Los Mejores Pares de Divisas Para Operar: Guía Completa de los 15 Principales Pares Forex

El mercado de divisas (Forex) representa el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con un volumen diario de operaciones de aproximadamente 6 billones de dólares. Este mercado ofrece un importante potencial para que los inversores obtengan beneficios a través de oportunidades de arbitraje. Aunque existen más de 100 pares de divisas negociados diariamente en todo el mundo, no todos tienen la misma relevancia en el mercado forex.

Para obtener rentabilidad en el mercado forex, es fundamental comprender cómo seleccionar el mejor par de divisas para operar e identificar los pares más volátiles. Este artículo se centra precisamente en estos aspectos, proporcionando las bases para analizar estrategias efectivas de trading en el mercado de divisas.

¿Qué son los pares de divisas?

1.1 Concepto básico de los pares forex

En el mercado forex, una divisa se considera una mercancía utilizada para el intercambio, por lo que nunca opera de forma aislada sino emparejada con otra divisa, formando un par de divisas. Cada moneda dentro del par tiene su propio tipo de cambio, constituyendo la base para las posiciones de trading. Todas las transacciones en el mercado forex, ya sea venta, compra o intercambio, se realizan a través de pares de divisas, como EUR/USD, GBP/CAD o USD/JPY.

En otras palabras, un par de divisas representa la cotización entre dos monedas distintas, donde el valor de una divisa se expresa en términos de la otra. La primera moneda que aparece en el par se conoce como divisa base, mientras que la segunda se identifica como divisa cotizada.

Si el par forex USD/JPY cotiza a 150, significa que 1 USD (la divisa base) equivale a 150 yenes japoneses (JPY - la divisa cotizada).

1.2 Categorías de pares de divisas

Los pares forex pueden clasificarse en varias categorías según criterios como liquidez, volumen de negociación, importancia económica y regiones geográficas. La clasificación más común de los pares forex se basa en sus características de importancia económica, frecuentemente utilizada en los mercados de divisas:

• Pares principales: involucran divisas de las economías más grandes del mundo (ej. EUR/USD, USD/JPY)
• Pares secundarios: consisten en divisas de economías más pequeñas, que no incluyen el dólar estadounidense (ej. EUR/AUD, GBP/CAD)
• Pares exóticos: combinan una divisa principal con una de una economía emergente o en desarrollo (ej. USD/TRY, EUR/SGD)

Cómo elegir los pares de divisas adecuados

Para seleccionar los pares de divisas más apropiados para operar, los traders deben considerar varios factores como conocimientos y experiencia en inversión, capital disponible, tolerancia al riesgo y condiciones del mercado. Se recomienda utilizar este enfoque de 7 pasos para facilitar las decisiones de trading y el análisis.

Paso 1: Crear una lista de seguimiento

Crear una lista de seguimiento implica compilar un listado de pares de divisas que le interesen para operar o que tengan potencial según su análisis. Esto permite centrar la atención en pares específicos y monitorizar sus movimientos de manera más eficaz.

También puede crear una lista de seguimiento tomando sugerencias de su aplicación de trading. Algunas plataformas generan listas de pares forex populares según la actividad del mercado.

Paso 2: Analizar factores económicos y condiciones del mercado

Es fundamental analizar los factores fundamentales que impulsan los movimientos de las divisas, como tipos de interés, indicadores económicos (PIB, inflación, empleo), políticas de los bancos centrales y acontecimientos geopolíticos. Estos indicadores proporcionan información sobre la salud y dirección de una economía, influyendo en los valores de las divisas en el mercado forex. En particular, las políticas de los bancos centrales, como las decisiones de política monetaria y las medidas de intervención, juegan un papel crucial en la configuración de los movimientos de las divisas.

También es importante evaluar el entorno actual del mercado, incluyendo volatilidad, liquidez, tendencias y sentimiento. Por ejemplo, los pares principales típicamente ofrecen mayor liquidez debido al mayor tamaño del mercado derivado de su demanda, y por tanto tienen un libro de órdenes más profundo. A diferencia de los pares principales, los pares exóticos tienen un tamaño de mercado más pequeño, lo que resulta en un entorno de trading más volátil y, por tanto, más arriesgado.

Paso 3: Análisis técnico

Muchos operadores forex utilizan herramientas de análisis técnico como gráficos de precios, indicadores y herramientas de dibujo para identificar tendencias o comprender el comportamiento del precio a través de software de plataformas de trading. Los traders suelen buscar patrones como banderas y banderines, doble techo, hombro-cabeza-hombro, además de los niveles de soporte y resistencia comúnmente entendidos.

Paso 4: Considerar la estrategia de trading

Existen muchas estrategias de trading diferentes utilizadas por distintos operadores. Al igual que con la ropa, nunca habrá una estrategia "única para todos", ya que diferentes individuos tienen diferentes mentalidades de trading y apetitos de riesgo. Estas son algunas consideraciones para determinar qué estrategia se adapta mejor a usted:

Las estrategias de seguimiento de tendencias pueden ser más adecuadas para pares con tendencias claras y consistentes.

Las estrategias de rango pueden funcionar bien en pares con baja volatilidad y niveles de soporte y resistencia bien definidos.

Las estrategias de scalping pueden requerir pares con alta liquidez y spreads ajustados para una ejecución rápida de operaciones.

Paso 5: Pruebas

Probar pares de divisas utilizando una cuenta demo o pequeñas operaciones es crucial para los traders, especialmente para los principiantes. Ofrece la oportunidad de familiarizarse con las plataformas de trading y evaluar el rendimiento de los pares elegidos en diversas condiciones de mercado. Este proceso también valida la eficacia de las estrategias de trading, ayudando a los operadores a refinar su enfoque antes de arriesgar capital real.

Paso 6: Seguimiento y adaptación

Monitorice continuamente los pares forex seleccionados y adáptese a las condiciones cambiantes del mercado. Manténgase informado sobre desarrollos económicos, eventos noticiosos y señales técnicas que puedan afectar los movimientos de las divisas. Esté preparado para ajustar su enfoque de trading según sea necesario, basándose en nueva información y dinámicas del mercado.

Paso 7: Gestión del riesgo

Utilice técnicas eficientes de gestión del riesgo para proteger su capital y reducir posibles pérdidas. Establezca órdenes de stop-loss, gestione el tamaño de las posiciones, diversifique su cartera y evite el apalancamiento excesivo. Considere la relación riesgo-recompensa para cada operación y asegúrese de que su exposición al riesgo esté dentro de su nivel de tolerancia.

Aunque no hay garantías de éxito en el trading, tener un enfoque sistemático en su investigación y análisis puede ayudarle a mantener el enfoque y permanecer dentro de su propia tolerancia al riesgo predeterminada y estilo de trading.

Información importante sobre los pares forex más negociados

Los pares forex más negociados típicamente involucran divisas de las economías y centros financieros más grandes del mundo. Comprender los detalles clave sobre los pares forex más negociados es fundamental para que los traders naveguen eficazmente por los dinámicos mercados de divisas.

Al obtener información sobre factores como los niveles de volatilidad, la liquidez del mercado y las influencias macroeconómicas, los traders pueden personalizar la gestión del riesgo, aprovechar el sentimiento del mercado, utilizar diferenciales de tipos de interés, diversificar con correlaciones y aplicar análisis técnico. Este conocimiento integral permite a los traders tomar decisiones informadas, optimizar sus configuraciones de operaciones y, en última instancia, mejorar su rendimiento general en el mercado forex.

A continuación se presenta información importante sobre los pares forex más negociados:

EUR/USD (Euro/Dólar estadounidense)

Es ampliamente considerado como el par de divisas más negociado globalmente, representando aproximadamente el 28% del volumen de negociación diario en el mercado forex en 2023.

El par está influenciado por políticas monetarias, particularmente por los tipos de interés establecidos por el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), y también se ve afectado por las publicaciones de datos económicos de la Eurozona y Estados Unidos, así como por eventos geopolíticos que impactan ambas regiones.

USD/JPY (Dólar estadounidense/Yen japonés)

USD/JPY representó aproximadamente el 13% del volumen diario de negociación forex en 2023.

Es conocido por su liquidez y volatilidad, lo que lo convierte en el segundo par forex más popular entre los traders que buscan capitalizar los movimientos de precios a corto plazo.

Este par está influenciado por las políticas monetarias de la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Japón (BoJ), así como por las condiciones económicas de ambos países y el sentimiento global de riesgo.

GBP/USD (Libra esterlina/Dólar estadounidense)

Puede experimentar una volatilidad significativa durante importantes publicaciones de noticias y eventos que afectan a cualquiera de las economías. Además, en 2023, ostentó un alto volumen de negociación diario, representando aproximadamente el 11% del mercado forex, casi igual al del par USD/JPY.

De manera similar, el par está afectado por las políticas monetarias de la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Inglaterra (BoE), los datos económicos de ambos países, así como por los desarrollos relacionados con el Brexit y factores geopolíticos.

AUD/USD (Dólar australiano/Dólar estadounidense)

AUD/USD representó aproximadamente el 6% del volumen diario de negociación forex en 2023.

El par está influenciado por las políticas monetarias del Banco de Reserva de Australia (RBA) y la Reserva Federal (Fed), así como por los datos económicos de ambos países.

El valor del AUD está estrechamente vinculado a las exportaciones de materias primas de Australia, particularmente acero y energía generada como mineral de hierro, gas natural y carbón, que constituyen una parte significativa del PIB del país.

USD/CAD (Dólar estadounidense/Dólar canadiense)

USD/CAD representó alrededor del 5% del volumen diario de negociación forex en 2023.

El par está afectado por factores como los precios del petróleo crudo (debido a las importantes exportaciones energéticas de Canadá), datos económicos de ambos países, y decisiones de política monetaria del Banco de Canadá (BoC) y la Reserva Federal (Fed).

USD/CHF (Dólar estadounidense/Franco suizo)

USD/CHF representó aproximadamente el 5% del volumen diario de negociación forex en 2023.

Muchos inversores y traders a menudo se refieren al par como un refugio seguro, ya que Suiza es conocida por su estabilidad y neutralidad en finanzas.

El par está influenciado por las políticas monetarias establecidas por el Banco Nacional Suizo (SNB) y la Reserva Federal (Fed), y las condiciones económicas de ambos países.

Puntos clave sobre los pares forex más volátiles

Los pares forex más volátiles son aquellos que experimentan fluctuaciones de precios significativas en períodos cortos, ofreciendo a los traders potenciales oportunidades de beneficio pero también un mayor riesgo.

Al igual que los pares forex más negociados, los pares más volátiles también están influenciados por las políticas monetarias de sus bancos centrales y las condiciones económicas. Además, hay varios puntos clave que los traders deberían considerar:

Alta volatilidad: Estos pares exhiben movimientos de precios rápidos e impredecibles en períodos cortos.

Problemas de liquidez: Algunos pares forex volátiles también pueden mostrar menor liquidez, lo que puede resultar en spreads bid-ask más amplios y mayor deslizamiento.

Ejemplo: USD/ZAR (Dólar estadounidense/Rand sudafricano) es conocido por su volatilidad, pero puede tener menor liquidez en comparación con pares principales como EUR/USD o USD/JPY.

Pares forex exóticos: Los pares de divisas exóticos, que involucran monedas de economías emergentes o más pequeñas, a menudo exhiben mayor volatilidad en comparación con los pares principales debido a la menor liquidez y mayor incertidumbre.

Eventos noticiosos y anuncios: La volatilidad tiende a aumentar durante importantes anuncios económicos como decisiones de tipos de interés de bancos centrales, publicaciones de PIB, informes de empleo y desarrollos geopolíticos. Los traders deben estar preparados para una mayor volatilidad durante estos eventos.

Divisas vinculadas a materias primas: Los pares de divisas que involucran monedas vinculadas a materias primas como el Rublo ruso (RUB), el Dólar australiano (AUD) y el Real brasileño (BRL) tienden a ser más volátiles debido a su sensibilidad a los precios de las materias primas y las condiciones económicas globales.

Adaptabilidad: Los niveles de volatilidad pueden cambiar con el tiempo según las condiciones del mercado, desarrollos económicos y eventos geopolíticos. Los traders deben monitorizar continuamente los niveles de volatilidad y ajustar sus estrategias de trading en consecuencia.

Los traders que se sienten cómodos con niveles más altos de riesgo y volatilidad son típicamente más adecuados para operar con los pares forex más volátiles. Estos operadores suelen tener experiencia en gestionar el riesgo de manera efectiva y son hábiles en ejecutar operaciones rápidamente en condiciones de mercado que cambian rápidamente.

Los day traders y scalpers, que buscan beneficiarse de movimientos de precios a corto plazo, pueden encontrar particularmente atractivos los pares volátiles debido a las frecuentes oportunidades para ganancias rápidas. Sin embargo, es esencial que los traders tengan un conocimiento profundo del mercado y empleen estrategias sólidas de gestión del riesgo cuando operan con pares volátiles para mitigar posibles pérdidas.

Lista de los 15 principales pares forex

La siguiente tabla enumera los datos actuales de los principales pares forex:

• Euro/Dólar estadounidense (EUR/USD)
• Dólar estadounidense/Yen japonés (USD/JPY)
• Libra esterlina/Dólar estadounidense (GBP/USD)
• Dólar estadounidense/Franco suizo (USD/CHF)
• Dólar estadounidense/Dólar canadiense (USD/CAD)
• Dólar australiano/Dólar estadounidense (AUD/USD)
• Dólar neozelandés/Dólar estadounidense (NZD/USD)
• Euro/