تحليل سوق إثيريوم: رؤى تقنية وتوقعات

بفحص الرسم البياني لزوج ETH/USDT لمدة ساعة، نقدم تحليلاً فنياً شاملاً لظروف السوق الحالية اعتباراً من 2025-10-05 18:47:24 UTC، مع مقارنة بأداء اليوم السابق.

نظرة عامة على اليوم السابق (10/04 - في وقت مبكر 10/05)

شهدت إيثريوم تصحيحًا كبيرًا، حيث انخفضت من 4,227 دولارًا إلى 3,820 دولارًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.6%.

تم تأكيد الاتجاه الهبوطي من خلال المتوسط المتحرك الأسي لفترة 7 (EMA) الذي يتواجد تحت المتوسط المتحرك لفترة 25. أشار رسم بياني MACD السلبي والمتوسع إلى تراجع سريع في الزخم. انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 28.54، ودخل منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى احتمال حدوث انتعاش تقني.

في جوهرها، شهدت فترة الـ 24 ساعة السابقة حركة هبوط حادة مع زخم هبوطي مستمر.

ظروف السوق الحالية (10/05 - 18:47:24 UTC)

السعر الحالي: حوالي 3,972 دولار نطاق 24 ساعة: $3,820 - $4,050 الاتجاه قصير الأجل: انتعاش صعودي حجم التداول: 21.59B ( يدل على نشاط مؤسسي أو استثماري كبير النطاق )

المؤشرات الفنية

تظهر حركة السعر انتعاشًا قويًا من دعم 3,820 دولار، مما يثبت قاعًا أعلى. يحدث تقاطع صعودي بين المتوسط المتحرك القصير الأجل MA7 والمتوسط المتحرك متوسط الأجل MA20، مما يشير إلى إمكانية حدوث انعكاس للاتجاه على المدى القصير.

دخل هيستوغرام MACD المنطقة الإيجابية، مما يدل على زيادة الزخم. ومع ذلك، من الضروري توخي الحذر حيث لا يزال السعر دون EMA25، مما يشير إلى أن الاتجاه العام لم يتغير بعد.

التوقعات قصيرة الأجل (4-24 ساعة)

إمكانات صعودية (تعافي صعودي قصير الأجل): احتمال 60%

نظرًا لمؤشر القوة النسبية المبالغ في بيعه والعبور الصعودي الأخير، يمكن أن ترتفع الأسعار إلى نطاق 4,020 - 4,080 دولار. قد يؤدي الإغلاق المستمر فوق 4,050 دولار في الساعات إلى تمهيد الطريق لاختبار مستوى مقاومة 4,120 دولار.

إمكانية الهبوط (استمرار هبوطي): 40% احتمال

يمكن أن تؤدي التدفقات الخارجة المتزايدة من صناديق الاستثمار المتداولة والعوامل الاقتصادية الكلية السلبية المستمرة إلى دفع الأسعار مرة أخرى إلى منطقة الدعم عند 3,900 - 3,850 دولار. قد يؤدي الاختراق دون 3,820 دولار إلى مزيد من الانخفاض نحو منطقة 3,700 - 3,680 دولار.

استراتيجيات التداول

للتجار على المدى القصير: منطقة الدخول: $3,940 - $3,960 خذ الربح (TP) الهدف: 4,050$ - 4,080$ إيقاف الخسارة (SL): أقل من 3,880 دولار

في حالة استمرار الاتجاه الهبوطي، راقب مستوى 3,820 دولار عن كثب. قد يشير ارتفاع الحجم في هذه النقطة إلى فرصة للدخول في صفقة قصيرة.

الخاتمة

إيثيريوم يعاني حاليًا من ارتداد طفيف بسبب البيع الزائد مع عودة الزخم الصعودي على المدى القصير. هناك احتمال أكبر قليلًا لارتفاع الأسعار نحو $4,020 - $4,080 في الساعات 4-24 القادمة. ومع ذلك، فإن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المستمرة والضغط الاقتصادي الكلي السلبي تتطلب مزيدًا من التأكيد. عدم القدرة على الحفاظ على الزخم قد يؤدي إلى تصحيح نحو نطاق $3,900 - $3,850.

يجب على المتداولين البقاء يقظين وتكييف استراتيجياتهم مع الظروف المتغيرة للسوق. كما هو الحال دائمًا، فإن إدارة المخاطر السليمة أمر بالغ الأهمية في التنقل في أسواق العملات المشفرة المتقلبة.