As 10 maiores petrolíferas do mundo

A indústria petrolífera é uma das mais poderosas do planeta. As principais empresas contam com enormes reservas de petróleo e gás, operam em diversas regiões e faturam milhares de milhões. Neste artigo, daremos uma olhada nas 10 maiores petrolíferas do mundo, os tipos de companhias que existem e por que pode ser interessante investir nelas.

Por que investir nas maiores petrolíferas do mundo?

Investir nas grandes petrolíferas mundiais pode ser atraente para muitos investidores por várias razões:

• Estabilidade e Segurança: Estas grandes empresas tendem a ser mais estáveis em comparação com as menores e voláteis.

• Dividendos Constantes: Muitas delas oferecem dividendos regulares e atraentes, o que gera rendimentos passivos para os investidores.

• Diversificação: As principais empresas petrolíferas têm operações variadas, como exploração, produção, refinação e distribuição. Isso ajuda a reduzir os riscos associados às flutuações nos preços do petróleo.

• Potencial de Crescimento: Com uma demanda energética em aumento, estas grandes companhias estão bem posicionadas para aproveitar oportunidades futuras.

Panorama da indústria petrolífera global em 2025

A indústria petrolífera global continua a ser uma força dominante na economia mundial, apesar dos desafios e mudanças em curso. Abaixo, apresentamos uma visão geral de alguns números e fatos relevantes sobre o setor em 2025, de acordo com dados da McKinsey & Company.

• Demanda Global de Petróleo: Prevê-se que a demanda global de petróleo aumente em 1,2 milhões de barris por dia (mb/d) em 2025, atingindo aproximadamente 103,5 mb/d. Este crescimento é mais moderado em comparação com anos anteriores, refletindo uma maior eficiência energética e o uso crescente de veículos elétricos.

• Produção Mundial de Petróleo: A produção global de petróleo está projetada para crescer em 650 mil barris por dia (kb/d) este ano, alcançando um recorde de 103,9 mb/d. Este aumento é impulsionado principalmente pela produção de países fora da OPEP+, como os Estados Unidos, Canadá, Brasil e Guiana.

• Preços do Petróleo: Os preços do Brent mostraram uma considerável volatilidade, alcançando recentemente os 85 dólares por barril. A instabilidade nos preços é influenciada por fatores geopolíticos, como ataques a instalações petrolíferas e cortes de produção da OPEP+.

• Investimentos na Indústria: Espera-se que os investimentos globais no setor upstream de petróleo e gás se mantenham em torno dos 590 mil milhões de dólares, com a indústria a gerar mais de 820 mil milhões de dólares em fluxo de caixa livre em 2025. Esta sólida posição financeira permitirá às empresas financiar tanto investimentos como dividendos.

• Inventários de Petróleo: Em março de 2025, as reservas globais de petróleo comercial diminuíram para 4,3 mil milhões de barris. A redução nas reservas foi observada tanto em países da OCDE como em países não pertencentes à OCDE, refletindo o impacto das disrupções comerciais e dos cortes de produção da OPEP+.

Quais são os tipos de empresas petrolíferas?

O setor petrolífero é composto por diferentes tipos de empresas, cada uma desempenhando um papel específico na cadeia de valor do petróleo e gás. As principais categorias incluem:

• Empresas Integradas: Estas companhias operam em todas as etapas da cadeia de valor, desde a exploração e produção até a refinação e distribuição. Exemplos incluem ExxonMobil e Chevron.

• Empresas de Exploração e Produção (E&P): Focam na descoberta e extração de petróleo e gás. Geralmente não possuem operações de refinação ou distribuição. Exemplos incluem ConocoPhillips e Anadarko Petroleum.

• Empresas de Refinação e Distribuição: Especializam-se no processamento de petróleo bruto em produtos refinados, como gasolina e gasóleo. Além disso, trabalham na distribuição destes produtos aos consumidores. Exemplos incluem Valero Energy e Marathon Petroleum.

• Empresas de Serviços Petrolíferos: Fornecem serviços técnicos e operacionais a empresas de E&P. Os serviços incluem perfuração, construção de plataformas e manutenção. Exemplos incluem Schlumberger e Halliburton.

As 10 maiores empresas petrolíferas do mundo

A seguir, estão as 10 maiores empresas petrolíferas do mundo. Elas foram classificadas por receitas, de acordo com a Investopedia:

1. Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) - Arábia Saudita - 592,5 mil milhões de dólares
2. China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - China - 488,7 mil milhões de dólares
3. PetroChina Co. Ltd. - China - 488,2 mil milhões de dólares
4. Exxon Mobil Corp. - Estados Unidos - 388,4 mil milhões de dólares
5. Shell PLC - Reino Unido - 367,1 mil milhões de dólares
6. TotalEnergies SE - França - 256,3 mil milhões de dólares
7. Chevron Corp. - Estados Unidos - 228,9 mil milhões de dólares
8. BP PLC - Reino Unido - 224,5 mil milhões de dólares
9. Marathon Petroleum Corp. - Estados Unidos - 174,7 mil milhões de dólares
10. Valero Energy Corp. - Estados Unidos - 172,2 mil milhões de dólares

Empresas petrolíferas de Espanha

Portugal, embora não seja um grande produtor de petróleo, tem empresas energéticas que desempenham um papel importante no mercado global. Aqui estão algumas das principais empresas energéticas espanholas:

• Repsol (REP): A Repsol é a maior empresa de energia da Espanha, uma empresa integrada que opera em toda a cadeia de valor do petróleo e gás. Destacam-se pelo seu enfoque na transição energética e no desenvolvimento de tecnologias para a produção de energia mais limpa.

• Cepsa: A Cepsa é outra importante empresa energética espanhola com operações em exploração, produção, refinação e distribuição de produtos petrolíferos. Eles têm investido em energias renováveis como parte de sua estratégia de diversificação.

• Enagás (ENG): Embora não seja uma petrolífera tradicional, a Enagás é o principal transportador de gás natural em Espanha e um ator chave no setor energético. Estão a explorar oportunidades no hidrogênio verde como parte da transição energética.

• Técnicas Reunidas (TRE): Esta empresa se especializa em engenharia e construção para a indústria do petróleo e gás, proporcionando serviços cruciais para o setor energético global.

Vale a pena investir em empresas petrolíferas?

Investir nas maiores petrolíferas do mundo pode ser uma escolha estratégica, embora sempre dependa do perfil do investidor e dos seus objetivos financeiros. Para ajudar na decisão, aqui apresentamos alguns prós e contras:

• Prós:

  • Dividendos Atraentes: Muitas empresas petrolíferas pagam dividendos altos e consistentes.
  • Demanda Constante: A demanda global por petróleo e gás continua alta, garantindo um fluxo de receitas.
  • Diversificação: As empresas integradas permitem exposição a diferentes partes da cadeia de valor do petróleo.

• Contras:

  • Volatilidade dos Preços: O preço do petróleo é volátil e é influenciado por fatores geopolíticos, económicos e ambientais.
  • Riscos Ambientais: A indústria está sob pressão para reduzir a sua pegada de carbono e adaptar-se às regulamentações ambientais.
  • Transição Energética: A mudança para energias renováveis pode afetar negativamente as empresas centradas em combustíveis fósseis.

Em resumo, as grandes petrolíferas mundiais são de vital importância para a economia global. Representam uma opção atrativa de investimento devido à sua estabilidade, bons dividendos e potencial de crescimento. No entanto, é fundamental estar atentos aos riscos e tendências do mercado. As empresas espanholas também oferecem oportunidades interessantes para os investidores. Antes de tomar decisões de investimento, é recomendável realizar uma análise exaustiva e consultar fontes confiáveis.