Informe semanal de Bitcoin: se estabiliza tras una gran venta

La semana pasada, el precio de Bitcoin continuó en descenso, y el precio de transacción ha caído por debajo de 110,000 dólares. Desde el máximo histórico alcanzado en agosto, este rey de las Activos Cripto ha retrocedido más del 10%. A decir verdad, ver que el mercado liquidó 1,800 millones de dólares en una semana me pone un poco nervioso, especialmente porque el 74% de las pérdidas provienen de posiciones en largo.

Bitcoin cae, ignorando los comentarios dovish de Powell

He sido testigo de cómo Bitcoin enfrentó presión desde la apertura de esta semana, cayendo más del 13% desde el histórico máximo de 124,474 dólares alcanzado el 14 de agosto, tocando un mínimo de 108,666 dólares el martes. Irónicamente, esta corrección de precios ocurrió justo después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, emitiera señales dovish en Jackson Hole. Dijo que se adoptará un nuevo marco de políticas de objetivos de inflación flexibles y se eliminará la estrategia de "compensación" de la inflación. Pero el mercado parece no estar agradecido, y Bitcoin sigue cayendo sin parar.

Los datos muestran que solo Bitcoin ha registrado una liquidación de posiciones en largo de 544 millones de dólares, siendo la mayor liquidación única ocurrida en un conocido intercambio, alcanzando los 39.24 millones de dólares. Al ver estos números, solo puedo suspirar: el costo de la avaricia siempre es alto.

Cuando los datos económicos de Estados Unidos mostraron cierta fortaleza, Bitcoin apenas logró estabilizarse cerca de 110,000 dólares. La tasa de crecimiento del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos se revisó al 3.3%, y el número de solicitudes iniciales de desempleo también disminuyó a 229,000. El mercado ahora espera ansiosamente los datos del índice de precios personales de consumo (PCE) subyacente de Estados Unidos de hoy, que es el último indicador clave de inflación antes de la reunión de septiembre de la Reserva Federal, y que probablemente dará a Bitcoin un nuevo impulso direccional.

Las instituciones y empresas aumentan su participación en BTC durante la caída de precios

A pesar de la caída de precios, la demanda institucional y empresarial por Bitcoin sigue siendo fuerte. Los datos muestran que el ETF de Bitcoin spot ha registrado hasta ahora 567 millones de dólares en entradas de capital esta semana, mientras que la semana pasada hubo 1,170 millones de dólares en salidas. Me hace dudar, ¿quién está tan decidido a "comprar a la baja"?

Algunas empresas de capital han agregado un total de 3,184 Bitcoin el lunes, parece que tienen bastante confianza en este rango de precios. Solo puedo decir que o han previsto algo o están apostando.

Perspectivas de datos en la cadena

El informe de los nodos de Glass señala que la demanda de Bitcoin en el mercado spot se mantiene neutral, mientras que los contratos perpetuos tienden a ser bajistas pero débiles. Este estado neutral es un cambio significativo en comparación con la presión de compra observada cuando rebotó de 72,000 dólares en abril. Francamente, esto significa que la confianza de los compradores a niveles de precios actuales es insuficiente.

En cuanto a los derivados, la situación se ha vuelto más claramente bajista. Desde julio, el CVD ha caído a la zona negativa, lo que indica que la presión de venta está aumentando constantemente. Estos especuladores a corto parecen estar cada vez más inclinados a vender en corto durante el reciente período de corrección. Esto puede no ser una buena señal.

¿Bitcoin ha salido del peligro?

Desde el gráfico semanal, Bitcoin ha caído durante tres semanas consecutivas desde que alcanzó un máximo histórico de 124,474 dólares a mediados de agosto. Hasta el momento, BTC ha caído más del 3% esta semana, rompiendo el nivel de soporte de 111,980 dólares.

Si BTC continúa con la caída, podría extenderse hasta el nivel de soporte semanal de 104,463 dólares.

La lectura del RSI semanal es de 54, apuntando al nivel neutral de 50, lo que indica que el impulso alcista está disminuyendo. El MACD también muestra un cruce bajista esta semana, mostrando signos de una posible tendencia bajista temprana en el futuro. Estos indicadores me preocupan.

En el gráfico diario, BTC también muestra debilidad. El sábado pasado, BTC encontró resistencia en una línea de tendencia previamente superada, y luego cayó más del 5% hasta el lunes, cerrando por debajo de la media móvil de 100 días de 110,849 dólares. Aunque el martes hubo una ligera recuperación, hoy volvió a caer por debajo de la media móvil de 100 días, y el precio de negociación se encuentra por debajo de 110,000 dólares.

Si BTC continúa con la caída y cierra por debajo de la media móvil de 100 días (110,849 dólares ) en base diaria, podría extenderse hasta el nivel de soporte clave de la media móvil de 200 días de 103,974 dólares.

La lectura del RSI diario es de 39, por debajo del nivel neutral de 50, lo que indica que la energía bajista es fuerte. Todo esto no parece muy bien.

Pero por otro lado, si BTC rebota y la media móvil de 100 días sigue proporcionando soporte, BTC podría rebotar hasta el siguiente nivel de resistencia diaria de 116,000 dólares. Yo en realidad espero ver esta situación, pero el mercado nunca se mueve debido a nuestras expectativas.

En estas condiciones de mercado, los inversores deben mantener la cautela, la demanda al contado sigue siendo neutral, aunque el sentimiento en los futuros perpetuos es bajista, también es débil y podría cambiar ante el más mínimo movimiento. Recuerda, el mercado de Bitcoin nunca ha sido un juego para los débiles.