فخ الثور: كيفية التعرف عليه والهروب منه

تبا! لقد سقطنا جميعًا في وقت ما. تلك العمليات التي بدت واضحة جدًا ثم... Bam! السوق يلتف عليك ويتركك بأكياس فارغة.

إنها "الفخاخ" الشهيرة التي تجذب السذج مثلنا وتزلزلنا بمجرد أن نعض الطُعم.

أحد أكثرها خداعًا هو فخ الثور. دعونا نرى ما هذا بحق الجحيم، كيف نكتشفه قبل أن يدمرنا، وربما كيف نستفيد منه عندما يقع الآخرون فيه.

ما هي فخ الثور؟

إنها تلك اللعبة القذرة التي تحدث خلال اتجاه صعودي. يرتفع السعر حتى يصل إلى مقاومة، ثم يقوم بكسر نموذجي نتوقعه جميعًا، ثم يكسر المقاومة... ليجعلك تتعثر!

أسوأ ما في الأمر هو أنه يعطيك "تأكيد" على كسر المقاومة. يعتقد المتداولون الأبرياء أن الاتجاه الصعودي لا يزال مستمراً، يشترون بجنون... وبعد عدد قليل من الشموع، ينعكس السعر بشكل كبير ويبدأ في الانخفاض المدمر. يقفز أولئك الذين لديهم وقف خسارة، والبقية تبقى عالقة في مراكز خاسرة.

ماذا يحدث حقًا في فخ الثور؟

عادة ما يظهر بعد اتجاه صعودي طويل. لقد كان المشترون في القيادة لفترة طويلة وهم على وشك نفاد الموارد. يتأكد ذلك عندما يدخل السعر منطقة مقاومة، حيث يتباطأ مع شموع أقصر. يبدو كما لو أن العديد من المشترين يقومون بجني الأرباح.

بعد ذلك، تهدأ السوق قبل أن يحاول المزيد من المشترين دفع السعر إلى ما بعد المقاومة، مما يشكل "اختراق". يرى المتداولون المبتدئون هذا على أنه استمرار للارتفاع ويشترون المزيد.

لكن بما أن معظم المشترين قد استنفدوا، يبدأ البائعون، الذين يهيمنون على هذه مناطق المقاومة، في إدخال أوامر. يقوم المشترون المستعدون بإغلاق عملياتهم. وعندما يرى البائعون أن أحجام الشراء تتناقص، يقومون بإدخال المزيد من أوامر البيع.

النتيجة: المشترون يهربون + البائعون العدوانيون = اتجاه ينخفض بشدة، قافزًا على نقاط وقف الخسارة للمشترين الجدد ويقوي البائعين أكثر.

كيف يمكن تحديد فخ الثور المحتمل؟

1. اختبارات متعددة لمستوى المقاومة

الإشارة الأولى هي اتجاه صعودي قوي مستدام يتفاعل بشكل ملحوظ مع منطقة محددة من المقاومة.

عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، يبدو أنه يخاف منه أو يحترمه، يتراجع قليلاً ثم يعود للارتفاع. عدة اختبارات قبل الكارثة النهائية.

2. شمعة صاعدة كبيرة بشكل غير عادي

في المرحلة النهائية، تظهر شمعة صاعدة ضخمة تبرز فوق البقية.

هذا قد يعني:

• المشترون الجدد يؤمنون بالاختراق
• بعض القرش يدفعون السعر لاصطياد السذج
• البائعون يسمحون مؤقتًا للمشترين بالسيطرة لتنشيط أوامر البيع المحدودة فوق

3. يتم تشكيل نطاق

الميزة الأخيرة هي أنها تشكل نمط نطاق عند مستوى المقاومة.

السعر يرتد بين الدعم والمقاومة. قد لا يكون هذا النطاق مثاليًا، لكن الشمعة الكبيرة المذكورة سابقًا تتشكل وتغلق خارج هذا النطاق.

أنماط فخ الثور الشائعة

النمط #1: السقف المزدوج المرفوض

متميز بشمعتين بارزتين تبدو كالنمط العادي للقمة المزدوجة، لكن الشمعة الثانية تظهر رفضًا هائلًا في القمة.

تظهر الشمعة الطويلة أنه على الرغم من أن المشترين حاولوا رفع السعر، إلا أن البائعين تدخلوا بقوة وهزموا المشترين.

النمط #2: الانعكاس الهبوطي

أنماط الشموع ضرورية لتحديد نقاط انعكاس السوق.

نمط الانعكاس بعد التكوين الكلاسيكي لفخ الثور يدل بوضوح على أن هناك حركة هبوطية قوية قادمة.

النمط #3: الاختبار الفاشل

بعد كسر منطقة المقاومة، السعر يعيد اختبارها، يفشل ويسقط.

يعلم المتداولون ذوو الخبرة أن هذا هو الاختبار النهائي لاستمرار الاتجاه بعد كسر منطقة مهمة.

كيفية تجنب فخ الثور

1. تجنب الدخول المتأخر

كلما طالت مدة الاتجاه الصعودي، زادت احتمالية تشكيله لفخ.

لا تتدخل في الاتجاهات التي تستمر "لفترة طويلة جدًا". ينتظر المتداولون الأذكياء للإمساك بالضحايا الذين يدخلون أثناء التصحيحات.

2. لا تشتر عند مستويات المقاومة

أحد الشعارات المقدسة: "اشترِ عند الدعم، وبيع عند المقاومة".

لا تحاول الشراء عند مستويات المقاومة إلا إذا أعاد السعر اختبار المنطقة بعد كسرها وأكد بدء اتجاه جديد.

3. انتظر الاختبارات المتكررة

تتحول منطقة المقاومة المكسورة إلى دعم. انتظر حتى يكسر السعر منطقة مقاومة ليس فقط، ولكن أيضًا يعيد اختبارها ويكتسب الزخم قبل الشراء.

٤. راقب حركة السعر

عندما ترى ارتفاعاً يقترب من مقاومة، راقب ماذا يفعل السعر:

★ إذا ظهرت شموع أقصر، فلا يوجد حجم أو زخم للتداول ★ إذا تشكلت شموع هابطة طويلة وصاعدة قصيرة، فإن الدببة تتولى السيطرة ★ إذا كانت الشموع تحتوي على فتائل طويلة من الأعلى، فإن الدببة تحد من السعر

كيفية التداول مع شراك الثور

الطريقة رقم 1: شراء الاختبارات مرة أخرى

إذا كنت ترغب في الشراء عند المقاومة، انتظر حتى ينخفض السعر لإعادة اختباره ثم افتح أمر شراء.

أكد مع أنماط الشموع أو المؤشرات. على سبيل المثال، إذا تم تشكيل نمط انغماسي صاعد بعد إعادة الاختبار، فإنه من الأكثر أمانًا الشراء.

الطريقة #2: قم بالبيع بعد تغيير اتجاه ناجح

أفضل طريقة هي قبول أن الاتجاه قد تغير والتكيف معه.

انتظر حتى يكسر السعر المقاومة، ثم يتراجع لاختبارها كدعم، ثم يفشل ويغلق أدنى منها. انتظر إعادة الاختبار كإشارة تأكيد ثم قم بالبيع مع وقف خسارة أعلى من المقاومة.

الخاتمة

تجذب فخاخ الثور المتداولين نحو صفقات محفوفة بالمخاطر تنتهي عادة بالخسائر. ولكن من خلال فهم كيفية تكوينها، يمكن أن تتحول إلى إعدادات مربحة.

السوق يكافئ بسخاء أولئك الذين يعرفون كيف يقرؤونها. لا تكن الأحمق الذي يقع في الفخ؛ كن الصياد الذي يستفيد منه.