能會隨時間而變化。交易者必須持續監測波動性水平，並相應調整他們的交易策略。

對於那些在風險和波動性較高的水平下感到舒適的交易者，通常更適合交易波動性更大的外匯交易對。這些交易者通常在有效管理風險方面具有經驗，並且在快速變化的市場條件下迅速執行交易的能力較強。

日內交易者和剝頭皮交易者尋求從短期價格波動中獲利，可能會發現波動性較大的交易對特別具有吸引力，因爲頻繁出現快速獲利的機會。然而，交易者必須深入了解市場，並在操作波動性較大的交易對時採用穩健的風險管理策略，以減輕可能的損失。

15個主要外匯交易對

以下表格列出了主要外匯交易對的當前數據：

• 歐元/美元 (EUR/USD)
• 美元/日元 (USD/JPY)
• 英鎊/美元 (GBP/USD)
• 美元/瑞士法郎 (USD/CHF)
• 美元/加元 (USD/CAD)
• 澳大利亞元/美國元 (AUD/USD)
• 新西蘭元/美元 (NZD/USD)
• 歐元/