سيطر على التراجع في فيبوناتشي في التداول

الأداة الأساسية للمحللين الفنيين

في الكون الواسع للتحليل الفني، يتمتع المتداولون بمجموعة واسعة من الأدوات لمحاولة التنبؤ بتحركات السوق. من بين هذه الأدوات، تبرز أساليب مثل طريقة وايكوف، ونظرية موجات إليوت، ونظرية داو. بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات شعبية مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، وشرطة بولينجر، وMACD.

ومع ذلك، فقد اكتسبت مستويات فيبوناتشي مكانة خاصة في قلوب العديد من المتداولين في الأسهم، والعملات، وال cryptocurrencies. من الرائع أن نفكر في أن هذه الأداة تعتمد على تسلسل رياضي تم اكتشافه قبل أكثر من سبعة قرون.

في هذه المقالة، سنستكشف بعمق تصحيحات فيبوناتشي وكيف يمكنك الاستفادة منها لتحديد المستويات الحاسمة في الرسوم البيانية الخاصة بك.

فك تشفير تصحيحات فيبوناتشي

تراجعات فيبوناتشي هي أداة للتحليل الفني تستخدم النسب المستمدة من تسلسل فيبوناتشي الشهير لتحديد المناطق المحتملة للاهتمام في الرسم البياني. هذه النسب هي:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

يعتبر العديد من المتداولين أيضًا مستوى 50% كدليل مهم، على الرغم من أنه تقنيًا ليس نسبة من فيبوناتشي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام مستويات تتجاوز 100%، مثل 161.8%، 261.8% أو 423.6%.

الفرضية الأساسية هي أن هذه المستويات يمكن أن تت correspond إلى مناطق مهمة في السوق، مثل الدعم، المقاومة، مناطق التصحيح، نقاط الدخول، أهداف الخروج ومستويات وقف الخسارة.

الأصل الرياضي للتراجعات

على الرغم من أنك لا تحتاج إلى حساب هذه النسب يدويًا، فإن فهم أصلها يمكن أن يكون مثيرًا للاهتمام. كل شيء يبدأ مع تسلسل فيبوناتشي:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

تستمد النسب المستخدمة في تصحيحات فيبوناتشي من العلاقات الرياضية بين هذه الأرقام. على سبيل المثال، فإن قسمة رقم على الرقم التالي في التسلسل دائمًا ما ينتج عنه حوالي 0.618، في حين أن قسمته على الرقم الذي يبعد عنه موقعين يعطي حوالي 0.382.

الاتصال مع النسبة الذهبية

تتعلق سلسلة فيبوناتشي ارتباطًا وثيقًا بالنسبة الذهبية (0.618 أو 1.618)، وهي نسبة رياضية تظهر في العديد من الظواهر الطبيعية والإبداعات البشرية. من الهيكل الذري إلى التكوينات المجرية، مرورًا بأعمال فنية مثل لوحة الموناليزا وشعارات حديثة مثل شعار تويتر، النسبة الذهبية موجودة في كل مكان.

لقد أدت هذه الشيوع في الطبيعة والفن إلى اعتقاد العديد من المتداولين بأنها قد تكون لها أيضًا أهمية في الأسواق المالية.

تطبيق فيبوناتشي في التداول

لاستخدام تصحيحات فيبوناتشي، يتم عادةً رسم الأداة بين نقطتين هامتين من السعر، مثل القمة والقاع. هذه النطاقات تعمل كقاعدة لتحليل أعمق.

في الاتجاه الصعودي، ستكون النقطة المنخفضة 100% والنقطة العالية 0%. يستخدم المتداولون هذه الخطوط لتحديد مستويات الدعم المحتملة إذا بدأ السوق في التراجع.

في اتجاه هابط، تت逆 العملية: النقطة المنخفضة هي 0% والنقطة العالية 100%. هنا، يمكن أن تساعد الأداة في توقع مستويات المقاومة المحتملة إذا ارتد السوق.

استراتيجيات التداول مع فيبوناتشي

يمكن للمتداولين استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مدخلات محتملة، وأهداف سعرية أو نقاط وقف الخسارة. تتضمن بعض الاستراتيجيات التداول بين مستويات فيبوناتشي المحددة. على سبيل المثال، في اتجاه صاعد مع تصحيح، قد يكون الشراء عند مستوى 38.2% والبيع عند 23.6% تكتيكًا مثيرًا للاهتمام.

من المهم التأكيد على أن تراجعات فيبوناتشي تكون أكثر فعالية عندما يتم دمجها مع مؤشرات فنية أخرى. قد تبدو إشارة واحدة ضعيفة بمفردها، ولكن يمكن أن تتحول إلى فرصة قوية إذا تم تأكيدها من خلال مؤشرات أخرى.

امتدادات فيبوناتشي: النظر إلى ما هو أبعد

بالإضافة إلى الانخفاضات، تتيح تمديدات فيبوناتشي تحديد مستويات قد تكون مهمة خارج النطاق الحالي للسعر. يمكن أن تعمل هذه المستويات من التمديد ( مثل 138.6%، 150%، 161.8%، 261.8% و423.6%) كأهداف للتداول.

يمكن للمتداولين اختيار مستوى أو عدة مستويات من التمدد كأهداف، اعتمادًا على استراتيجيتهم الفردية وظروف السوق.

التأملات النهائية

تتواجد أرقام فيبوناتشي، الموجودة في جميع أنحاء الطبيعة، في تحليل الأسواق المالية. على الرغم من أن العلاقة بين أنماط الأسعار وهذه المؤشرات لا تستند إلى مبادئ علمية لا تقبل النقاش، إلا أن العديد من المتداولين يثقون في فعاليتها.

قد تنبع فائدة تصحيحات فيبوناتشي، جزئيًا، من عدد المشاركين في السوق الذين يراقبونها ويتصرفون بناءً عليها. وهكذا، حتى لو لم يكن هناك ارتباط ملموس، يمكن أن تعمل كأداة قيمة لتوقع مناطق الاهتمام في السوق.

تذكر دائمًا أنه، كما هو الحال مع أي أداة تداول، يجب استخدام تصحيحات فيبوناتشي مع تحليلات أخرى وإدارة مخاطر قوية لتعظيم إمكاناتها في استراتيجيتك للتداول.