دليل التداول للفخاخ الصاعدة: كيفية التعرف عليها والهروب منها

ما هي الفخ الصعودي؟

فخ صعودي هو ظاهرة تحدث أثناء الاتجاه الصاعد. يرتفع سعر الأصل حتى يصل إلى مستوى مقاومة. هنا، يقوم بالتوقف المعتاد الذي يتوقعه جميع المتداولين، ثم بعد ذلك، يخترق مستوى المقاومة.

النمط مخادع للغاية لأنه يمكن أن يعطي "تأكيدًا" على تجاوز مستوى المقاومة. وهذا يجعل المتداولين الذين يراقبون سلوك السعر يعتقدون أن الارتفاع مستمر، وبالتالي ينفذون أوامر شراء.

لسوء حظهم، بعد بضع شموع، يقوم السعر بدوران مفاجئ وعدواني، ويبدأ حركة هبوطية. أولئك الذين لديهم وقف خسارة يرونها مفعلّة بينما يبقى الباقون مع صفقات خاسرة.

إذن، ماذا يحدث حقًا أثناء فخ صعودي؟

من المرجح أن تحدث فخ صعودي بعد اتجاه صعودي طويل. هذه حركة مستدامة نحو الأعلى للأسعار التي كانت نشطة لفترة طويلة.

يعني أن المشترين كانوا في السيطرة لفترة طويلة ومن المحتمل أن يكونوا على وشك نفاد مواردهم. يتم التحقق من هذه الفرضية عندما يدخل السعر أخيرًا منطقة مقاومة. عادة ما يتباطأ السعر مع تشكيل الشموع القصيرة. يمكننا ربط هذا الحدث بعدد كبير من المتداولين الطويلين (المشترين) الذين يجنيون أرباحهم عند مستوى المقاومة.

بعد ذلك، يتباطأ السوق قبل أن يدخل المزيد من المشترين ويحاولون دفع السعر إلى ما بعد منطقة المقاومة. يؤدي ذلك إلى تشكيل "اختراق". يرى المشترون غير المستعدين هذا كاستمرار للاتجاه الصعودي ويقومون بتنفيذ المزيد من عمليات الشراء.

ومع ذلك، نظرًا لأن معظم المشترين قد استنفدوا مواردهم، يبدأ البائعون في إدخال أوامرهم، حيث يهيمنون على مناطق المقاومة القوية. يبدأ المشترون الانتباه الذين يعرفون هذه الظاهرة في إغلاق عملياتهم. وعندما يرى البائعون انخفاض أحجام الشراء، يقومون بإدخال المزيد من عمليات البيع.

إن عدم التوازن الناتج بين المشترين الهاربين والبائعين العدوانيين يجعل الاتجاه يميل لصالح البائعين. مع تدهور الاتجاه أكثر، يتم تفعيل أوامر وقف الخسارة للمشترين الجدد، مما يجعل البائعين أقوى.

المشترين الذين اعتقدوا أن الاتجاه سيستمر في الارتفاع يرون نقاط وقف الخسارة الخاصة بهم مُفعلة. أما أولئك الذين لديهم نقاط وقف أوسع، أو الذين ليس لديهم نقاط وقف، فإنهم محاصرون في اتجاه قد تحول ضدهم.

كيف يمكنني تحديد فخ صعودي محتمل؟

يمكن أن يكون تحديد فخ صاعد سهلاً إذا كان المتداول يعرف ما الذي يبحث عنه. فيما يلي بعض الإشارات الشائعة التي تكشف أن فخًا صاعدًا على وشك الحدوث:

1. اختبارات متعددة لمستوى المقاومة

الدليل الأول على اقتراب فخ صعودي هو وجود اتجاه صعودي قوي استمر لفترة طويلة، ولكنه يتفاعل بشكل كبير مع منطقة مقاومة معينة.

اتجاه صعودي قوي مع الحد الأدنى من التدخل الهبوطي يعني أن المشترين يقومون بإدخال كل ما لديهم. ومع ذلك، عندما يصلون بالسعر إلى مستوى معين من المقاومة، يميلون إلى الخوف منه أو احترامه، ويتراجع السعر قبل أن يرتفع أكثر.

2. شمعة صاعدة غير عادية كبيرة

في المرحلة النهائية من الفخ، عادة ما يكون هناك شمعة صاعدة ضخمة تهيمن على معظم الشموع القريبة على اليسار.

قد يكون لهذه الشمعة تفسيرات متعددة وراءها:

• واحد، أن المشترين الجدد يعتقدون أن هناك انقطاعًا وقد بدأوا في الشراء مرة أخرى
• اثنان، ربما بعض اللاعبين الكبار يدفعون عمداً السعر إلى الأعلى لجذب المشترين غير المدركين، أو،
• ثلاثة، سمح البائعون بذكاء للمشترين بالسيطرة على السوق مؤقتًا حتى يتم تفعيل أوامر البيع المحددة فوق منطقة المقاومة

3. يتم تشكيل نطاق

الميزة الأخيرة لإعداد فخ صعودي هي أنها تشكل نمطًا مشابهًا لنطاق عند مستوى المقاومة.

يعني النطاق أن السعر يبدو أنه يرتد ذهابًا وإيابًا داخل مستوى الدعم والمقاومة. قد لا يكون هذا النطاق مثاليًا، خاصة من الجانب العلوي، لأن السوق لا يزال قد يشهد قممًا أعلى صغيرة.

من السهل اكتشاف بداية الفخ الصعودي لأن الشمعة الكبيرة التي تم مناقشتها سابقًا تتشكل وتغلق خارج هذا النطاق.

أمثلة على الأنماط الشائعة للفخاخ الصاعدة

هناك أشكال متعددة يمكن أن تتجلى بها الفخ الصعودي. ومع ذلك، ستظل جميعها تتبع المفهوم النموذجي بأن مستوى المقاومة سيتم اعتراضه، سيحاول السعر كسره، ثم سينهار السوق.

فيما يلي 3 أمثلة كلاسيكية على أنماط الفخاخ الصاعدة.

نمط #1: السقف المزدوج المرفوض

نمط القمة المزدوجة المرفوض يتميز بشمعتين بارزتين تشبهان النمط العادي للقمة المزدوجة، فقط في هذه المرة، تظهر الشمعة الثانية رفضًا هائلًا من الجانب العلوي.

النمط #2: الغلاف الهبوطي

أنماط الشموع وتشكيلاتها مهمة جداً عند البحث عن تحديد نقاط التحول المحتملة في السوق.

بالمثل، فهي مفيدة جدًا في تحديد وإكمال تشكيل فخ الصعود. عندما يتشكل نمط محيط بعد أن تم تشكيل نمط فخ الصعود الكلاسيكي، فإنه مؤشر مباشر على أن حركة هبوطية قوية على وشك الحدوث.

النمط #3: الاختبار الفاشل

نمط شائع آخر من الفخ الصعودي يظهر عندما، بعد كسر منطقة المقاومة، يعود السعر لاختبارها، لكنه يفشل وينهار.

يفهم المتداولون ذوو الخبرة أن هذه هي الاختبار النهائي لاستمرار الاتجاه بعد كسر منطقة دعم أو مقاومة مهمة.

بقول ذلك، إذا بعد كسر مستوى المقاومة، اختبر السعر المستوى مرة أخرى لكنه لم يتمكن من اكتساب الزخم للأعلى، فإن نمط كلاسيكي آخر من فخ الثيران يتشكل.

كيف تتجنب فخ الاتجاه الصاعد؟

1. تجنب الدخول المتأخر
2. لا تشتر في مستويات المقاومة
3. انتظار الاختبارات الجديدة
4. مراقبة حركة السعر

كيف تتداول الفخاخ الصاعدة؟

الطريقة #1: شراء الاختبارات الجديدة

كما ذُكر سابقًا، إذا كنت بحاجة إلى الشراء عند مستوى مقاومة، انتظر حتى ينخفض السعر لإعادة اختباره ثم افتح أمر شراء.

يمكن تأكيد هذه الإشارات بشكل أكبر باستخدام طرق أخرى مثل تشكيلات الشموع أو المؤشرات. على سبيل المثال، إذا تم تشكيل نمط شمعة صاعدة محاطة بعد اختبار جديد في المنطقة، فمن الآمن فتح صفقة شراء.

الطريقة #2: البيع على المكشوف بعد تغيير اتجاه ناجح

أكثر الطرق أمانًا لإدارة فخ صعودي هي قبول أن الاتجاه قد تغير والتكيف معه.

الخاتمة

أنماط الفخ الصعودي معروفة بجذب المتداولين لأخذ صفقات محفوفة بالمخاطر التي تنتهي دائمًا تقريبًا بخسائر. على هذا النحو، يرتجف العديد من المتداولين عندما يسمعون العبارة المذكورة.

ومع ذلك، من خلال فهم كيفية تشكيل الفخاخ الصاعدة وما تعنيه، يمكن أن تصبح هذه الفخاخ تكوينات مربحة. في هذه المقالة، رأينا كيف يمكن تحديد الفخاخ الصاعدة وحتى تداولها مع تقليل المخاطر وتعظيم الأرباح.

تضيف هذه الدرس إلى حقيقة أن السوق مجزٍ للغاية إذا كان المتداول يعرف كيفية قراءته.