أفضل أزواج العملات للتداول وأكثرها تقلبًا في الفوركس [قائمة بـ 15 زوجًا رئيسيًا]

يا لها من إحباط! لقد قضيت أسابيع في محاولة العثور على أفضل أزواج العملات للتداول وأشعر بالضياع بين كل هذه المعلومات المتناقضة. سوق الصرف (forex) الذي يبلغ حجمه 6 تريليون يوميًا يربكني... لكن بعد خسارة المال مع أزواج غير تقليدية، قررت البحث بعمق.

ما هي أزواج العملات؟

انظر، عندما أعمل في سوق الصرف (forex)، لا يمكنني ببساطة شراء اليوروهات فقط. دائماً يجب أن أقوم بتبادلها مقابل عملة أخرى، مكوناً زوجاً مثل EUR/USD أو GBP/CAD.

في كل زوج، تكون العملة الأولى هي العملة الأساسية (التي تشتريها أو تبيعها) وتكون العملة الثانية هي السعر (الذي تدفعه أو تتلقاه). على سبيل المثال، إذا كان سعر USD/JPY هو 150، فأنا بحاجة إلى 150 ين ياباني لشراء 1 دولار أمريكي. الأمر بسيط للغاية وفي نفس الوقت معقد للغاية!

تنقسم الأزواج إلى ثلاث فئات:

• الأزواج الرئيسية: تشمل أكبر الاقتصادات (EUR/USD, USD/JPY)
• أزواج العملات الثانوية: عملات اقتصادات أصغر دون تضمين الدولار الأمريكي (EUR/AUD, GBP/CAD)
• الأزواج الغريبة: عملة رئيسية مع أخرى من اقتصاد ناشئ (USD/TRY, EUR/SGD)

كيفية اختيار الأزواج الصحيحة (طريقتي الشخصية)

بعد خسارة الكثير من المال، طورت هذا النهج المكون من 7 خطوات:

الخطوة 1: إنشاء قائمة متابعة

أبدأ باختيار عدة أزواج تهمني. لا أحاول متابعة جميع الأزواج المتاحة لأنه أمر مستحيل ويجعلني أشعر بالقلق.

الخطوة 2: تحليل العوامل الاقتصادية

أدرس المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات الفائدة، الناتج المحلي الإجمالي والتضخم. إن سياسات البنوك المركزية حاسمة - إذا قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة المعدلات بينما تقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضها، فمن المحتمل أن يرتفع زوج اليورو/الدولار.

الخطوة 3: التحليل الفني

أستخدم أدوات التحليل الفني لتحديد الأنماط. أبحث عن تشكيلات مثل الأعلام، والقمم المزدوجة، أو الرأس والكتفين، على الرغم من أنني أحيانًا أفرط في الهوس بالبحث عن أنماط غير موجودة.

الخطوة 4: النظر في الاستراتيجية

لا توجد استراتيجية عالمية. بالنسبة لي، تعمل أزواج العملات ذات الاتجاهات الواضحة بشكل أفضل لمتابعة الحركة، لكن البعض يفضل أزواج العملات ذات التحركات الجانبية لاستراتيجيات النطاق.

الخطوة 5: الاختبار

لا أعمل أبدًا بأموال حقيقية دون أن أجرب أولاً في حساب تجريبي. كم من المال كنت سأوفره لو كنت قد اتبعت هذه النصيحة من البداية!

الخطوة 6: المتابعة والتكيف

السوق يتغير باستمرار. قد تفشل استراتيجية تعمل اليوم مع EUR/USD غداً إذا تغيرت الظروف الاقتصادية.

الخطوة 7: إدارة المخاطر

أستخدم أوامر وقف الخسارة بشكل صارم بعد أن تعرضت للحرق عدة مرات لعدم القيام بذلك. أقتصر تعرّضي على 2% من رأسمالي لكل عملية.

أكثر الأزواج تداولًا في السوق

يعتبر زوج اليورو/الدولار الأمريكي هو الملك بلا منازع، حيث يمثل 28% من حجم التداول اليومي في عام 2023. من الرائع كيف يمكن أن تجعل سياسات البنك الأوروبي المركزي والاحتياطي الفيدرالي هذا الزوج يتحرك بجنون.

زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني هو المفضل الثاني لي بنسبة 13% من الحجم. تجعل تقلباته جذابة للتداولات اليومية، على الرغم من أنه أحيانًا يثير أعصابي.

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (11% من الحجم) يتحرك بشكل متقلب مع الأخبار الاقتصادية. بعد البريكست، قدم لي هذا الزوج بعض من أفضل وأسوأ أيام التداول.

زوج AUD/USD (6% من الحجم ) مرتبط بالسلع الأسترالية. عندما تشتري الصين المزيد من الحديد، يرتفع هذا الزوج بشكل كبير.

الأزواج الأكثر تقلبًا: مخاطر عالية، مكافآت عالية

الأزواج المتقلبة تقدم فرصًا كبيرة لكنها يمكن أيضًا أن تدمر حسابك إذا لم تكن حذرًا. لقد تعلمت هذا بالطريقة الصعبة.

زوج الدولار/الراند الجنوب أفريقي ( يشهد تحركات حادة ولكن سيولة قليلة، مما يعني أن الدخول والخروج من المراكز قد يكون معقدًا.

تكون الأزواج الغريبة عادةً أكثر تقلبًا بسبب نقص السيولة وعدم اليقين. يرتفع التقلب خلال الإعلانات الاقتصادية المهمة.

ت tend العملات المرتبطة بالسلع الأساسية مثل RUB و AUD و BRL إلى أن تكون أكثر تقلبًا بسبب حساسيتها لأسعار السلع.

تجربتي مع 15 زوجًا رئيسيًا

بعد سنوات من التداول، لاحظت أن اليورو/الدولار الأمريكي يشبه صديقًا قديمًا يمكن التنبؤ به، بينما الجنيه الإسترليني/الين الياباني ) المعروف بـ "الوحش" من قبل العديد من المتداولين ( يمكن أن يحقق لك أرباحًا كبيرة أو خسائر كبيرة في غضون دقائق.

USD/CHF هو ملاذي الآمن عندما تكون هناك اضطرابات في السوق، بينما AUD/USD علمني أن أتابع عن كثب أسعار السلع الأساسية.

الأسئلة الشائعة

ما هو أفضل وقت للتداول؟ تداخل لندن-نيويورك ) 8:00-12:00 EST( هو الوقت الذي أرى فيه أكبر سيولة وفرص، على الرغم من أنه يعني الاستيقاظ مبكرًا جدًا في منطقتي الزمنية.

ما العوامل التي تؤثر على الأزواج؟ تشكل سياسات البنوك المركزية، والمؤشرات الاقتصادية، والأحداث الجيوسياسية، ومشاعر السوق العوامل الرئيسية. في العام الماضي، خسرت ثروة بسبب عدم انتباهي لإعلانات الاحتياطي الفيدرالي.

كم أحتاج لأتداول في سوق الصرف (forex)؟ على الرغم من أن بعض الوسطاء يقبلون الودائع من $50، أوصي على الأقل بـ )للحصول على هامش للمناورة. مع الرفع المالي يمكنك السيطرة على مراكز أكبر، ولكنك أيضًا تزيد من المخاطر. لا تستخدم أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها.

في النهاية، يعتبر التداول في سوق الصرف (forex) فنًا وعلمًا في آن واحد. يتطلب المعرفة والانضباط والقدرة على التكيف باستمرار.