Análisis del mercado del Dólar: Impactos en los Cripto y los mercados tradicionales

El dólar está estancado antes de la publicación del CPI de agosto de EE. UU. de mañana. Si bien los desarrollos geopolíticos actualmente tienen una influencia limitada en los mercados de intercambio, hay tres situaciones notables que vale la pena monitorear y que podrían impactar tanto los mercados tradicionales como los de activo digital, según el analista de FX de ING, Chris Turner.

El índice del dólar probablemente se mantenga cerca del nivel de 98.00

"El objetivo de Israel hacia el liderazgo de Hamas en Doha vio un breve aumento en los precios de la energía. Pero a menos que los países del Golfo retaliaran, lo cual es muy poco probable, no vemos que esto tenga un impacto duradero en los mercados de energía. También hemos recibido noticias esta mañana de que Polonia ha derribado drones rusos en su espacio aéreo. EUR/CHF sigue a la baja, pero no ha roto mínimos recientes. Por último, señalamos que el presidente de EE. UU., Trump, está instando a la UE a imponer aranceles del 100% a China e India por comprar crudo ruso. Eso parece poco probable que ocurra, y la UE se está preparando para su decimonoveno paquete de sanciones dirigido a las flotas y bancos rusos."

"Lejos de la geopolítica, los activos de riesgo permanecen en buena salud. Ayudando a las acciones estadounidenses han estado algunos resultados estelares de Oracle, donde su negocio de centros de datos está funcionando bien y apoyando el entusiasmo en la inversión en IA. Y la perspectiva de que la Fed recorte las tasas en 125-150pb durante los próximos nueve meses solo puede apoyar el apalancamiento y la demanda de que los gestores de activos permanezcan completamente invertidos para ganar sus comisiones. Este es un entorno benigno y bajista para el dólar."

"Hoy, el enfoque está en el PPI de agosto de EE.UU. Se espera un 0.3% MoM para las lecturas subyacentes y generales. Dudamos que cualquier sorpresa al alza sostenga un rally del dólar por mucho tiempo ahora que el mercado se ha convencido de que la Fed recortará el próximo miércoles. La gran revisión a la baja de los datos laborales de EE.UU. de ayer consolida esa opinión. Esperamos que el DXY se mantenga apoyado cerca de 98.00, aunque tenemos una ligera inclinación a que suba hacia el final de la semana."

El rendimiento del dólar tiene implicaciones significativas para los mercados de criptomonedas. Históricamente, los períodos de debilidad del dólar a menudo han coincidido con el fortalecimiento de los precios de Bitcoin y altcoins, ya que los inversores buscan alternativas para almacenar valor. Las reducciones anticipadas de tasas de la Fed podrían potencialmente impulsar el capital hacia activos digitales de mayor rendimiento hasta el final de 2025.

Actualizaciones de mercado recomendadas

• Bitcoin cae por debajo de $110K antes de la expiración de opciones $22B ; las altcoins caen Bitcoin cayó por debajo de la marca de $110,000 el viernes, dirigiéndose hacia una fuerte pérdida semanal, ya que casi $22 mil millones en opciones de criptomonedas estaban a punto de expirar. La caída también se produce mientras los comerciantes esperan datos clave de inflación de EE. UU. que podrían influir en la perspectiva de política de la Reserva Federal.

• Tesla se prepara para superar las estimaciones de entrega del tercer trimestre debido a la fuerte demanda en EE. UU. y China Tesla está en camino de superar las expectativas del mercado para las entregas del tercer trimestre, impulsada por un mayor impulso en ventas tanto en Estados Unidos como en China, según RBC Capital Markets. La firma proyecta 456,000 entregas de vehículos para el tercer trimestre, en comparación con las previsiones de consenso de 440,000 (Visible Alpha) y 448,000 (FactSet).

• El dólar se debilita y las acciones se estancan mientras el oro sube antes de la decisión de la Fed El miércoles, los mercados globales vieron debilitarse al dólar, las acciones caer ligeramente y el oro alcanzar nuevos máximos mientras los inversores se preparaban para la esperada reducción de tasas de interés de la Reserva Federal más tarde en el día. Esta debilidad del dólar ha creado históricamente condiciones favorables para los activos digitales.

• Desafíos clave por delante para el acuerdo de propiedad de TikTok entre EE. UU. y China Un nuevo acuerdo marco anunciado entre Estados Unidos y China tiene como objetivo cambiar la propiedad de TikTok a control estadounidense, planteando numerosas preguntas y desafíos.

• Los precios del petróleo suben tras los ataques a la infraestructura energética rusa Los precios del petróleo subieron aún más el lunes mientras los mercados reaccionaban a los ataques con drones ucranianos que tenían como objetivo la infraestructura de las refinerías rusas, lo que generaba preocupaciones sobre posibles interrupciones en las exportaciones de crudo y combustible de Rusia.

Descargo de responsabilidad: Solo para fines informativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.