¿Qué es una trampa alcista y cómo identificarla?

1. Definición de la trampa alcista en trading

En el trading, una trampa alcista ocurre cuando los operadores compran un activo pensando que su precio continuará subiendo, solo para ver cómo cae significativamente después de alcanzar nuevos máximos.

Las trampas alcistas ocurren durante períodos de incertidumbre en el mercado o cuando se difunde información falsa sobre un activo específico. Se denomina "trampa" alcista porque los operadores sin experiencia son llevados a creer que un activo que está cayendo realmente está subiendo. Esta falsa sensación de seguridad puede provocar pérdidas significativas.

Cuando se sospecha de una trampa alcista, los operadores deben salir inmediatamente de la operación o establecer una posición corta. Las órdenes de stop loss resultan muy útiles en estas situaciones, especialmente si el mercado se mueve rápidamente, para evitar dejarse llevar por las emociones.

Como muchos aspectos del trading, identificar las trampas alcistas puede resultar difícil. Sin embargo, la mejor manera de evitarlas es prestar atención a las señales de advertencia —como los breakouts con volumen bajo— con anticipación.

2. Funcionamiento de las trampas alcistas

Las trampas alcistas pueden tener consecuencias graves para quienes compran durante una reversión percibida.

Imaginemos que estás analizando el gráfico de un activo en tendencia bajista. Después de algún tiempo, el precio alcanza un punto donde comienza a moverse lateralmente dentro de lo que se denomina un "rango".

Durante este período, alcistas y bajistas están en guerra mientras intentan empujar el precio en direcciones opuestas. Los bajistas intentan empujar el precio hacia nuevos mínimos, mientras que los alcistas intentan mantener el precio en ascenso.

En algún momento, cuando los bajistas ganan, el precio rompe por debajo de ese rango y cae hacia un nuevo mínimo. Sin embargo, justo cuando la tendencia bajista parecía a punto de reanudarse, los alcistas regresan y empujan el precio de vuelta a los máximos anteriores.

Muchos operadores ven esto como una reversión alcista y comienzan a comprar, pensando que la tendencia bajista ha terminado. Desafortunadamente, este suele ser solo un movimiento temporal y los precios rápidamente reanudan su tendencia a la baja, resultando en grandes pérdidas para quienes compraron cerca del máximo.

¿Qué significa una trampa alcista en el mercado de criptomonedas?

También conocidas como "rebote del gato muerto", las trampas alcistas ocurren frecuentemente en criptomonedas debido a la rapidez de las recuperaciones.

En las criptomonedas, las trampas alcistas funcionan de la misma manera que en cualquier otro mercado. Por ejemplo, si el precio de una altcoin ha estado subiendo constantemente durante los últimos días, podrías pensar que seguirá subiendo. Compras algunas y esperas a que el precio suba para vender con beneficio.

Sin embargo, contrariamente a lo esperado, te encuentras en una posición perdedora. Observas una tendencia bajista y luego esperas una reversión alcista, momento en el cual puedes comprar la caída pensando que estás adquiriendo un activo a un precio razonable. La trampa se manifiesta cuando el precio retrocede y vuelve a la tendencia bajista.

El papel de la psicología en las trampas alcistas

Los alcistas persiguen y aprovechan el impulso, y todo va bien hasta que regresa el siguiente mercado bajista.

Cuando esto ocurre, pueden caer en una trampa bajista y cerrar su posición con pérdidas. Los inversores acostumbrados a operar en mercados alcistas pueden caer en la trampa de comprar alto y vender bajo debido a una mentalidad unidireccional (estrictamente bajista o alcista). Los expertos recomiendan tener una mentalidad bidireccional para tener éxito tanto en mercados alcistas como bajistas, ya que esto permite mayores beneficios en tendencias a largo plazo.

¿Quién utiliza las trampas alcistas?

Las trampas alcistas son utilizadas por operadores intradía e inversores a largo plazo para aprovecharse de los participantes del mercado desprevenidos.

Para los operadores intradía, una trampa alcista puede ser una oportunidad para hacer cortos en un valor cuando rebota a sus máximos anteriores. El precio luego reanudará su tendencia bajista, generando beneficios para el operador.

Para los inversores a largo plazo, una trampa alcista puede ser una oportunidad para comprar un valor a un precio más bajo en una corrección después de un rally. Posteriormente, pueden mantenerse seguros para la próxima tendencia alcista.

3. Causas de las trampas alcistas

Muchos factores conducen a las trampas alcistas, siendo uno de los más comunes la falta de compras en un rally hacia máximos anteriores.

Un volumen de compra débil indica que no hay mucho interés en un valor particular con precio bajo y que los alcistas no son suficientes para empujar el precio más alto.

Otra causa común de las trampas alcistas son los falsos breakouts de patrones de consolidación. El precio rompe un rango hacia arriba pero luego rápidamente retrocede y reanuda su tendencia bajista.

4. Cómo identificar las trampas alcistas

A continuación, cómo detectar una trampa alcista con algunas señales reveladoras:

Divergencia RSI

Un RSI elevado puede indicar una posible trampa alcista o bajista.

El cálculo del Índice de Fuerza Relativa (RSI) puede utilizarse para identificar posibles trampas alcistas o bajistas. El RSI es un indicador técnico que puede ayudar a determinar si un activo de criptomoneda está sobrecomprado, sobrevendido o ninguno de los dos.

En el contexto de una posible trampa alcista, un RSI alto y condiciones de sobrecompra indican una presión de venta creciente. Los operadores están ansiosos por obtener sus beneficios y es probable que cierren sus posiciones en cualquier momento. Por lo tanto, el primer breakout y la tendencia alcista pueden no indicar aumentos de precio continuos.

Ganancia de volumen insuficiente

Cuando un mercado rompe al alza, el volumen debería aumentar significativamente a medida que más personas compran mientras sube el precio del valor.

Si hay poco o ningún aumento en el volumen durante un breakout, indica que no hay mucho interés en el valor a ese precio y que el rally puede no ser sostenible.

Los aumentos de precio sin un incremento significativo del volumen también podrían deberse a bots y operadores minoristas compitiendo por posiciones.

Falta de impulso

Cuando una acción experimenta una gran caída o gap con una enorme vela roja, pero luego rebota muy modestamente, indica una trampa alcista.

La tendencia natural del mercado es moverse en ciclos. Cuando alcanza la cima de un ciclo, suele ser un período de consolidación mientras alcistas y bajistas luchan por el control.

Esta falta de impulso puede verse como una señal de advertencia temprana de que el mercado está a punto de cambiar de dirección.

Falta de ruptura de tendencia

Una disminución de precios se representa mediante una serie de mínimos más bajos y máximos más bajos.

Las tendencias en los precios de las acciones no siempre cambian cuando se produce un avance. Mientras el precio no suba más que los recientes máximos más bajos, la tendencia bajista permanece intacta.

La falta de confirmación es uno de los errores más comunes cometidos por quienes caen en trampas alcistas. Deberían sospechar ya que si el máximo actual no supera el máximo anterior, entonces está en una tendencia bajista o en un rango.

Esto a menudo se considera "tierra de nadie" y uno de los peores lugares para comenzar a comprar a menos que tengas una buena razón para hacerlo.

Aunque algunos operadores pueden sentirse decepcionados por esto, la mayoría está mejor esperando confirmación y comprando a un precio más alto que intentando "entrar temprano" y quedarse atrapado.

Retest de niveles de resistencia

La primera señal de una trampa alcista inminente es un fuerte impulso alcista a largo plazo, pero una rápida reacción a áreas de resistencia específicas.

Cuando una acción se establece en una fuerte tendencia alcista con poca presión bajista, significa que los compradores están vertiendo todos sus recursos en ella.

Sin embargo, cuando llegan a un nivel de resistencia que no están dispuestos o tienen miedo de romper, el precio a menudo se revertirá antes de moverse más alto.

Vela alcista sospechosamente enorme

En las etapas finales de una trampa, una vela alcista enorme suele ocupar la mayor parte de la vela inmediatamente a la izquierda.

Esto suele ser un último esfuerzo por parte de los alcistas para tomar el control del mercado antes de que el precio se revierta. También puede ocurrir por varias otras razones:

• Los grandes actores empujan deliberadamente los precios al alza para atraer a compradores desprevenidos.
• Nuevos inversores creen que se ha producido un breakout y comienzan a comprar nuevamente.
• Los vendedores permiten deliberadamente que los compradores dominen el mercado a corto plazo al permitir que se acepten órdenes de venta límite por encima de la zona de resistencia.

Formación de rango

La característica final de la configuración de una trampa alcista es que crea un patrón tipo rango en el nivel de resistencia.

Cuando el precio de un activo se mueve dentro de un cierto rango, se dice que rebota entre niveles de soporte y resistencia.

Debido a que el mercado todavía puede estar haciendo máximos más altos pero más pequeños, el rango puede no ser perfecto, especialmente en el extremo superior. Sin embargo, el comienzo de la trampa alcista es visible cuando se forma la vela grande mencionada anteriormente y cierra fuera de este rango.