16 Padrões de Candlestick Japoneses Essenciais para Dominar o Trading

As velas japonesas representam uma ferramenta fundamental da análise técnica que permite prever movimentos futuros nos mercados financeiros. Esta análise visual oferece informações valiosas sobre o comportamento do preço e o sentimento do mercado, elementos cruciais para identificar oportunidades de trading rentáveis.

Fundamentos das Velas Japonesas

As velas japonesas constituem uma representação gráfica dos movimentos de preços que permite aos traders obter informações vitais rapidamente. Em um gráfico diário, cada vela representa a atividade de trading de um dia completo, mostrando três elementos fundamentais:

1. O corpo: Representa a faixa entre o preço de abertura e de fechamento
2. A mecha ou sombra: Indica as flutuações máximas e mínimas durante a sessão
3. A cor: Indica a direção do movimento (verde/branco para tendência de alta, vermelho/preto para tendência de baixa)

Com o tempo, estas velas individuais formam padrões reconhecíveis que servem para identificar níveis de suporte e resistência. Alguns padrões refletem o equilíbrio entre a pressão compradora e vendedora, enquanto outros sinalizam continuações ou indecisões no mercado.

Padrões de Velas Altistas

Esses padrões costumam se formar após uma tendência de baixa e indicam possíveis reversões em alta. Representam sinais para considerar posições longas que capitalizem movimentos ascendentes.

Martelo

Caracterizado por um corpo pequeno e uma mecha inferior longa, aparece no final de uma tendência de baixa. Indica que, apesar da pressão vendedora durante a sessão, os compradores finalmente conseguiram recuperar o controle, empurrando o preço para cima. Os martelos com corpo verde costumam mostrar maior força altista do que aqueles com corpo vermelho.

Martelo Invertido

Semelhante ao martelo, mas com pavio superior longo e pavio inferior curto. Este padrão revela uma significativa pressão compradora inicial, seguida por pressão vendedora que não conseguiu empurrar os preços para baixo. Sugere que os compradores em breve poderão assumir o controle do mercado.

Envolvente Altista

Formado por duas velas consecutivas: uma pequena vela vermelha completamente englobada por uma vela verde posterior de maior tamanho. Apesar de que o segundo dia abre com preço inferior, o impulso altista consegue elevar os preços, permitindo aos investidores obter lucros.

Penetrante

Padrão de duas velas composto por uma vela vermelha longa seguida de uma vela verde longa. Tipicamente apresenta uma lacuna de baixa significativa entre o fechamento da primeira vela e a abertura da segunda. A forte pressão compradora eleva o preço até o nível médio ou superior da vela anterior.

Estrela da Manhã

Padrão de três velas considerado um sinal esperançoso em tendências de baixa. Consiste em um corpo pequeno situado entre uma vela vermelha grande e outra verde grande. Tradicionalmente, a "estrela" não se sobrepõe aos corpos grandes devido a gaps tanto na abertura quanto no fechamento. Indica que a pressão vendedora inicial está diminuindo e antecipa um mercado em alta.

Três Soldados Brancos

Formação que se desenvolve durante três sessões consecutivas, composta por velas verdes ( ou brancas) grandes com mechas pequenas, que progressivamente abrem e fecham mais alto do que a sessão anterior. Constitui um sinal de alta significativo após uma tendência de baixa, mostrando um avanço constante da pressão compradora.

Padrões de Velas Baixistas

Esses padrões geralmente aparecem após uma tendência de alta e sinalizam possíveis pontos de resistência. O pessimismo sobre o preço costuma motivar os investidores a fechar posições longas e abrir posições curtas para aproveitar quedas.

Homem Pendurado

Versão baixista do martelo com a mesma forma, mas formando-se no final de uma tendência de alta. Reflete um nível de vendas importante durante a sessão, embora os compradores tenham conseguido recuperar parcialmente o preço. Este nível vendedor significativo é geralmente interpretado como um sinal de exaustão da tendência de alta.

Estrela Cadente

Apresenta a mesma forma que o martelo invertido, mas aparece durante uma tendência de alta: corpo pequeno com uma longa sombra superior. O mercado tipicamente experimenta um pequeno gap de alta na abertura e uma alta intradia antes de fechar ligeiramente acima do preço de abertura.

Envolvente Baixista

Aparece no final de tendências altistas. A primeira vela mostra um corpo verde pequeno completamente engolido por uma vela vermelha grande posterior. Implica o pico ou desaceleração do movimento de preços e sinaliza uma queda iminente. Quanto mais desce a segunda vela, maior a probabilidade de que a tendência de baixa seja significativa.

Estrela do Crepúsculo

Padrão de três velas equivalente baixista à estrela da manhã altista. Composto por uma vela pequena intercalada entre uma vela grande verde e outra grande vermelha. Indica reversão de tendência altista e adquire especial relevância quando a terceira vela elimina os ganhos gerados pela primeira.

Três Corvos Negros

Formado por três velas vermelhas grandes com pavios curtos ou inexistentes. Cada sessão abre com um preço semelhante ao anterior, mas a pressão vendedora provoca fechos cada vez mais baixos. Os traders interpretam este padrão como o início de uma tendência de baixa, refletindo o predomínio vendedor durante três sessões consecutivas.

Capa de Nuvem Escura

Indica reversão baixista, representando metaforicamente uma "nuvem escura" sobre o otimismo anterior. Consiste em duas velas: uma vermelha que abre acima do corpo verde do dia anterior e fecha abaixo do seu ponto médio. Sinaliza que a tendência baixista dominou a sessão, provocando uma queda significativa. Mechas curtas sugerem uma tendência baixista decisiva.

Padrões de Velas de Continuação

Quando um padrão não indica uma mudança direcional, é considerado de continuação. Esses padrões ajudam a identificar períodos de descanso, indecisão ou movimentos neutros no mercado.

Doji

Forma-se quando o mercado abre e fecha praticamente ao mesmo preço, criando uma vela semelhante a uma cruz ou símbolo de soma. Apresenta corpo curto ou inexistente com pavios de comprimento variável. Representa equilíbrio entre compradores e vendedores sem vantagem líquida para nenhuma das partes. Individualmente constitui um sinal neutro, mas pode integrar-se em padrões de reversão como a estrela da manhã ou da tarde.

Trompos

Padrões com corpo curto centrado entre mechas de comprimento similar. Indicam indecisão do mercado sem mudanças significativas de preço: os compradores venderam nos máximos enquanto os vendedores compraram nos mínimos. Geralmente interpretados como consolidação ou pausa, potencialmente seguidos por tendências altistas ou baixistas. Embora neutros por si mesmos, sugerem um possível fim do controle pela pressão dominante.

Triple Formação Baixista

Usado para prever a continuação da tendência atual. O padrão de baixa consiste em um corpo vermelho longo, seguido por três corpos verdes pequenos e outro corpo vermelho. As velas verdes permanecem dentro da faixa do corpo de baixa inicial, demonstrando que os compradores não têm força suficiente para inverter a tendência.

Tripla Formação Altista

Contraparte altista do padrão anterior, composto por três velas vermelhas curtas intercaladas entre duas longas verdes. Mostra que apesar de existir pressão vendedora, os compradores mantêm o controle do mercado.

Aperfeiçoando a Análise de Velas Japonesas

O domínio das velas japonesas requer prática constante e análise de mercados reais. Os traders experientes recomendam utilizar esses padrões juntamente com outros indicadores técnicos para confirmar sinais e aumentar a probabilidade de sucesso.

Os padrões de velas constituem ferramentas poderosas para análise rápida de tendências, mas devem ser utilizados como parte de uma estratégia técnica mais ampla e complementados com uma adequada gestão de risco. A combinação da análise de velas japonesas com indicadores de volume, osciladores e linhas de tendência potencia significativamente a eficácia das decisões de trading.

As principais plataformas de negociação oferecem contas demo onde você pode praticar a identificação desses padrões sem risco financeiro antes de aplicá-los em mercados reais, permitindo que você desenvolva confiança em sua interpretação e aplicação prática.