ما هي الطلبات الخوارزمية؟ شرح استراتيجيات TWAP و POV

واو! موضة تكنولوجية أخرى تعدنا بالثراء دون جهد. دعونا نكشف عن هذه المعجزة من capitalismo الحديث التي، كما يقولون، ستخلصنا من التداول اليدوي... لكنها من المحتمل أن تفيد فقط أولئك الذين لديهم الموارد لتنفيذها.

ما تحتاج إلى معرفته (إذا كنت تجرؤ)

• الأوامر الخوارزمية هي تعليمات تلقائية تقوم بتنفيذ العمليات بناءً على شروط محددة مسبقًا يمكنك تعديلها قبل إطلاق الأمر. وكأنه سحر، ولكن مع الكود.

• يمكنك تنفيذ تداولات خوارزمية في سوق سبوت للاستفادة المفترضة من انخفاض تكاليف الانزلاق وغيرها من المزايا التي يعدونك بها.

• هناك أكثر من 50 زوجًا من أزواج التداول المتاحة ( مثل BTC و ETH و BNB و XRP و SOL) في منصة OTC. لكن بالطبع، فقط إذا كنت مستخدمًا VIP... يا للمفاجأة!

مع تطور أدوات التداول، نحن المستخدمون نبحث باستمرار عن طرق جديدة لتبسيط عملياتنا وتحسين فرص نجاحنا. أو على الأقل هذا ما يجعلوننا نعتقد. الأوامر الخوارزمية هي تعليمات تداول تحلل وتنفيذ نيابةً عنك، بينما تسترخي وأنت تشاهد كيف يمكن للسوق أن يدمر استثمارك.

يمكن تصميم هذه الأوامر الخوارزمية لتحليل تحركات الأسعار وتنفيذ التداولات وفقًا لمعايير محددة. نظريًا، يمكن أن تخفف من التأثير على السوق وتضمن أسعارًا أكثر ملاءمة. في الممارسة العملية... حسنًا، يعتمد ذلك على من يقوم ببرمجة الخوارزمية.

ما هي الأوامر الخوارزمية حقًا؟

إنها تعليمات تقوم بتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على شروط محددة مسبقًا من قبلك. يمكن أن تستند هذه الشروط إلى أسعار السوق أو نماذج رياضية أو توقيت أو حجم.

يستخدم المتداولون عادةً هذه الأوامر عند تنفيذ أوامر كبيرة أو تداولات قد تكون غير سائلة. يمكن أن يشير حجم التداول المرتفع إلى زيادة في النشاط والسيولة والاهتمام بقيمة معينة، مما يؤثر على تحركات سعر الأصل.

من المفترض أن هذه الأوامر تقوم بتقسيم الأوامر الكبيرة إلى أجزاء صغيرة أسرع مما يمكننا القيام به يدويًا. الأوامر الأصغر نظريًا تزعج السوق أقل، مما يقلل من خطر التقلبات. ما هي الحقيقة؟ لا يزال اللاعبون الكبار يتمتعون بالأفضلية، سواء كانوا يستخدمون خوارزميات أم لا.

نوعان من الأوامر الخوارزمية الشائعة

السعر المتوسط المرجح بالوقت (TWAP)

توزع استراتيجية TWAP تنفيذ صفقة كبيرة على مدى الوقت بكميات أصغر، باستخدام السعر المتوسط المرجح. يراقب الخوارزمية باستمرار دفتر الطلبات وينفذ زيادات صغيرة خلال فترة محددة.

هذا الأمر مثالي للمتداولين الذين يرغبون في أن تقترب عملياتهم من السعر المتوسط للسوق خلال الفترة المحددة. يبدو ذكياً، أليس كذلك؟ حتى يقرر السوق التحرك فجأة ضدك.

نسبة الحجم (POV)

تسمح أوامر POV بتحديد نسبة من الحجم الإجمالي للسوق الذي ترغب في تنفيذه. تختلف معدل التنفيذ حسب الحجم المتداول: أسرع عندما يكون هناك نشاط أكبر، وأبطأ عندما يهدأ السوق.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين التنفيذ مع مراعاة سيولة السوق. إنها مثالية للمتداولين الذين ليس لديهم مدة محددة في الاعتبار ولكنهم يريدون أن يتغير التنفيذ مع حجم السوق. بمعنى آخر، لأولئك الذين ليس لديهم استعجال أو يحتاجون إلى تحكم دقيق.

مزايا التداول الخوارزمي ( وفقًا لمروجيه )

• مُعدّة للعمليات الكبيرة أو غير السائلة: يُفترض أنك تحصل على تكاليف تنفيذ أفضل وتقلل من الانزلاق مقارنةً بالتداول اليدوي.

• الذكاء: يمكن تعديل أنواع الأوامر والاستراتيجيات لتناسب الظروف المتغيرة للسوق.

• الأتمتة: استمتع بالتنفيذ التلقائي لمدة سبعة أيام مع المعلمات التي اخترتها. وماذا لو انهار السوق خلال تلك الأيام؟ حسنًا، هذه قصة أخرى.

• إدارة المخاطر: يمكنك تحديد أسعار قصوى (شراء) وأدنى (بيع) للحد من المخاطر.

• التنوع: مع أكثر من 50 زوج متاح، يمكنك الاختيار من بين العديد من العملات المشفرة.

• المرونة: يعمل من 100 USDT إلى 5 ملايين USDT لكل عملية. كما لو كان لدينا جميعًا ملايين للاستثمار...

يمكن أن تكون الأوامر الخوارزمية ذات قيمة لأولئك الذين يسعون لتجنب عدم الكفاءة في التداول اليدوي وتقليل التأثير على السوق. لكن تذكر: إنها أدوات، ليست حلولاً سحرية، ولا تزال تفيد بشكل رئيسي أولئك الذين لديهم بالفعل موارد ومعرفة متقدمة.

تحذير من المخاطر: أسعار الأصول الرقمية تخضع لتقلبات شديدة. قد ترتفع أو تنخفض استثماراتك، وقد تفقد كل شيء. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. يجب أن تستثمر فقط في المنتجات التي تفهمها جيدًا.