コンステレーション・ブランズ：警告の兆しと希望の光

Constellation Brands (NYSE: STZ)を見ていると、いくつかの危険信号が浮上しています。また、トンネルの先には少しの光もあります。

このアメリカの巨大飲料会社は苦境に立たされています。株価は1年でほぼ30%下落しました。S&P 500？17%上昇。まったく対照的です。📉

若者はますますアルコールから離れている 🍺

コロナ、モデル、パシフィコ - すべてメキシコからの輸入です。しかし、ほとんどすべてのお金はアメリカから来ています。

問題は？アメリカの若者はアルコールを飲む人がますます少なくなっています。ギャラップによると、20年間で72%から59%に減少しました。ニールセンIQの調査も確認しているようで、21歳以上のZ世代の45%は全くアルコールを飲まないそうです。

アルコール会社はタバコ会社の後を追うことができるようです。楽しくありません。

ヒスパニックの購買力が低下しています 💸

彼らのビール売上の半分はヒスパニック消費者からです。CEOのビル・ニューワンズは、この消費者が支出を削減していることを認めています。移民問題。トランプ関税。多くの要因があります。

心配だ！ビールセグメントはワインやスピリッツよりも早く成長しています。現在、2026年のオーガニック販売の予測はほぼ横ばいです。停滞しています。🔄

トランプの関税が厳しくなる 📊

外国のアルミニウムの関税が25%から50%に上昇しました。輸入缶ビールは深刻な影響を受けています。メキシコのビールには25%の関税がかかります - 缶でも瓶でも。

彼らはもっと多くのガラス瓶を送ることができますが、39%の出荷はまだ缶を使用しています。マージンは圧迫されています。成長は鈍化しています。料金が続く場合、EPSは今年6-9%減少する可能性があります。重い。

闇の中の光：ディベストメント戦略 🌟

コンステレーションはじっとしていません。過去6年間、彼らは低品質のワインとスピリッツのポートフォリオを削減しました。数十の安価なワインブランドが手放されました。さらには、昨年12月にスヴェドカ・ウォッカが売却されました。

彼らの焦点は？「プレミアム化」です。厚い財布の顧客を引き付けること。より高いマージン。彼らはビジネスを強化するために短期的な収入を犠牲にすることをいとわない。十分に大胆です。🔥

このビジネスは崩壊しているわけではありませんが、これらの問題が解決されるまで株価は回復しないかもしれません。現時点では、より安定したブルーチップの消費財が賢明な選択かもしれません。

でも、誰が確実に知っているのでしょうか？マーケットは常に驚きに満ちています。🚀