فخ الثور: دليل لتحديد الهروب

¡آه، كم مرة وجدت نفسي وقع في الفخ في تلك الفخاخ الصاعدة اللعينة! جميع المتداولين لدينا ذكريات عن عمليات كانت تبدو واضحة، لكن بمجرد الدخول، خذلنا السوق وانتهى بنا الأمر إلى الخسارة.

هذه هي "فخاخ التداول" السيئة السمعة التي تغري السذج مثلنا ثم تعطيهم لطمًا عندما نعض على الطُعم.

أكثر هذه الفخاخ شيوعًا هو فخ الثور. سأخبرك ما هو هذا بحق الجحيم، وكيفية التعرف عليه قبل أن يوقعك في الفخ، والأهم من ذلك: كيفية الاستفادة عندما يقع الآخرون فيها.

ما هي فخ الثور؟

فخ الثور يحدث خلال الاتجاه الصاعد عندما يرتفع السعر إلى مستوى مقاومة، ويقوم بالاختراق النموذجي الذي نتوقعه جميعًا، وبعد تجاوز ذلك المستوى من المقاومة... مفاجأة! يعود للخلف ويتركك عالقًا.

هذا النموذج خادع لأنه يعطيك "تأكيدات" كسر تجعل أي شخص يعتقد أن الارتفاع صاعد يستمر. تدخل بالشراء، ولعنة الله، بعد بضع دقائق يبدأ السعر في الانعطاف بشكل حاد ويبدأ في الهبوط بشكل حاد. يتم القضاء على أولئك الذين لديهم وقف خسارة بينما يبقى الآخرون ممسكين بمراكز خاسرة.

ماذا يحدث حقًا خلال فخ الثور؟

غالبًا ما تتشكل بعد اتجاه صاعد طويل. كان المشترون يتحكمون لفترة طويلة ومن المحتمل أنهم على وشك استنفاد مواردهم. يتم تأكيد هذه الفرضية عندما يدخل السعر أخيرًا في منطقة مقاومة وتتكون شموع أقصر. يمكننا تفسير ذلك على أنه العديد من المتداولين ذوي المراكز الطويلة يجنيون الأرباح.

بعد ذلك، يتباطأ السوق قبل دخول المزيد من المشترين ومحاولة دفع السعر فوق مستوى المقاومة. يتشكل "اختراق" ويفسر المشترون المبتدئون ذلك على أنه استمرار للحركة الصاعدة.

ومع ذلك، فإن البائعين، الذين يراقبون دائمًا في مناطق المقاومة، يبدأون في inundar السوق بأوامر البيع. يبدأ المشترون الأذكياء في إغلاق المراكز، وعندما يرى البائعون أن حجم الشراء يتناقص، يهاجمون بقوة أكبر.

الاختلال الناتج يجعل الاتجاه يميل لصالح البائعين. تسقط أوامر وقف الخسارة للمشترين الجدد مثل قطع الدومينو، مما يمنح البائعين مزيدًا من القوة. والذين لم يضعوا أوامر وقف الخسارة يبقون وقعوا في الفخ في اتجاه أصبح بالفعل ضدهم.

كيف تحدد فخ صاعد محتمل؟

لا تحتاج إلى أن تكون عبقريًا لاكتشاف فخ الصاعد إذا كنت تعرف أين تنظر:

1. اختبارات متعددة لمستوى المقاومة

الإشارة الأولى هي اتجاه صاعد قوي مستمر يتفاعل بشكل كبير في منطقة مقاومة محددة. عندما يصلون إلى مستوى معين، يبدو أن المشترين يحترمونه، ويتراجع السعر قبل أن يحاول الارتفاع أعلى.

كقاعدة عامة: إذا اختبر السعر مستوى مقاومة عدة مرات بعد اتجاه صاعد طويل، كن حذرًا.

2. شمعة صاعدة غير عادية كبيرة

في المرحلة النهائية من الفخ، عادةً ما تظهر شمعة صاعدة ضخمة تهيمن على السابقة.

هذه الشمعة يمكن أن تعني أشياء عديدة:

• مشترين جدد يعتقدون أن هناك اختراق ويدخلون بكثافة
• المتلاعبون يدفعون السعر عمدًا لجذب السذج
• البائعون يتركون المشترين يسيطرون مؤقتًا لتفعيل أوامر الحد فوق المقاومة

3. يتم تشكيل نطاق

فخ الثور عادة ما يشكل نمط نطاق عند مستوى المقاومة. من السهل تحديد بداية الفخ لأن الشمعة الضخمة التي ذكرتها سابقًا تخترق وتغلق خارج هذا النطاق.

أنماط شائعة لفخ الثور

هناك عدة طرق يمكن أن تظهر بها، لكن جميعها تتبع نفس المفهوم: يتم اختبار مستوى المقاومة، يحاول السعر كسره، ثم ينهار السوق.

النمط #1: السقف المزدوج المرفوض

تتميز بوجود شمعتين بارزتين تشبهان نمط القمة المزدوجة العادية، لكن الثانية تظهر رفضًا ضخمًا في الجزء العلوي مع فتيل طويل.

باترون #2: الفخ المنخفض

أنماط الشموع حاسمة لتحديد نقاط تحول السوق. عندما يتشكل نمط ابتلاع بعد نمط فخ الثور الكلاسيكي، فهي إشارة واضحة على أن حركة هبوطية قوية قادمة.

النمط #3: الاختبار الفاشل

نمط شائع آخر يحدث عندما، بعد كسر منطقة المقاومة، يعود السعر لاختبارها لكنه يفشل ويتدهور. هذه هي الاختبار النهائي بعد كسر مقاومة مهمة.

كيف تتجنب الوقوع في الفخ؟

1. تجنب الدخول المتأخر

عادةً ما تكون الاتجاهات الصاعدة المطولة علامة على هذا الفخ. كلما استغرق الأمر وقتًا أطول في الارتفاع، زادت احتمالية أن تشكل فخًا. لا تكن ذلك الأحمق الذي يدخل عندما يخرج الجميع بالفعل.

2. لا تشترِ عند مستويات المقاومة

نعم، أعلم أن "يجب متابعة الاتجاه"، لكن الشراء عند المقاومة هو انتحار مالي. من الأكثر أمانًا بكثير الشراء عند الدعم.

3. انتظر الاختبارات المتكررة

إذا كنت تريد الدخول بعد كسر مستوى المقاومة، على الأقل انتظر حتى يعود السعر لاختبار المستوى ( الذي أصبح الآن دعماً ) ويرتد قبل تنفيذ أمر الشراء الخاص بك.

4. راقب حركة السعر

انتباه لما يفعله السعر عند اقترابه من مقاومة:

• إذا تم تشكيل شمعات أقصر، فإن الحجم والزخم مفقودان
• إذا ظهرت شموع دببة طويلة مع شموع ثور قصيرة، فإن الدببة تتولى السيطرة
• إذا كانت الشموع تحتوي على فتائل طويلة من الأعلى، فإن البائعين يعيقون التقدم

كيف تتداول مع فخاخ الثور؟

الطريقة رقم 1: شراء إعادة الاختبار

إذا كنت تريد الشراء عند المقاومة، انتظر حتى ينخفض السعر لاختبار المستوى ثم افتح أمر شراء.

الطريقة #2: بيع بعد تغيير الاتجاه

أفضل طريقة للتداول بأمان هي قبول أن الاتجاه قد تغير والتكيف معه. انتظر حتى يخترق السعر المقاومة، ويعيد اختبارها، ويغلق تحتها وينتج نمطًا هبوطيًا تأكيديًا. ضع وقف الخسارة الخاص بك فوق المقاومة وهدفك عند الدعم التالي.

الاستنتاج

فخاخ الثور تجعل المتداولين المبتدئين يرتجفون، ولكن من خلال فهم كيفية تشكلها، يمكن أن تتحول إلى إعدادات مربحة.

يمكن أن تعطي هذه السوق الكثير من المال، ولكن فقط إذا عرفنا كيف نقرأه بشكل صحيح. لا تكن ضحية أخرى من هذه الفخاخ؛ اجعلها سلاحك السري وكن أنت من يضحك في طريقه إلى البنك بينما يبكي الآخرون على خسائرهم.