Recientemente, alguien realizó un análisis sobre el desempeño del índice S&P 500 durante los principales períodos de cierre del gobierno en la historia de Estados Unidos, y los resultados fueron sorprendentemente inesperados. Los datos muestran que en las últimas grandes situaciones de cierre del gobierno, el mercado de valores no se vio tan gravemente afectado como se esperaba, de hecho, en ciertos casos, experimentó un aumento significativo.

En concreto, durante el cierre de 5 días en noviembre de 1995, durante la presidencia de Clinton, el S&P 500 subió un 1.3%. El cierre que siguió, de 21 días desde diciembre de 1995 hasta enero de 1996, hizo que el índice apenas subiera un 0.1%. Durante el cierre de 16 días en octubre de 2013, bajo la presidencia de Obama, el S&P 500 llegó a subir un 3.1%.

Lo que resulta aún más sorprendente son los dos cierres durante el mandato de Trump: durante el cierre corto de 3 días en enero de 2018, el índice subió un 0.8%; mientras que en el cierre largo de 35 días de diciembre de 2018 a enero de 2019, el S&P 500 ¡aumentó un 10.3%!.

Estos datos provienen de las estadísticas de LPL Financial y CNBC. Parecen sugerir que la reacción del mercado ante el evento político del cierre del gobierno puede diferir en cierta medida de la intuición popular. Los inversores parecen no siempre considerar el cierre del gobierno como una señal negativa, y a veces incluso pueden verlo como una oportunidad de compra.

Sin embargo, también debemos tener en cuenta que los datos históricos no pueden predecir completamente las tendencias futuras del mercado. Cada contexto e impacto de un cierre del gobierno es diferente, y los inversores deben considerar múltiples factores al tomar decisiones, como el entorno económico actual, las tendencias políticas y la situación global.

De todos modos, este conjunto de datos nos ofrece una perspectiva interesante que nos permite reexaminar la compleja relación entre los eventos políticos y los mercados financieros.