3 Impresionantes Acciones de Dividendos del S&P 500 a la Baja hasta un 36%: Oportunidades de Inversión a Largo Plazo

Perspectivas Clave

• El gigante de las telecomunicaciones ofrece un rendimiento de dividendos sustancial, compensando el limitado potencial de crecimiento.
• Una potencia de consultoría global pasa desapercibida pero merece la atención de los inversores.
• Las acciones del contratista de defensa enfrentan vientos en contra, pero la imagen más amplia sigue siendo prometedora.

En el cambiante panorama del mercado de valores, las oportunidades para los inversores astutos a menudo surgen cuando las acciones de calidad experimentan retrocesos temporales. Esto es especialmente cierto para las acciones que pagan dividendos, donde los precios de entrada más bajos pueden resultar en mayores rendimientos efectivos. Examinemos tres acciones de dividendos del S&P 500 notables que han visto caídas de hasta el 36% desde sus puntos máximos, pero que presentan casos atractivos para la inversión a largo plazo.

Líder en Telecomunicaciones con Sólido Dividendo

Aunque la apreciación del capital puede no ser su punto fuerte, este gigante de las telecomunicaciones compensará a los inversores generosamente a través de su política de dividendos. Las acciones de la compañía han retrocedido casi un 30% desde su punto máximo a finales de 2019, lo que ha llevado su rendimiento de dividendo a futuro a un atractivo 6.2%. Este dividendo ha visto un crecimiento constante durante 18 años consecutivos, colocándola al borde del estatus de aristócrata de dividendos.

La capacidad de la empresa para mantener su dividendo es evidente en sus finanzas. El pago total de dividendos de $2.71 durante los últimos cuatro trimestres está bien cubierto por las ganancias por acción proyectadas de $4.69 para el año fiscal actual.

Es cierto que la carga de deuda sustancial de la empresa de $124 mil millones, que resulta en gastos de intereses anuales de aproximadamente $6.6 mil millones, plantea algunas preocupaciones. Sin embargo, con ingresos anuales que se acercan a $136 mil millones y un ingreso neto de alrededor de $20 mil millones, la empresa parece estar bien posicionada para gestionar sus obligaciones.

Dada la naturaleza indispensable de los servicios móviles en la vida moderna, con el 98% de los adultos en EE. UU. poseyendo un teléfono móvil según Pew Research, el negocio principal de este gigante de las telecomunicaciones sigue siendo resistente a pesar de la saturación del mercado.

Potencia de Consultoría Global

Esta empresa con una capitalización de mercado de $158 billones puede que no sea un nombre familiar, pero su impacto en el mundo empresarial es profundo. Con ingresos anuales de $65 billones y un ingreso neto de $7.7 billones en el último año fiscal, ha demostrado un crecimiento constante y respetable.

La firma ofrece un conjunto integral de servicios destinados a mejorar el rendimiento empresarial en diversos ámbitos. Su cartera de clientes incluye líderes de la industria como Spotify, Gatorade, Microsoft y Uber Technologies, lo que demuestra su amplia experiencia.

Lo que distingue a esta empresa es su modelo de ingresos equilibrado. Aproximadamente la mitad de sus ingresos provienen de honorarios de consultoría, mientras que la otra mitad se deriva de servicios gestionados a largo plazo. Este flujo de ingresos recurrentes proporciona estabilidad y apoya los pagos de dividendos de la empresa.

A pesar de sus sólidos fundamentos, la acción ha experimentado una caída del 36% desde su pico de febrero. Las preocupaciones del mercado sobre las presiones económicas globales y posibles reducciones en el gasto corporativo han contribuido a esta caída. Sin embargo, estos temores pueden estar exagerados, ya que la empresa reportó un aumento del 8% en los ingresos interanuales el último trimestre y proyecta un crecimiento similar para todo el año fiscal.

Aunque el rendimiento de dividendo a futuro actual del 2.3% puede parecer modesto, la empresa tiene un historial de rápido crecimiento de dividendos, con un impresionante incremento del 85% en los últimos cinco años.

Contratista de defensa enfrenta vientos en contra temporales

El año pasado ha sido un desafío para este contratista de defensa, con su acción bajando un 26% desde el máximo de octubre pasado. La caída se atribuye en gran parte a la reducción de pedidos para su programa de caza insignia tanto del Departamento de Defensa de EE. UU. como de algunos aliados internacionales.

Sin embargo, es crucial ver estos desarrollos en contexto. El programa de aviones de combate, aunque significativo, representa menos de un tercio de los ingresos totales de la empresa. Además, gran parte de estos ingresos proviene de contratos de mantenimiento en curso, que continuarán independientemente de las nuevas ventas.

Es importante destacar que la demanda de los otros productos de defensa de la empresa sigue siendo robusta. Los contratos recientes incluyen una posible asignación de $5 mil millones por parte del Ejército de EE. UU. para misiles de ataque de precisión y una expansión de $2 mil millones de un contrato existente para interceptores de defensa de gran altitud.

A pesar de los desafíos, la empresa proyecta ingresos de aproximadamente $74 mil millones para 2025, un aumento respecto a los $71 mil millones del año pasado. Los analistas anticipan un crecimiento comparable en el año siguiente, lo que podría reavivar una fuerte expansión de las ganancias.

Para los inversores enfocados en ingresos, la historia de dividendos de la empresa es notable. Ha aumentado su dividendo durante 22 años consecutivos, y la reciente caída del precio de las acciones ha llevado el rendimiento del dividendo a futuro a un atractivo 2.9%.

Consideraciones de Inversión

Si bien estas acciones presentan oportunidades intrigantes, los inversores deben realizar una investigación exhaustiva y considerar sus objetivos financieros individuales antes de tomar decisiones de inversión. La percepción del mercado sobre estas empresas puede cambiar rápidamente a medida que surja nueva información.

Recuerda, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros y todas las inversiones conllevan riesgos. Es aconsejable consultar con un profesional financiero para determinar si estas acciones se alinean con tu estrategia de inversión y tolerancia al riesgo.