Vadeli İşlem Trade'lerin yaygın hastalığının özü, insan doğası zayıflıkları ile piyasa mekanizmalarının rezonansıdır. Yüksek frekanslı sorunlar ve derin nedenlerle birleştirildiğinde, aşağıdaki temel sorunlara indirgenebilir:
Bir, Duygu Yönetimi Kaybı
Zararın intikam psikolojisi
Sürekli zarar ettikten sonra "kendi kayıplarını telafi etme takıntısına" kapılarak, pozisyonu artırma ve kaldıraç kullanma yoluyla hızlı bir şekilde kayıplarını geri kazanmayı denemek, nihayetinde tasfiye sürecini hızlandırır. Dediği gibi: "Yaptıkça daha da yanlış yapıyorsun, daha da yanlış yaptıkça yapıyorsun" şeklinde bir kısır döngü oluşur.
Kâr aşırı öz güveni
Sürekli kazanç, öz farkındalığın kabarmasına, riskleri göz ardı ederek körü körüne pozisyon açmaya ve şansı yetenek olarak yanlış değerlendirmeye yol açar. Bu noktada piyasa tersine döndüğünde genellikle yıkıcı bir geri çekilme meydana gelir, bu da "Bir kez duygusal kontrol kaybı, yıllarca süren çabayı yok etmek için yeterlidir" şeklinde vurgulanır.
Korku ve açgözlülük döngüsü
Korku, fırsatı kaçırmamak için aşırı alım yapmaya, korku, karları geri vermemek için erken satış yapmaya neden olur; açgözlülük, piyasada kalmaya, açgözlülük, dalgalanmalar nedeniyle sık sık işlem yapmaya yol açar. İkisinin iç içe geçmesi, işlem ritminin karmaşasına neden olur.
İkincisi, risk yönetimi felç oldu.
Kaldıraç suiistimali
Kaldıracı "kısa yol" olarak yanlış bir şekilde görmek, onun çift yönlü katliam niteliğini göz ardı etmektir. 1300 bin teminatın işlem hatasından dolayı bir anda 600 bin kaybedildiği durumu, yüksek kaldıraç altında hata toleransının sıfıra yaklaşmasının acımasızlığını kanıtlamaktadır.
Zarar durdurma mekanizması başarısız oldu
Zarar Kesmemek: "Geçici Düzeltme" ile kendini kandırmak, nihayetinde dalgalı kayıpların gerçek iflasa dönüşmesi;
Sahte Zarar Durdurma: Zarar durdurma belirleyip fiyat dalgalanmaları nedeniyle sık sık ayarlamak, risk kontrolü anlamını kaybettirir.
Pozisyon Kontrolünü Kaybetmek
Tam pozisyon işlemleri, çoklu para birimlerine dağıtılmış bahisler, zıt yönde pozisyon artırma gibi eylemler, ticareti kumara dönüştürmektedir. Keskin bir şekilde belirtildiği gibi: "Tam pozisyon hızlı kazanç sağlayabilir, ancak doğrudan sıfıra inme olasılığı daha yüksektir."
Üç, Davranış Modeli Yabancılaşması
Yüksek Frekanslı Geçersiz İşlem
"Pozisyon Sendromu" nedeniyle, piyasa olmadığında zorla işlem açmak farkındalık yaratıyor, sadece işlem ücretlerini ve hata oranını artırıyor. Kuantitatif küçük istasyon kendine şöyle düşünüyor: "Her gün işlem açmak istiyorum, elimdeki parayı kontrol edemiyorum" bu yaygın bir zorluk.
Döngüsel Algı Uyumsuzluğu
Küçük sermaye uzun trendleri yakalamaya çalışırken, büyük sermaye aşırı kısa dalgalara kapılıyor, bu da strateji ile sermaye özelliklerinin uyuşmazlığına yol açıyor. Ana çelişki, giriş seviyesi ile çıkış seviyesi arasındaki dengesizlikte yatıyor; bu durum risk-getiri oranı avantajı oluşturamıyor.
Mantıksal Parçalanma
"SOL simgesi mor rengi çok şık" gibi absürt nedenlerle işlem açmak;
Haber akışı, KOL'lerin körü körüne bağımsız yargı yerine geçmesi;
Dalgalı piyasada trend stratejisi uygulamak, trend piyasasında ızgara ile pozisyon almak, aşamalı sistematik başarısızlığa yol açar.
Dört, Algı Tuzakları
(1) Sonuç Atıf Hatası
Tek seferlik zararın reddi ticaret sistemidir veya tek seferlik kar, yanlış mantığı güçlendirir. Aslında, ticarette kâr ve zarar, uzun vadeli olasılık avantajına bağlıdır, tek bir işlemin başarısızlığına değil.
(2) Kutsal Kase Hayali Sendromu
Sürekli strateji değiştirmek, "mükemmel göstergeleri" kovalamak ve para yönetimini göz ardı etmek, hayatta kalmanın temelidir. Noktayı koymak gerekirse: "Aşırı bilgi sahibi olmak ve fazla düşünmek, ticaretin en büyük hatasıdır."
(3) Kendini Rasyonelleştirme
Zarar sonrası "büyük yatırımcı manipülasyonu" ve "şanssızlık" ile mazeret bulmak, hataların gerçekçi bir şekilde gözden geçirilmesinden kaçmak. Ama gerçeği ortaya koyuyor: "Kâr belki şansa bağlıdır, zarar kesinlikle kişinin kendisinden kaynaklanır."
Kırılma Noktası Yönü
Hastalık Şifa Uygulama Noktaları
Duygusal ticaret Kuralların somutlaştırılması Günlük maksimum kayıp miktarını belirleyin, sınırları zorunlu olarak terk edin
Kaldıraç bağımlılığı Ters pozisyon testi %5 pozisyon ile ters yönde işlem açarak doğrulama yapın, ardından ana pozisyon stratejisini ayarlayın.
Döngü uyumsuzluğu Fon sabitleme dönemi 50 bin altında yalnızca günlük işlem; 500 bin üstünde ana hedef haftalık dalgalanma
Geçersiz Stop Loss Alan + Zaman İki Boyutlu Risk Kontrolü Fiyat Stop Loss Seviyesi + Maksimum Pozisyon Süresi belirleyin, çift tetikleme ile çıkış yapın
Kritik Hayatta Kalma Kuralları
"Aşağı yönlü riski kontrol altında tutmak, yukarı yönlü kazançların kendiliğinden gelecektir". Gerçek ticaret ilerlemesi, kendi zayıflıklarını ve piyasa kurallarının sınırlarını anlamaktan geçer - küçük kayıpların kaçınılmazlığını kabul etmek, büyük kayıpların olasılığını önlemek, kazanç-kayıp oranının kaçınılmazlığını beklemek. Bir özdeyişte olduğu gibi: "Olgun yatırımcılar boşta kalmaktan korkmaz, sadece kontrolün kaybedilmesinden endişe duyarlar."