Guia de Trading para Armadilhas Altistas: Como Identificá-las e Escapar

O que é uma Armadilha Altista?

Uma armadilha de alta é um fenômeno que ocorre durante uma tendência ascendente. O preço de um ativo aumenta até atingir um nível de resistência. Aqui, faz a típica pausa esperada por todos os traders, e depois, posteriormente, rompe o nível de resistência.

O padrão é muito enganoso, pois pode dar uma "confirmação" de que ultrapassou o nível de resistência. Isso faz com que os traders que observam o comportamento do preço acreditem que o rally de alta continua, levando-os a executar ordens de compra.

Infelizmente para eles, algumas velas depois, o preço faz uma virada repentina e agressiva, e começa um movimento de baixa. Aqueles com stop loss os veem ativados enquanto o restante fica com operações perdedoras.

Então, o que realmente acontece durante uma armadilha de alta?

É mais provável que uma armadilha de alta ocorra após uma longa tendência de alta. Este é um movimento sustentado para cima do preço que tem estado ativo durante muito tempo.

Significa que os compradores estiveram no controle por um período prolongado e é provável que estejam prestes a esgotar seus recursos. Esta suposição se valida quando o preço finalmente entra em uma zona de resistência. O preço geralmente desacelera à medida que se formam velas mais curtas. Podemos relacionar este evento com um número significativo de traders longos (compradores) que realizam seus lucros no nível de resistência.

Após isso, o mercado desacelera antes que mais compradores entrem e tentem empurrar o preço além da zona de resistência. Isso leva à formação de uma "ruptura". Os compradores desprevenidos veem isso como uma continuação da tendência de alta e realizam mais operações de compra.

No entanto, dado que a maioria dos compradores esgotou os seus recursos, os vendedores começam a introduzir as suas ordens, uma vez que dominam as zonas de forte resistência. Os compradores atentos que conhecem este fenómeno começam a fechar as suas operações. Os vendedores, ao ver a redução dos volumes de compra, introduzem mais operações de venda.

O desequilíbrio resultante entre os compradores que fogem e os vendedores agressivos faz com que a tendência se incline a favor dos vendedores. À medida que a tendência afunda mais, ativa os stop loss dos novos compradores, tornando os vendedores ainda mais fortes.

Os compradores que pensaram que a tendência continuaria em alta veem os seus stop loss ativados. Quanto àqueles com stops mais largos, ou aqueles sem stops, ficam presos em uma tendência que se voltou contra eles.

Como posso identificar uma possível Armadilha de Alta?

Identificar uma armadilha de alta pode ser fácil se um trader souber o que procurar. As seguintes são algumas sinais reveladores comuns de que uma armadilha de alta está prestes a ocorrer:

1. Múltiplas Provas do Nível de Resistência

A primeira pista de que uma armadilha de alta está se aproximando é uma forte tendência de alta que se mantém por um longo período, mas reage significativamente a uma zona de resistência específica.

Uma forte tendência de alta com mínima interferência de baixa significa que os compradores estão introduzindo tudo o que têm. No entanto, quando levam o preço a um certo nível de resistência, tendem a temê-lo ou respeitá-lo, e o preço recua antes de subir ainda mais.

2. Vela Altista Inusitadamente Grande

Na fase final da armadilha, costuma haver uma enorme vela de alta que domina a maioria das velas imediatas à esquerda.

Esta vela pode ter várias explicações por trás:

• Um, que os novos compradores acreditam que houve uma ruptura e começam a comprar novamente
• Dois, que talvez alguns grandes jogadores estejam intencionalmente empurrando o preço para cima para atrair compradores desavisados, ou,
• Três, os vendedores astutamente permitiram que os compradores dominassem o mercado temporariamente para que ordens de venda limite acima da zona de resistência sejam ativadas.

3. Forma-se um Intervalo

A última característica de uma configuração de armadilha de alta é que forma um padrão semelhante a uma faixa no nível de resistência.

Um intervalo significa que o preço parece estar a saltar para cima e para baixo dentro de um nível de suporte e resistência. Este intervalo pode não ser perfeito, especialmente no lado superior, porque o mercado ainda pode estar a fazer máximos mais altos menores.

É fácil detectar o início da armadilha altista porque a grande vela discutida anteriormente se forma e fecha fora deste intervalo.

Exemplos de Padrões Comuns de Armadilhas Altistas

Existem várias formas em que uma armadilha de alta pode se manifestar. No entanto, todas elas seguirão o conceito típico de que um nível de resistência será interceptado, o preço tentará quebrá-lo e, em seguida, o mercado desmoronará.

A seguir estão 3 exemplos clássicos de padrões de armadilhas de alta.

Padrão #1: O Teto Duplo Rejeitado

O padrão de topo duplo rejeitado é caracterizado por duas velas proeminentes que se assemelham ao padrão normal de topo duplo, apenas que desta vez, a segunda vela mostra uma rejeição maciça no lado superior.

Padrão #2: O Envolvente Baixista

Os padrões e formações de velas são muito importantes quando se procura identificar possíveis pontos de reversão do mercado.

De maneira semelhante, são muito úteis para identificar e completar a formação da armadilha altista. Quando se forma um padrão envolvente após a formação do padrão clássico de armadilha altista, é um indicador direto de que está prestes a ocorrer um forte movimento de baixa.

Padrão #3: O Teste Falhado

Outro padrão comum de armadilha de alta é observado quando, após romper a zona de resistência, o preço volta a testá-la, mas falha e desmorona.

Os traders experientes entendem que esta é a prova definitiva da continuação de uma tendência após romper uma zona importante de suporte ou resistência.

Dito isto, se após romper o nível de resistência, o preço o testa novamente mas não consegue ganhar impulso para cima, então cria-se outro padrão clássico de armadilha de alta.

Como Evitar a Armadilha Altista?

1. Evitar Entradas Tardias
2. Não Comprar em Níveis de Resistência
3. Aguardar as Novas Provas
4. Observar a Ação do Preço

Como Operar as Armadilhas Altistas?

Método #1: Comprar as Novas Provas

Como mencionado anteriormente, se você precisa comprar em um nível de resistência, espere até que o preço caia para re-testá-lo e então abra uma ordem de compra.

Tais sinais podem ser confirmados ainda mais utilizando outros métodos como formações de velas ou indicadores. Por exemplo, se após um novo teste na zona se forma um padrão de vela envolvente de alta, é seguro abrir a operação de compra.

Método #2: Vender a Descoberto após uma Mudança de Tendência Bem-Sucedida

A forma mais segura de operar uma armadilha de alta é aceitar que a tendência mudou e fluir com ela.

Conclusão

Os padrões de armadilha de alta são conhecidos por atrair os traders a fazerem operações arriscadas que quase sempre terminam em perdas. Como tal, muitos traders tremem quando ouvem a frase mencionada.

No entanto, ao compreender como se formam as armadilhas de alta e o que significam, elas podem se tornar configurações lucrativas. Neste artigo, vimos como identificar as armadilhas de alta e até operá-las minimizando os riscos e maximizando os ganhos.

Esta lição soma-se ao fato de que o mercado é muito gratificante se o trader souber como lê-lo.