A Armadilha do Touro: Guia para Identificar e Escapar

¡Ay, cuántas veces me he visto preso en esas malditas armadilhas em alta! Todos os traders temos lembranças de operações que pareciam óbvias, mas uma vez dentro, o mercado nos deu as costas e terminamos perdendo.

Estas são as infames "armadilhas de trading" que seduzem incautos como nós para depois nos darem um estalo quando mordemos a isca.

A mais comum dessas armadilhas é a armadilha do touro. Vou te contar o que diabos é isso, como identificá-la antes que te prenda, e o mais importante: como tirar proveito quando os outros caem nela.

O Que É Uma Armadilha do Touro?

A armadilha do touro ocorre durante uma tendência em alta quando o preço sobe até uma resistência, faz a típica rompimento que todos esperamos, e depois de superar esse nível de resistência... surpresa! Dá meia volta e te deixa preso.

Este padrão é traiçoeiro porque te dá "confirmações" de ruptura que fazem com que qualquer um acredite que o rally em alta continua. Entres comprando e, maldição, poucos minutos depois o preço dá uma virada brusca e inicia uma queda agressiva. Os que têm stop-loss são eliminados enquanto o resto fica segurando posições perdedoras.

O que realmente acontece durante uma armadilha do touro?

Costumam formar-se após uma longa tendência em alta. Os compradores estiveram no controle durante muito tempo e provavelmente estão prestes a esgotar os seus recursos. Esta hipótese é confirmada quando o preço finalmente entra na zona de resistência e se formam velas mais curtas. Podemos interpretar isto como muitos traders longos a realizarem lucros.

Depois, o mercado desacelera antes que mais compradores entrem e tentem empurrar o preço acima da resistência. Forma-se uma "ruptura" e os compradores novatos interpretam isso como a continuação do movimento em alta.

No entanto, os vendedores, que estão sempre à espreita nas zonas de resistência, começam a inundar o mercado com ordens de venda. Os compradores inteligentes começam a fechar posições, e quando os vendedores veem que o volume de compra diminui, atacam ainda mais forte.

O desequilíbrio resultante faz com que a tendência se incline a favor dos vendedores. Os stop-loss dos novos compradores caem como peças de dominó, dando mais força aos vendedores. E aqueles que não colocaram stop-loss ficam presos numa tendência que já vai contra eles.

Como Identificar Uma Possível Armadilha do Touro?

Não é preciso ser um gênio para detectar uma armadilha do touro se você souber onde olhar:

1. Várias Testes do Nível de Resistência

A primeira sinal é uma forte tendência em alta sustentada que reage significativamente numa zona de resistência específica. Quando chegam a certo nível, os compradores parecem respeitá-lo, e o preço retrocede antes de tentar subir mais alto.

Como regra geral: se o preço testar uma resistência várias vezes após uma tendência em alta prolongada, fique atento.

2. Vela em Alta Inusualmente Grande

Na fase final da armadilha, costuma aparecer uma enorme vela em alta que domina as anteriores.

Esta vela pode significar várias coisas:

• Novos compradores acreditando que há uma ruptura e entrando em massa
• Manipuladores empurrando o preço intencionalmente para atrair incautos
• Vendedores deixando momentaneamente que os compradores dominem para ativar ordens limite acima da resistência

3. Forma-se um Rango

A armadilha do touro costuma formar um padrão de tipo intervalo no nível de resistência. O início da armadilha é fácil de identificar porque a vela enorme que mencionei antes rompe e fecha fora deste intervalo.

Padrões Comuns da Armadilha do Touro

Existem várias formas de se manifestar, mas todas seguem o mesmo conceito: uma resistência é testada, o preço tenta quebrá-la e depois o mercado desmorona.

Padrão #1: O Duplo Teto Rejeitado

É caracterizado por duas velas proeminentes que se assemelham ao padrão de duplo topo normal, mas a segunda mostra uma rejeição maciça na parte superior com uma longa sombra.

Padrão #2: A Armadilha de Baixa

Os padrões de velas são cruciais para identificar pontos de viragem do mercado. Quando um padrão de engolfo se forma após o padrão clássico de armadilha do touro, é um sinal claro de que vem um movimento em baixa forte.

Padrão #3: A Prova Falhada

Outro padrão comum ocorre quando, após romper a zona de resistência, o preço retorna para testá-la, mas falha e desmorona. Esta é a prova definitiva após romper uma resistência importante.

Como Evitar Cair na Armadilha?

1. Evita Entradas Tardias

Uma tendência em alta prolongada costuma ser sinal desta armadilha. Quanto mais tempo leva a subir, mais provável é que forme uma armadilha. Não sejas esse idiota que entra quando já todos estão a sair.

2. Não Compre em Níveis de Resistência

Sim, já sei que "é preciso seguir a tendência", mas comprar em resistências é suicídio financeiro. É muito mais seguro comprar em suportes.

3. Aguarde os Retests

Se você quiser entrar após uma quebra de resistência, pelo menos espere que o preço volte a testar o nível ( agora suporte ) e rebote antes de executar sua ordem de compra.

4. Observe a Ação do Preço

Presta atenção ao que o preço faz ao se aproximar de uma resistência:

• Se formarem velas mais curtas, falta volume e momentum
• Se aparecerem velas de baixa longas com velas de alta curtas, os ursos estão assumindo o controle
• Se as velas têm pavios longos em cima, os vendedores estão a travar o avanço

Como Operar com as Armadilhas do Touro?

Método #1: Compre os Retests

Se você quiser comprar em resistência, espere até que o preço caia para testar o nível e depois abra uma ordem de compra.

Método #2: Vende Depois da Mudança de Tendência

A forma mais segura de operar é aceitar que a tendência mudou e fluir com ela. Espera que o preço rompa a resistência, volte a testá-la, feche abaixo e gere um padrão de baixa confirmatório. Coloca o teu stop-loss acima da resistência e o teu objetivo no próximo suporte.

Conclusão

As armadilhas do touro fazem tremer os traders inexperientes, mas compreendendo como se formam, podem se tornar configurações rentáveis.

Este mercado pode nos dar muito dinheiro, mas apenas se soubermos lê-lo corretamente. Não seja mais uma vítima dessas armadilhas; transforme-as na sua arma secreta e seja você quem ri a caminho do banco enquanto os outros choram suas perdas.