Esta acción de crecimiento supercargada podría dispararse un 169% para 2028

Puntos Clave

• El crecimiento explosivo de Palantir está impulsado por sus soluciones de IA generativa y el aumento de los márgenes de beneficio.
• Con más de 20 años de experiencia en IA, están convirtiendo escépticos en creyentes a un ritmo alarmante.
• El club del billón de dólares podría necesitar hacer espacio para un nuevo miembro si las tendencias actuales continúan
• Mi instinto me dice que Wall Street sigue subestimando lo que está sucediendo aquí

Déjame ser directo: mientras todos han estado obsesionados con los sospechosos habituales de la IA, Palantir ha estado construyendo silenciosamente un imperio. Su capitalización de mercado se sitúa en $372 mil millones ahora, pero he hecho los cálculos, y ese salto del 169% para unirse al club de los billones no solo es posible, podría ser conservador.

Antes de que la empresa saliera a bolsa, Palantir ya estaba profundamente involucrada en el campo de la IA, creando algoritmos para agencias de inteligencia de EE. UU. que la mayoría de los técnicos no podían ni comprender. Ahora están tomando esa misma experiencia y empaquetándola para empresas que necesitan desesperadamente dejar de gastar dinero en experimentos de IA inútiles.

Su plataforma de inteligencia artificial es un verdadero cambio de juego, no solo otra palabra de moda corporativa. En lugar de interminables presentaciones sobre "transformación de IA", el enfoque de Palantir es refrescantemente pragmático: organizan campamentos de entrenamiento donde ingenieros reales resuelven problemas empresariales reales en tiempo real.

Y santo cielo, está funcionando. Mira sus números del segundo trimestre: los ingresos alcanzaron $1 mil millones (, un aumento del 48% interanual), con los ingresos comerciales en EE. UU. explotando un 93% a $306 millones. Su EPS ajustado saltó un 78% a $0.16. El valor del contrato en ese segmento se disparó un 222% a $843 millones, elevando su backlog total un 77% a $2.4 mil millones.

Estas no son mejoras incrementales; esto es un cohete despegando.

El camino de un billón de dólares

¿Cómo llega Palantir a ese codiciado estatus de un billón de dólares? Las matemáticas simples sugieren que necesitan aproximadamente $11 mil millones en ingresos anuales para justificarlo ( asumiendo que su actual relación PS se mantiene ).

Con Wall Street prediciendo un crecimiento anual del 38.7% durante los próximos cinco años, podrían alcanzar la marca del billón de dólares para 2028. El analista de Wedbush, Dan Ives, está de acuerdo, argumentando que los inversores que se fijan en las métricas de valoración han "perdido todas las acciones tecnológicas transformacionales en los últimos 20 años."

Iría más allá: la aceleración que estamos viendo sugiere que esto podría suceder incluso más rápido de lo que predicen los modelos.

Los riesgos son reales

Mira, no estoy completamente delirando aquí. Palantir se cotiza a 66 veces las ventas del próximo año y 184 veces las ganancias, números que harían sudar incluso al inversor de crecimiento más agresivo. La acción oscilará salvajemente, y cualquier desaceleración de la IA, contratiempo económico o error de ejecución podría hacer que las acciones se desplomen.

Pero con el software de IA generativa generando potencialmente $14 billones en ingresos para 2030 (según Cathie Wood de Ark), Palantir se ha posicionado en la intersección exacta donde fluye el dinero.

Si buscas una acción segura y estable que no te mantenga despierto por la noche, busca en otro lado. Pero si quieres exposición a lo que podría ser la tendencia tecnológica más lucrativa de nuestra vida, Palantir merece una seria consideración.

La pregunta de un billón de dólares no es si llegarán allí, sino qué tan rápido.

Recomendaciones de acciones y datos de rendimiento a partir del 25 de agosto de 2025. Danny Vena tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia y Palantir Technologies.