المتوسطات المتحركة البسيطة (MA) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMA): شرح مفصل مع أمثلة

ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسط المتحرك هو أداة للتحليل الفني تُستخدم لتحديد الاتجاه العام للسوق، من خلال إزالة التقلبات العشوائية على المدى القصير في الأسعار. يتم حسابه من خلال أخذ متوسط أسعار أصل مالي خلال فترة معينة. هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة:

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

الاختلافات بين MA و EMA

ميزة | ماجستير (SMA) | EMA
---------------|----------|-----
حساب | المتوسط البسيط للأسعار في فترة معينة | يعطي وزناً أكبر للأسعار الحديثة
رد على التغييرات | بطيئة أمام التحركات السعرية الأخيرة | سريعة لالتقاط التحركات الأخيرة
استخدام | تحديد الاتجاهات على المدى الطويل | الاتجاهات قصيرة المدى والتقلبات السريعة

متوسط متحرك بسيط (SMA/MA)

طريقة الحساب:

المعادلة هي كما يلي:

المتوسط المتحرك البسيط = (P1 + P2 + ... + Pn) / n

حيث P هو السعر و n هو عدد الفترات.

على سبيل المثال: إذا كانت أسعار الأيام الخمسة الأخيرة هي: (10، 12، 14، 16، 18)، فإن المتوسط المتحرك البسيط سيكون:

المتوسط المتحرك البسيط = (10 + 12 + 14 + 16 + 18) / 5 = 14

مثال عملي:

إذا كنت تستخدم المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا (SMA-50)، فإنه يظهر الاتجاه العام للأسعار خلال الشهرين الماضيين، مما يساعدك على فهم الاتجاه على المدى الطويل (صعودي أو هبوطي).

معدل الحركة الأسي (EMA)

طريقة الحساب:

تمنح EMA وزناً أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعلها أكثر حساسية للحركات الجديدة. يتم حسابها باستخدام معادلة معقدة تعتمد على:

1. سعر اليوم.
2. متوسط الحركة الأسي ليوم أمس.
3. عامل التنعيم.

مثال عملي:

إذا كنت تستخدم EMA-20 (متوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا)، ستلاحظ تغييرات في السعر بشكل أسرع مقارنة بـ SMA. على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر فجأة خلال اليوم، ستظهر هذه التغييرات بشكل أسرع في EMA.

الغرض من المتوسطات المتحركة

1. تحديد الاتجاه العام:

• إذا كان السعر فوق المتوسط، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي.
• إذا كان السعر أقل من المتوسط، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي.

2. تقديم إشارات الشراء والبيع:

عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل مع طويلة الأجل:

• التقاطع الذهبي: يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل ( مثل EMA-20) مع المتوسط المتحرك طويل الأجل ( مثل EMA-50) من الأسفل إلى الأعلى. إشارة شراء.
• تقاطع الموت: يحدث عندما يتقاطع المتوسط قصير الأجل مع المتوسط طويل الأجل من الأعلى إلى الأسفل. إشارة بيع.

3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية:

يعمل المتوسط كخط دعم أو مقاومة متحرك.

كيف يمكن أن يستفيد المبتدئون؟

1. فهم اتجاه السوق:

• إذا كنت مبتدئًا، استخدم المتوسطات المتحركة طويلة الأجل مثل SMA-50 أو SMA-200 لتحديد الاتجاهات الكبيرة.

2. إشارات الدخول والخروج:

• استخدم EMA-20 مع EMA-50 للحصول على إشارات واضحة للشراء أو البيع بناءً على التقاطعات.

3. تقليل الضوضاء:

• تساعد الجوارب في القضاء على ضوضاء التقلبات اليومية.

أمثلة عملية باستخدام المتوسطات

مثال 1: تحديد الاتجاه

• في الرسم البياني، لاحظ أن السعر يتحرك فوق المتوسط المتحرك البسيط-50 لفترة طويلة. هذه إشارة على أن الاتجاه العام صاعد.

مثال 2: إشارات الشراء والبيع

• إذا تقاطع EMA-20 مع EMA-50 من الأسفل إلى الأعلى، فهي إشارة شراء.
• إذا حدث العكس، فهي علامة بيع.

مثال 3: استخدام المتوسط كدعم ومقاومة

• في اتجاه صعودي، ستلاحظ أن السعر يلمس المتوسط (SMA-50 أو EMA-20) ثم يرتد لأعلى، مما يدل على أن المتوسط يعمل كدعم ديناميكي.

نصائح للمبتدئين:

1. ابدأ باستخدام وسائط طويلة الأجل ( مثل SMA-50) لتحديد الاتجاه.
2. دمج المتوسطات المتحركة مع مؤشرات أخرى مثل RSI لتأكيد الإشارات.
3. تجنب الاعتماد فقط على المتوسطات المتحركة؛ استخدمها كأداة مساعدة ضمن استراتيجية شاملة.

الخاتمة

• المتوسطات المتحركة هي أدوات أساسية لتحليل السوق.
• المتوسط المتحرك البسيط (SMA) جيد للاتجاهات الطويلة، بينما المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ممتاز للحركات القصيرة والسريعة.
• استخدم المؤشرات لتحديد الاتجاهات، وإشارات الشراء والبيع، والدعم والمقاومة.
• مع التدريب والممارسة، ستتمكن من دمج هذه الأدوات بنجاح في استراتيجياتك.