現金流量表：企業現金流動一瞥

現金流量表？它是顯示企業現金流動的財務文件。它告訴你利潤是否真的變成了現金。現金來自哪裏。去往何處。最後，你會看到用來經營商店的剩餘金額。

現金不是隨意出現和消失的。該聲明將事情分解爲三個主要流：

1. 經營活動現金
2. 投資活動現金
3. 融資活動現金

在其他金融文件中獨樹一幟

財務文件可能會讓人困惑。讓我來澄清一下：

• 資產負債表：捕捉某一時刻的財務快照
• 收入報表：顯示您隨時間的表現
• 現金流量表：跟蹤您企業中實際流動的資金

它們有點像兄弟姐妹。相關但又不同。

什麼讓它變得好?

並非所有現金流量表都是相同的。好的現金流量表通常顯示：

1. 正常的經營現金。這應該是你的生財之道。
2. 投資現金可能是負面的。這沒關係！增長需要花錢。
3. 融資現金講述了一個有趣的故事。你需要將它與其他部分一起閱讀。

現實世界示例：微軟

查看微軟2020-2025年的數據：

他們的運營現金從$60 億躍升至$101 億。相當令人印象深刻！投資也增長了——大約是運營收入的三分之一。看來他們對未來的增長是認真的。

他們在融資活動上花費約450-550億美元。主要是回購自己的股票。

自由現金流在650-700億美元。這是一筆巨額可用現金！並不是很多公司能夠誇耀這樣的數字。

對於希望在2025年實現更好現金追蹤的企業，有幾個選擇。Prophix 表現良好。QuickBooks 也是。小型企業可能只需要專注於流動性和現金轉換的模板。簡單的工具可以產生奇跡。