Análisis del mercado de ETH del 3 de octubre

Análisis técnico integral

1. Análisis de tendencias y posiciones

· Tendencia a largo plazo: tendencia absolutamente alcista. El precio está muy por encima de todas las EMA principales, especialmente la EMA180 (3509.33) que proporciona un fuerte soporte a largo plazo. Desde la escalera de precios en la parte inferior del gráfico (de 1825 a 4955), ETH ya ha experimentado un gran aumento.
· Tendencia a corto plazo: corrección tras una oscilación en niveles altos. El precio actual ha retrocedido desde el máximo de 4781.72 hasta 4475, lo que constituye una corrección en el proceso de subida. EMA5 y EMA30 están casi superpuestos cerca de 4295, lo que indica una concentración de costos a corto plazo, lo cual es una zona de soporte muy crítica.

2. Análisis del sistema de medias móviles

· Formación alcista: aunque hay un ajuste a corto plazo, el patrón de EMA5 > EMA30 > EMA72 > EMA180 sigue intacto, lo que indica que la tendencia general de aumento no ha sido destruida.
· Soporte clave: La región de 4290-4300 es la línea de vida a corto plazo, aquí hay un soporte doble de EMA5 y EMA30. Mientras el precio se mantenga por encima de esta área, la tendencia a corto plazo seguirá siendo fuerte.

3. Análisis del indicador MACD

· Señal positiva: este es el aspecto más destacado del gráfico actual. Aunque el DIF y el DEA aún se encuentran por debajo del eje cero (lo que indica que el impulso a medio plazo ha sido débil), el histograma MACD se ha vuelto positivo (12.94), y el DIF (-35.3) ha cruzado por encima del DEA (-48.2), formando una señal de "cruce dorado".
· Significado: Esto generalmente indica que el impulso de caída se está agotando y que un nuevo impulso de subida está comenzando. Este cruce dorado ocurre después de una corrección en niveles altos, lo que aumenta la validez de la señal.

4. Análisis del volumen de transacciones

· El volumen de negociación actual es de 9,878 millones, superior al promedio de 5 y 10 días, lo que indica que durante este proceso de corrección la actividad de negociación es alta, lo que podría ser un comportamiento de rotación, acumulando energía para un posible aumento posterior.

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Predicción de la tendencia

Escenario más probable (probabilidad 60%): Continuación del aumento tras la oscilación

1. Razón: Tendencia a largo plazo intacta + Cruce dorado de MACD + Soporte de volumen.
2. Ruta: El precio puede experimentar una breve consolidación entre el nivel actual (4475) y la zona de soporte clave (4290), digiriendo la presión de venta a corto plazo. Luego, impulsado por el cruce dorado del MACD, se probará nuevamente el máximo anterior de 4781, y es muy probable que se rompa, dirigiéndose hacia 4955 e incluso a un objetivo más alto.

Posibles escenarios (probabilidad 30%): retroceso profundo hasta un fuerte soporte

1. Razón: Anteriormente, el aumento fue enorme, lo que genera una necesidad de realizar beneficios.
2. Ruta: Si se rompe la zona de soporte clave de 4290, podría provocar una venta adicional, buscando soporte en la próxima zona de fuerte soporte de 4080 (cerca de EMA72). Pero mientras no se rompa 4080, la tendencia alcista a largo plazo seguirá siendo válida.

Escenario de baja probabilidad (probabilidad del 10%): reversión de tendencia

· Ha caído consecutivamente por debajo del soporte de 4080 y 3509 (EMA180). Dada la fuerte estructura de medias móviles actual y la señal de cruce dorado del MACD, la probabilidad de que esto ocurra en este momento es muy baja.

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Sugerencias de negociación

· Para los alcistas/observadores:
· Punto de entrada ideal: comprar en la zona de soporte de 4300-4350.
· Enfoque radical: El precio actual (4475) también permite una entrada con una pequeña posición, pero el stop-loss debe establecerse más lejos.
· Señal clave: Cuando el volumen rompe el máximo anterior de 4781, es una señal clara de aumentar la posición.
· Para los cortos:
· Bajo la situación técnica actual, el riesgo de hacer cortos en contra de la tendencia es extremadamente alto. Se debe mantener la cautela.
· Puntos clave de control de riesgos:
· Stop loss para posiciones largas: se debe considerar salir con una orden de stop loss si se rompe efectivamente la zona de 4250-4280, ya que esto significa que la tendencia a corto plazo puede verse afectada.
· Objetivo: primer objetivo 4780, segundo objetivo 4950.

Conclusión: Este gráfico muestra que ETH está experimentando un saludable retroceso técnico después de una gran subida. El cruce dorado formado por el MACD por debajo del eje cero es una fuerte señal alcista, lo que indica que el retroceso podría estar cerca de su fin y que una nueva subida está a punto de comenzar. En términos de operación, se debe tener en mente la estrategia de comprar en las caídas, y prestar especial atención a la pérdida o ganancia del soporte clave de 4290.