Guía de Trading para Trampas Alcistas: Cómo Identificarlas y Escapar

¿Qué es una Trampa Alcista?

Una trampa alcista es un fenómeno que ocurre durante una tendencia al alza. El precio de un activo aumenta hasta alcanzar un nivel de resistencia. Aquí, hace la típica pausa esperada por todos los traders, y luego, posteriormente, rompe el nivel de resistencia.

El patrón es muy engañoso ya que puede dar una "confirmación" de haber superado el nivel de resistencia. Esto hace que los traders que observan el comportamiento del precio crean que el rally alcista continúa, por lo que ejecutan órdenes de compra.

Desafortunadamente para ellos, unos pocos velas después, el precio hace un giro repentino y agresivo, y comienza un movimiento bajista. Aquellos con stop loss los ven activados mientras que el resto se queda con operaciones perdedoras.

Entonces, ¿qué sucede realmente durante una trampa alcista?

Es más probable que una trampa alcista ocurra después de una larga tendencia alcista. Esto es un movimiento sostenido al alza del precio que ha estado activo durante mucho tiempo.

Significa que los compradores han estado en control por un período prolongado y es probable que estén a punto de agotar sus recursos. Esta suposición se valida cuando el precio finalmente entra en una zona de resistencia. El precio generalmente se ralentiza a medida que se forman velas más cortas. Podemos relacionar este evento con un número significativo de traders largos (compradores) que toman sus ganancias en el nivel de resistencia.

Después de esto, el mercado se ralentiza antes de que más compradores entren e intenten empujar el precio más allá de la zona de resistencia. Esto lleva a la formación de una "ruptura". Los compradores desprevenidos ven esto como una continuación de la tendencia alcista y ejecutan más operaciones de compra.

Sin embargo, dado que la mayoría de los compradores han agotado sus recursos, los vendedores comienzan a introducir sus órdenes, ya que dominan las zonas de fuerte resistencia. Los compradores atentos que conocen este fenómeno comienzan a cerrar sus operaciones. Los vendedores, al ver la reducción de los volúmenes de compra, introducen más operaciones de venta.

El desequilibrio resultante entre los compradores que escapan y los vendedores agresivos hace que la tendencia se incline a favor de los vendedores. A medida que la tendencia se hunde más, activa los stop loss de los nuevos compradores, haciendo que los vendedores sean aún más fuertes.

Los compradores que pensaron que la tendencia continuaría al alza ven sus stop loss activados. En cuanto a aquellos con stops más amplios, o aquellos sin stops, quedan atrapados en una tendencia que se ha vuelto en su contra.

¿Cómo puedo identificar una posible Trampa Alcista?

Identificar una trampa alcista puede ser fácil si un trader sabe qué buscar. Las siguientes son algunas señales reveladoras comunes de que una trampa alcista está a punto de ocurrir:

1. Múltiples Pruebas del Nivel de Resistencia

La primera pista de que se avecina una trampa alcista es una fuerte tendencia alcista que se ha mantenido durante mucho tiempo, pero reacciona significativamente a una zona de resistencia específica.

Una tendencia alcista fuerte con mínima interferencia bajista significa que los compradores están introduciendo todo lo que tienen. Sin embargo, cuando llevan el precio a cierto nivel de resistencia, tienden a temerlo o respetarlo, y el precio retrocede antes de subir aún más.

2. Vela Alcista Inusualmente Grande

En la fase final de la trampa, suele haber una enorme vela alcista que domina la mayoría de las velas inmediatas a la izquierda.

Esta vela podría tener varias explicaciones detrás:

• Una, que los nuevos compradores creen que se ha producido una ruptura y comienzan a comprar de nuevo
• Dos, que tal vez algunos grandes jugadores están empujando intencionalmente el precio más alto para atraer a compradores desprevenidos, o,
• Tres, los vendedores han permitido astutamente que los compradores dominen el mercado momentáneamente para que se activen órdenes límite de venta por encima de la zona de resistencia

3. Se Forma un Rango

La última característica de una configuración de trampa alcista es que forma un patrón similar a un rango en el nivel de resistencia.

Un rango significa que el precio parece rebotar de ida y vuelta dentro de un nivel de soporte y resistencia. Este rango puede no ser perfecto, especialmente en el lado superior, porque el mercado aún podría estar haciendo máximos más altos más pequeños.

Es fácil detectar el inicio de la trampa alcista porque la gran vela discutida anteriormente se forma y cierra fuera de este rango.

Ejemplos de Patrones Comunes de Trampas Alcistas

Hay múltiples formas en que una trampa alcista puede manifestarse. Sin embargo, todas ellas seguirán el concepto típico de que se interceptará un nivel de resistencia, el precio intentará romperlo, y luego el mercado se desplomará.

A continuación se presentan 3 ejemplos clásicos de patrones de trampas alcistas.

Patrón #1: El Doble Techo Rechazado

El patrón de doble techo rechazado se caracteriza por dos velas sobresalientes que se asemejan al patrón normal de doble techo, solo que esta vez, la segunda vela muestra un rechazo masivo en el lado superior.

Patrón #2: El Envolvente Bajista

Los patrones y formaciones de velas son muy importantes cuando se busca identificar posibles puntos de giro del mercado.

De manera similar, son muy útiles para identificar y completar la formación de la trampa alcista. Cuando se forma un patrón envolvente después de que se ha formado el patrón clásico de trampa alcista, es un indicador directo de que está a punto de ocurrir un fuerte movimiento bajista.

Patrón #3: La Prueba Fallida

Otro patrón común de trampa alcista se ve cuando, después de romper la zona de resistencia, el precio vuelve a probarla, pero falla y se desploma.

Los traders experimentados entienden que esta es la prueba definitiva de la continuación de una tendencia después de romper una zona importante de soporte o resistencia.

Dicho esto, si después de romper el nivel de resistencia, el precio lo prueba de nuevo pero no logra ganar impulso al alza, entonces se crea otro patrón clásico de trampa alcista.

¿Cómo Evitar la Trampa Alcista?

1. Evitar Entradas Tardías
2. No Comprar en Niveles de Resistencia
3. Esperar las Nuevas Pruebas
4. Observar la Acción del Precio

¿Cómo Operar las Trampas Alcistas?

Método #1: Comprar las Nuevas Pruebas

Como se mencionó anteriormente, si necesita comprar en un nivel de resistencia, espere hasta que el precio baje para volver a probarlo y luego abra una orden de compra.

Tales señales pueden confirmarse aún más utilizando otros métodos como formaciones de velas o indicadores. Por ejemplo, si después de una nueva prueba en la zona se forma un patrón de vela envolvente alcista, es seguro abrir la operación de compra.

Método #2: Vender en Corto después de un Cambio de Tendencia Exitoso

La forma más segura de operar una trampa alcista es aceptar que la tendencia ha cambiado y fluir con ella.

Conclusión

Los patrones de trampa alcista son conocidos por atraer a los traders a tomar operaciones arriesgadas que casi siempre terminan en pérdidas. Como tal, muchos traders tiemblan cuando escuchan la frase mencionada.

Sin embargo, al comprender cómo se forman las trampas alcistas y lo que significan, pueden convertirse en configuraciones rentables. En este artículo, hemos visto cómo se pueden identificar las trampas alcistas e incluso operarlas minimizando los riesgos y maximizando las ganancias.

Esta lección se suma al hecho de que el mercado es muy gratificante si el trader sabe cómo leerlo.