أفضل أزواج العملات للتداول: الدليل الشامل لأهم 15 زوج فوركس

سوق الصرف (forex) ( يمثل أكبر وأعلى سوق مالي سيولة في العالم، حيث يبلغ الحجم اليومي للعمليات حوالي 6 تريليونات دولار. يوفر هذا السوق إمكانات كبيرة للمستثمرين لتحقيق الأرباح من خلال فرص التحكيم. على الرغم من وجود أكثر من 100 زوج عملات يتم تداولها يوميًا في جميع أنحاء العالم، إلا أن ليس جميعها لها نفس الأهمية في سوق الصرف (forex).

للحصول على ربحية في سوق الصرف (forex)، من الضروري فهم كيفية اختيار أفضل زوج من العملات للتداول وتحديد الأزواج الأكثر تقلبًا. تركز هذه المقالة بالضبط على هذه الجوانب، موفرة الأسس لتحليل استراتيجيات فعالة للتداول في سوق العملات.

ما هي أزواج العملات؟

) 1.1 المفهوم الأساسي لزوج سوق الصرف (forex)

في سوق الصرف (forex)، تُعتبر العملة سلعة تُستخدم للتبادل، لذا فهي لا تعمل أبداً بشكل منفصل بل مرتبطة بعملة أخرى، مما يشكل زوج عملات. كل عملة داخل الزوج لها سعر صرف خاص بها، مما يشكل الأساس لمراكز التداول. تُجرى جميع المعاملات في سوق الصرف (forex)، سواء كانت بيعاً أو شراءً أو تبادلاً، من خلال أزواج العملات، مثل EUR/USD، GBP/CAD أو USD/JPY.

بعبارة أخرى، يمثل زوج العملات السعر بين عملتين مختلفتين، حيث يتم التعبير عن قيمة عملة ما من حيث العملة الأخرى. العملة الأولى التي تظهر في الزوج تُعرف باسم العملة الأساسية، بينما تُعرف العملة الثانية باسم العملة المقابلة.

إذا كان زوج سوق الصرف (forex) USD/JPY يتداول عند 150، فهذا يعني أن 1 USD ### العملة الأساسية( تساوي 150 ين ياباني )JPY - العملة المقابلة(.

) 1.2 فئات أزواج العملات

يمكن تصنيف أزواج سوق الصرف (forex) إلى عدة فئات وفقًا لمعايير مثل السيولة، والحجم، والأهمية الاقتصادية، والمناطق الجغرافية. التصنيف الأكثر شيوعًا لأزواج سوق الصرف (forex) يعتمد على خصائصها من حيث الأهمية الاقتصادية، والتي تُستخدم بشكل متكرر في أسواق العملات:

• الأزواج الرئيسية: تشمل العملات من أكبر اقتصادات العالم ###مثل. EUR/USD, USD/JPY(
• الأزواج الثانوية: تتكون من عملات اقتصادات أصغر، التي لا تشمل الدولار الأمريكي )مثل. EUR/AUD، GBP/CAD(
• الأزواج الغريبة: تجمع بين عملة رئيسية وأخرى من اقتصاد ناشئ أو نامٍ )ej. USD/TRY, EUR/SGD(

كيفية اختيار أزواج العملات المناسبة

لتحديد أزواج العملات الأكثر ملاءمة للتداول، يجب على المتداولين أخذ عوامل متعددة في الاعتبار مثل المعرفة والخبرة في الاستثمار، ورأس المال المتاح، وقابلية تحمل المخاطر، وظروف السوق. يُوصى باستخدام هذا النهج المكون من 7 خطوات لتسهيل قرارات التداول والتحليل.

) الخطوة 1: إنشاء قائمة متابعة

إن إنشاء قائمة متابعة يتطلب تجميع قائمة بأزواج العملات التي تهمك للتداول أو التي لديها إمكانيات وفقًا لتحليلك. وهذا يسمح بالتركيز على أزواج محددة ومراقبة تحركاتها بشكل أكثر فعالية.

يمكنك أيضًا إنشاء قائمة متابعة من خلال أخذ الاقتراحات من تطبيق التداول الخاص بك. تقوم بعض المنصات بإنشاء قوائم للأزواج في سوق الصرف (forex) الشائعة بناءً على نشاط السوق.

الخطوة 2: تحليل العوامل الاقتصادية وظروف السوق

من الضروري تحليل العوامل الأساسية التي تدفع تحركات العملات، مثل أسعار الفائدة، والمؤشرات الاقتصادية ###الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والبطالة(، وسياسات البنوك المركزية، والأحداث الجيوسياسية. توفر هذه المؤشرات معلومات حول صحة واتجاه الاقتصاد، مما يؤثر على قيم العملات في سوق الصرف (forex). على وجه الخصوص، تلعب سياسات البنوك المركزية، مثل قرارات السياسة النقدية والتدخلات، دورًا حاسمًا في تشكيل تحركات العملات.

من المهم أيضًا تقييم البيئة الحالية للسوق، بما في ذلك التقلبات، والسيولة، والاتجاهات، والمشاعر. على سبيل المثال، عادةً ما تقدم الأزواج الرئيسية سيولة أكبر بسبب الحجم الأكبر للسوق الناتج عن طلبها، وبالتالي لديها دفتر أوامر أعمق. على عكس الأزواج الرئيسية، تتمتع الأزواج الغريبة بحجم سوق أصغر، مما يؤدي إلى بيئة تداول أكثر تقلبًا، وبالتالي أكثر خطورة.

) الخطوة 3: التحليل الفني

يستخدم العديد من المتداولين في سوق الصرف (forex) أدوات التحليل الفني مثل مخططات الأسعار، والمؤشرات، وأدوات الرسم لتحديد الاتجاهات أو لفهم سلوك السعر من خلال برامج منصات التداول. غالبًا ما يبحث المتداولون عن أنماط مثل الأعلام والرايات، والقمم المزدوجة، ونمط الكتف-الرأس-الكتف، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة المفهومة بشكل شائع.

الخطوة 4: النظر في استراتيجية التداول

توجد استراتيجيات تداول مختلفة يستخدمها مشغلون مختلفون. تمامًا كما هو الحال مع الملابس، لن تكون هناك استراتيجية "واحدة تناسب الجميع"، حيث أن الأفراد المختلفين لديهم عقليات تداول ورغبات مخاطرة مختلفة. هذه بعض الاعتبارات لتحديد الاستراتيجية التي تناسبك أفضل:

استراتيجيات متابعة الاتجاهات قد تكون أكثر ملاءمة للأزواج التي لديها اتجاهات واضحة ومتسقة.

يمكن أن تعمل استراتيجيات النطاق بشكل جيد في الأزواج ذات التقلبات المنخفضة والمستويات المحددة من الدعم والمقاومة.

تتطلب استراتيجيات السكالبينغ أزواج ذات سيولة عالية وانتشارات ضيقة لتنفيذ العمليات بسرعة.

الخطوة 5: الاختبارات

تجربة أزواج العملات باستخدام حساب تجريبي أو عمليات صغيرة أمر حاسم للمتداولين، خاصة للمبتدئين. يوفر فرصة للتعرف على منصات التداول وتقييم أداء الأزواج المختارة في ظروف السوق المختلفة. هذه العملية أيضًا تتحقق من فعالية استراتيجيات التداول، مما يساعد المتداولين على تحسين نهجهم قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي.

الخطوة 6: المتابعة والتكيف

راقب باستمرار أزواج سوق الصرف (forex) المختارة وتكيف مع الظروف المتغيرة في السوق. ابقَ على اطلاع بالتطورات الاقتصادية والأحداث الإخبارية والإشارات الفنية التي قد تؤثر على تحركات العملات. كن مستعدًا لتعديل نهج التداول الخاص بك حسب الحاجة، استنادًا إلى معلومات جديدة وديناميكيات السوق.

الخطوة 7: إدارة المخاطر

استخدم تقنيات فعالة لإدارة المخاطر لحماية رأس المال الخاص بك وتقليل الخسائر المحتملة. قم بتحديد أوامر وقف الخسارة، وأدر حجم المراكز، ونوع محفظتك، وتجنب الرفع المالي المفرط. اعتبر نسبة المخاطر إلى المكافأة لكل صفقة، وتأكد من أن تعرضك للمخاطر ضمن مستوى تحملك.

على الرغم من عدم وجود ضمانات للنجاح في التداول، فإن اتباع نهج منهجي في البحث والتحليل يمكن أن يساعدك على الحفاظ على التركيز والبقاء ضمن مستوى تحمل المخاطر المحدد مسبقًا وأسلوب التداول الخاص بك.

معلومات مهمة حول أزواج سوق الصرف (forex) الأكثر تداولاً

تتضمن أزواج سوق الصرف (forex) الأكثر تداولًا عادةً العملات من أكبر اقتصادات ومراكز مالية في العالم. فهم التفاصيل الرئيسية حول أزواج سوق الصرف (forex) الأكثر تداولًا أمر أساسي لتمكين المتداولين من التنقل بفعالية في الأسواق الديناميكية للعملات.

من خلال الحصول على معلومات حول عوامل مثل مستويات التقلب، سيولة السوق، والتأثيرات الاقتصادية الكلية، يمكن للمتداولين تخصيص إدارة المخاطر، الاستفادة من شعور السوق، استخدام الفروقات في أسعار الفائدة، التنويع من خلال الارتباطات، وتطبيق التحليل الفني. هذه المعرفة الشاملة تمكن المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة، تحسين إعداداتهم للصفقات، وفي نهاية المطاف، تحسين أدائهم العام في سوق الصرف (forex).

فيما يلي معلومات هامة عن أزواج سوق الصرف الأكثر تداولًا:

EUR/USD ###اليورو/الدولار الأمريكي(

يعتبر على نطاق واسع الزوج الأكثر تداولًا عالميًا، حيث يمثل حوالي 28% من حجم التداول اليومي في سوق الصرف (forex) في عام 2023.

زوج العملات يتأثر بالسياسات النقدية، وخاصةً بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي الأوروبي )BCE( والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي )Fed(، كما يتأثر أيضاً بنشر البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والولايات المتحدة، فضلاً عن الأحداث الجيوسياسية التي تؤثر على كلا المنطقتين.

دولار أمريكي/ين ياباني )

USD/JPY تمثل حوالي 13% من حجم التداول اليومي في سوق الصرف (forex) في 2023.

إنه معروف بسيولته وتقلبه، مما يجعله ثاني أكثر أزواج سوق الصرف (forex) شعبية بين المتداولين الذين يسعون للاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير.

هذا الزوج يتأثر بالسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي (Fed) وبنك اليابان (BoJ)، فضلاً عن الظروف الاقتصادية في كلا البلدين والمشاعر العالمية للمخاطر.

GBP/USD (الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي)

يمكن أن تواجه تقلبًا كبيرًا خلال الإعلانات الهامة للأخبار والأحداث التي تؤثر على أي من الاقتصاديات. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2023، كان لديه حجم تداول يومي مرتفع، يمثل حوالي 11% من سوق الصرف (forex)، تقريبًا مثل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

بالمثل، يتأثر الزوج بالسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي (Fed) وبنك إنجلترا (BoE)، والبيانات الاقتصادية لكلا البلدين، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعوامل الجيوسياسية.

AUD/USD (دولار أسترالي/دولار أمريكي)

مثل زوج AUD/USD حوالي 6% من الحجم اليومي لتداول سوق الصرف (forex) في عام 2023.

يؤثر الزوج على السياسات النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) وللاحتياطي الفيدرالي (Fed)، وكذلك على البيانات الاقتصادية لكلا البلدين.

ترتبط قيمة الدولار الأسترالي ارتباطًا وثيقًا بصادرات المواد الخام من أستراليا، وخاصةً الصلب والطاقة المولدة مثل خام الحديد والغاز الطبيعي والفحم، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

USD/CAD (دولار أمريكي/دولار كندي)

USD/CAD تمثل حوالي 5% من حجم التداول اليومي في سوق الصرف (forex) في 2023.

الزوج متأثر بعوامل مثل أسعار النفط الخام (بسبب الصادرات الطاقة الكبيرة من كندا)، والبيانات الاقتصادية لكل من البلدين، وقرارات السياسة النقدية لبنك كندا (BoC) والبنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed).

USD/CHF (دولار أمريكي/فرنك سويسري)

USD/CHF تمثل حوالي 5% من حجم التداول اليومي في سوق الصرف (forex) في 2023.

كثير من المستثمرين والمتداولين يشيرون غالبًا إلى الزوج كملاذ آمن، حيث تُعرف سويسرا باستقرارها وحيادها في المالية.

يتأثر الزوج بالسياسات النقدية التي وضعتها البنك الوطني السويسري (SNB) واحتياطي الفيدرالي (Fed)، وظروف الاقتصاد في كلا البلدين.

النقاط الرئيسية حول أزواج سوق الصرف (forex) الأكثر تقلبًا

أزواج سوق الصرف (forex) الأكثر تقلبًا هي تلك التي تشهد تقلبات كبيرة في الأسعار على فترات قصيرة، مما يوفر للمتداولين فرصًا محتملة للربح ولكن أيضًا مخاطر أكبر.

بالإضافة إلى أزواج سوق الصرف (forex) الأكثر تداولًا، فإن الأزواج الأكثر تقلبًا تتأثر أيضًا بالسياسات النقدية للبنوك المركزية وظروف الاقتصاد. علاوة على ذلك، هناك العديد من النقاط الرئيسية التي يجب على المتداولين أخذها بعين الاعتبار:

تقلبات عالية: تظهر هذه الأزواج تحركات سريعة وغير متوقعة في الأسعار على مدى فترات قصيرة.

مشاكل السيولة: قد تظهر بعض أزواج سوق الصرف (forex) المتقلبة أيضًا سيولة أقل، مما قد يؤدي إلى فروقات سعرية أكبر وزيادة الانزلاق.

مثال: USD/ZAR (دولار أمريكي/راند جنوب أفريقي) معروف بتقلبه، لكنه قد يكون لديه سيولة أقل مقارنةً بأزواج رئيسية مثل EUR/USD أو USD/JPY.

أزواج سوق الصرف (forex) الغريبة: غالبًا ما تظهر أزواج العملات الغريبة، التي تشمل عملات من اقتصادات ناشئة أو أصغر، تقلبًا أكبر مقارنةً بالأزواج الرئيسية بسبب انخفاض السيولة وزيادة عدم اليقين.

الأحداث الإخبارية والإعلانات: تميل التقلبات إلى الزيادة خلال الإعلانات الاقتصادية الهامة مثل قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية، ونشر الناتج المحلي الإجمالي، وتقارير التوظيف، والتطورات الجيوسياسية. يجب على المتداولين أن يكونوا مستعدين لزيادة التقلبات خلال هذه الأحداث.

العملات المرتبطة بالسلع: أزواج العملات التي تتضمن عملات مرتبطة بالسلع مثل الروبل الروسي (RUB)، الدولار الأسترالي (AUD) والريال البرازيلي (BRL) تميل إلى أن تكون أكثر تقلبًا بسبب حساسيتها لأسعار السلع والظروف الاقتصادية العالمية.

المرونة: قد تتغير مستويات التقلب بمرور الوقت وفقًا لظروف السوق، والتطورات الاقتصادية، والأحداث الجيوسياسية. يجب على المتداولين مراقبة مستويات التقلب باستمرار وتعديل استراتيجيات التداول الخاصة بهم وفقًا لذلك.

المتداولون الذين يشعرون بالراحة مع مستويات أعلى من المخاطر والتقلبات عادة ما يكونون أكثر ملاءمة للتداول مع أزواج سوق الصرف (forex) الأكثر تقلبًا. هؤلاء المتداولون غالبًا ما يكون لديهم خبرة في إدارة المخاطر بشكل فعال وهم ماهرون في تنفيذ العمليات بسرعة في ظروف السوق التي تتغير بسرعة.

يعتبر المتداولون اليوميون وسكالبيرز، الذين يسعون للاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير، الأزواج المتقلبة جذابة بشكل خاص بسبب الفرص المتكررة لتحقيق أرباح سريعة. ومع ذلك، من الضروري أن يكون لدى المتداولين معرفة عميقة بالسوق وأن يستخدموا استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر عند التداول مع الأزواج المتقلبة لتخفيف الخسائر المحتملة.

قائمة أفضل 15 زوج عملات في سوق الصرف (forex)

تقوم الجدول التالي بإدراج البيانات الحالية لأهم أزواج سوق الصرف (forex):

• يورو/دولار أمريكي (EUR/USD)
• دولار أمريكي/ين ياباني (USD/JPY)
• الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD)
• الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USD/CHF)
• الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD)
• الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD)
• الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي (NZD/USD)
• يورو/