فخ الثور: كيف تحدده وت逃 منه

¡آه، كم مرة وقعت في هذه الفخاخ اللعينة! كتاجر مخضرم، لدي ندوب عاطفية من صفقات بدت واضحة، لكنها في النهاية انقلبت ضدي وتركتني مع خسائر مؤلمة.

هذه هي "عمليات الفخ" الشهيرة التي تجذب المتداولين الأبرياء ثم تهزنا كما لو كنا مبتدئين عندما نعض الطُعم.

أحد أكثرها شيوعًا هو فخ الثور. دعنا نرى ما هو بالضبط، وكيف يمكننا اكتشافه قبل أن يقبض علينا، والأهم من ذلك، كيف يمكننا الاستفادة عندما يقع الآخرون فيه.

ما هي فخ الثور؟

فخ الثور يحدث خلال اتجاه صعودي. سعر الأصل يرتفع حتى يصل إلى مستوى المقاومة. هنا، يقوم بالاختراق النموذجي الذي يتوقعه جميع المتداولين، ثم يكسر المقاومة.

الخداع في هذا النمط هو أنه يبدو أنه يعطي "تأكيد" على تجاوز المقاومة. وهذا يجعل المتداولين الذين يراقبون سلوك السعر يعتقدون أن الارتفاع مستمر، مما يدفعهم لتنفيذ أوامر الشراء.

¡Pobres incautos! Unos pocos velas después، السعر يحدث تحولاً في شكل حرف U بشكل مفاجئ وعدواني، ويبدأ حركة هبوطية. أولئك الذين لديهم وقف خسارة يرون كيف يتم تفعيله بينما يبقى الباقون عالقين في عمليات خاسرة.

إذن، ماذا يحدث حقًا أثناء فخ الثور؟

عادة ما يحدث بعد اتجاه صعودي طويل. إنها حركة صعودية مستمرة كانت نشطة لفترة طويلة.

هذا يعني أن المشترين قد سيطروا لفترة طويلة من الزمن ومن المحتمل أنهم على وشك استنفاد مواردهم. تتأكد هذه الفرضية عندما يدخل السعر أخيرًا منطقة مقاومة. عادة ما يتباطأ السعر مكونًا شموعًا أقصر. يمكننا ربط ذلك بعدد كبير من المتداولين الطويلين (المشترين) الذين يحققون أرباحًا عند مستوى المقاومة.

بعد ذلك، يتباطأ السوق قبل أن يدخل المزيد من المشترين ويحاولون دفع السعر إلى ما بعد منطقة المقاومة. وهذا يؤدي إلى تشكيل "انكسار". يرى المشترون السذج أن هذا استمرار للاتجاه الصاعد وينفذون المزيد من أوامر الشراء.

ومع ذلك، حيث استنفد معظم المشترين مواردهم، يبدأ البائعون في إدخال أوامرهم، حيث يهيمنون على مناطق المقاومة القوية. المشترون الأذكياء الذين يعرفون هذه الظاهرة يبدأون في إغلاق عملياتهم. وعندما يرى البائعون انخفاض أحجام الشراء، يقومون بإدخال المزيد من أوامر البيع.

إن عدم التوازن الناتج بين المشترين الذين يهربون والبائعين العدوانيين يجعل الاتجاه يميل لصالح البائعين. مع تراجع الاتجاه، يتم تفعيل أوامر وقف الخسارة للمتسوقين الجدد، مما يعزز البائعين أكثر.

كيف يمكنني تحديد فخ الثور المحتمل؟

1. اختبارات متعددة لمستوى المقاومة

الإشارة الأولى هي اتجاه صعودي قوي مستمر لفترة طويلة، ولكنه يتفاعل بشكل كبير مع منطقة مقاومة محددة.

توجه صعودي قوي مع الحد الأدنى من التدخل الهبوطي يعني أن المشترين يستثمرون كل ما لديهم. ومع ذلك، عندما يصلون بالسعر إلى مستوى مقاومة معين، يميلون إلى الخوف منه أو احترامه، ويتراجع السعر قبل أن يرتفع أكثر.

2. شمعة صاعدة كبيرة بشكل غير عادي

في المرحلة النهائية من الفخ، عادة ما يكون هناك شمعة صاعدة ضخمة تهيمن على معظم الشموع القريبة على اليسار.

يمكن أن يكون لهذا الشمعة عدة تفسيرات:

○ واحدة، أن المشترين الجدد يعتقدون أنه قد حدث كسر ويبدأون في الشراء مرة أخرى

○ اثنان، ربما بعض اللاعبين الكبار يدفعون عمداً السعر أعلى لجذب المشترين غير المدركين

○ ثلاثة، حيث ترك الباعة بذكاء المشترين يسيطرون على السوق لفترة مؤقتة حتى يتم تفعيل أوامر البيع المحدودة فوق منطقة المقاومة

3. يتم تشكيل نطاق

الخاصية الأخيرة لإعداد فخ الثور هي أنها تشكل نمط نطاق عند مستوى المقاومة.

يعني النطاق أن السعر يبدو أنه يرتد ذهابًا وإيابًا ضمن مستوى الدعم والمقاومة. قد لا يكون هذا النطاق مثاليًا، خاصةً من الجانب العلوي، لأن السوق قد يستمر في تحقيق قمم أعلى ولكن أقل.

أنماط شائعة لفخاخ الثور

النمط #1: السقف المزدوج المرفوض

متميزًا بشمعتين بارزتين تشبهان نمط القمة المزدوجة العادي، إلا أن الشمعة الثانية هذه المرة تظهر رفضًا هائلًا من الجانب العلوي.

النمط #2: الانعكاس الهبوطي

عندما يتشكل نمط غلاف بعد نمط فخ الثور الكلاسيكي، فإنه مؤشر مباشر على أن حركة هبوطية قوية على وشك الحدوث.

النمط #3: الاختبار الفاشل

يظهر عندما، بعد كسر منطقة المقاومة، يعود السعر لاختبارها لكنه يفشل وينهار.

كيف تتجنب فخ الثور؟

1. تجنب الدخول المتأخر

كلما طال الوقت الذي سافرت فيه اتجاه صاعد، زادت احتمالية تشكيله فخ.

2. لا تشتر عند مستويات المقاومة

إحدى الألحان الأكثر غناءً في عالم التداول هي "تداول وفقًا للاتجاه". لا توجد طريقة أفضل للقيام بذلك من شراء عند مستويات الدعم وبيع في مناطق المقاومة.

3. انتظر الاختبارات المتكررة

يجب على المتداول أن ينتظر دائمًا حتى لا يكسر السعر منطقة مقاومة فحسب، بل أيضًا يعيد اختبارها ويكتسب زخمًا صعوديًا قبل تنفيذ أوامر الشراء الخاصة به.

٤. راقب حركة السعر

تحليل حركة السعر هو الطريقة الأكثر أمانًا لقراءة السوق وتجنب فخ الثور أثناء تشكله.

الخاتمة

أنماط فخ الثور معروفة بجذب المتداولين لأخذ عمليات محفوفة بالمخاطر التي تنتهي دائمًا تقريبًا بخسائر. العديد من المتداولين يرتعدون عندما يسمعون هذه العبارة.

ومع ذلك، عند فهم كيفية تشكيلها وما تعنيه، يمكن أن تصبح تكوينات مربحة. في هذه المقالة، رأينا كيف يمكن تحديد فخاخ الثور وحتى التداول بها مع تقليل المخاطر وزيادة الأرباح.

تؤكد هذه الدرس على أن السوق يمكن أن يكون مجزيًا جدًا إذا كان المتداول يعرف كيف يفسره.