Аналіз цін на криптовалюту 9-26: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: SOL, FILECOIN: FIL, JUPITER: JUP

Криптовалютний ринок був морем червоного кольору після жорстокого тижня, який залишив трейдерів в шоковому стані, оскільки основні криптовалюти торгувалися в ведмежій території. Падіння призвело до того, що ринок опинився в негативній території у вересні, хоча Біткойн (BTC) утримує 1% прибутку за місяць. Ринки втратили понад 2% за останні 24 години, а капіталізація ринку знизилася до $3.75 трильйона.

BTC впав до чотиритижневого мінімуму, оскільки тиск на продаж посилився. Флагманська криптовалюта знизилася до внутрішньоденного мінімуму в $108,776 перед тим, як зареєструвати незначне відновлення і повернути $109,000. BTC впав більше ніж на 2% під час поточної сесії, торгуючись близько $109,393, з продавцями під контролем.

Ефіріум (ETH) впав нижче ключової позначки $4,000 і знизився майже на 3%, торгуючи приблизно за $3,910. Ріппл (XRP) знизився майже на 4%, торгуючи приблизно за $2.75, тоді як Солана (SOL) втратила ключовий $200 рівень і торгується приблизно за $195, знизившись більш ніж на 5%. Догікойн (DOGE) знизився на 4%, тоді як Кардано (ADA) знизився на 3%, торгуючи приблизно за $0.772. Чейнлінк (LINK), Стеллар (XLM), Хедера (HBAR), Лайткойн (LTC), Тонкойн (TON) та Полкадот (DOT) також зареєстрували помітні зниження за останні 24 години.

TeraWulf Планування $3B Розширення боргового фінансування

Криптомайнер TeraWulf, що підтримується Google, планує залучити близько $3 мільярдів для розширення своїх дата-центрів. Глава фінансів TeraWulf, Патрік Флурі, заявив, що Google підтримує угоду. Борг буде випущений через ринок високоліквідних облігацій або кредитів з важким фінансуванням. Morgan Stanley контролює транзакцію, яка може бути виконана вже в жовтні. Угода також переглядається кредитними рейтингами, з очікуваннями, що вона буде в діапазоні між BB і CCC, типовий діапазон для боргу з низьким рейтингом. Однак підтримка Google може допомогти забезпечити вищий рейтинг.

Насування TeraWulf відбувається на фоні зростаючого попиту на інфраструктуру штучного інтелекту, який перевищив пропозицію. Швидке зростання ШІ створило серйозну нестачу простору в дата-центрах, графічних процесорних чіпах та доступу до електрики. Гірничодобувні компанії, такі як TeraWulf, які працюють у великих масштабах, стали привабливими партнерами для компаній, які хочуть розширити свої можливості в обчисленнях штучного інтелекту.

Токенізовані активи TradFi переосмислять криптовалюту

Сергій Назаров, співзасновник Chainlink Labs, вважає, що шлях до токенізації фінансової системи тепер зрозумілий з Полом Аткінсом на посаді голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Назаров вважає, що це не буде легким завданням, оскільки існує безліч викликів щодо токенізації даних, крос-чейн підключення, дотримання вимог та кількох інших областей. Однак він зазначив, що наслідки токенізації активів TradFi можуть бути революційними. Назаров зазначив,

"Що люди не повністю усвідомлюють про TradFi [традиційні фінанси], так це його величезний масштаб."

Назаров віддав належне президенту Дональду Трампу за те, що він сприяв глобальному прийняттю криптовалют і токенізації активів, додавши, що регулятори застерігали інвесторів уникати криптовалют під час попередніх адміністрацій.

"Не торкайтеся до цього, це незаконно. Але тепер регулятори кажуть: 'Не тільки це не незаконно, ми хочемо, щоб ви це робили. Отже, переміщення значних обсягів активів TradFi в блокчейн здається неминучим, якщо лише макроекономіка не розвалиться."

Згідно з Назаровим, крах економіки може статися, якщо вона перейде з ризикової в безризикову середу. Однак він вірить, що токенізація відбудеться незважаючи на спад.

“Усі ці нові токенізовані активи потребують активного ринку, де люди хочуть пробувати нові речі, торгувати та вкладати капітал у нові інструменти. Зараз умови позитивні: очікується зниження процентних ставок, а голова SEC виступає з промовами про те, як все буде токенізовано. Я не можу уявити більш позитивного сценарію.”

Назаров також вважає, що Трамп виконав свою обіцянку бути «крипто-президентом».

“Ми вже проводили зустрічі з SEC на початку року. Я б сказав, що вона вже отримала зелене світло, щоб почати діяти на початку року. Отже, багато роботи вже було в процесі, а потім це стало більш публічним, коли стало зрозуміло, хто буде головою. У той момент ризик і сумнів були усунені з рівняння.”

Акції MSTR у небезпеці

Стратегія (MSTR) впала нижче ключового рівня підтримки, оскільки BTC впав нижче $110,000, а його mNAV множник знизився до річного мінімуму. MSTR впав до $297 у четвер, до найнижчого рівня з квітня, і на 35% нижче свого історичного максимуму. Падіння призвело до зниження його ринкової капіталізації з $129 мільярдів до $84 мільярдів. Акції впали через триваюче падіння крипторинку, оскільки BTC впав нижче $110,000 вперше з 1 вересня. Аналітики підкреслили, що було сформовано модель «голова і плечі», що вказує на подальше зниження в короткостроковій перспективі. Тим часом BTC сформував висхідний клин на своєму тижневому графіку, що свідчить про те, що ринки можуть бути свідками початку тривалого ведмежого настрою.

Продовжений ведмежий ринок може спричинити проблеми для Strategy та її акцій. Компанія зарекомендувала себе як найбільший корпоративний утримувач Біткойна, утримуючи 639,835 BTC, вартістю $69 мільярд за поточними цінами. Падіння BTC означає, що премія Strategy також впала. mNAV Strategy також знизився до річного мінімуму 1.195. Зниження mNAV є ризикованим, оскільки Strategy використовує свою премію для залучення капіталу та фінансування покупок Біткойна.

Аналіз ціни Біткойн (BTC)

Біткойн (BTC) практично знищив всі свої місячні прибутки після жорстокого тижня, який опустив ціну нижче ключового рівня $110,000. Провідна криптовалюта зазнала значного тиску продажів протягом усього тижня, починаючи з понеділкової різкої обвалу. Покупці намагалися відновити позиції в середу, коли ціна піднялася вище $113,000 і зупинилася на рівні $113,348. Однак тиск продажів повернувся в четвер, коли BTC впав майже на 4%, опустившись нижче $110,000 і зупинившись на рівні $109,035. У поточній сесії ціна зросла на 0.49%, торгується навколо $109,585.

Аналіз на ланцюгу показує, що BTC може бути на шляху до глибшої корекції, оскільки кумулятивний реалізований прибуток довгострокових утримувачів досягає рівнів, які спостерігалися під час попередніх піків циклів. Згідно з аналізом, довгострокові утримувачі BTC реалізували 3,4 мільйона BTC прибутку. Вливи ETF також сповільнилися, що вказує на виснаження після зниження ставки Федеральною резервною системою минулого тижня. Флагманська криптовалюта впала нижче ключових рівнів підтримки у четвер, короткочасно опустившись нижче $109,000 на Coinbase пізно в четвер, перш ніж відскочити. Аналітики побоюються, що ведмеді можуть потягнути ціни ще нижче, оскільки відскок швидко втрачає імпульс. Голова 10x Research Маркус Тілен заявив,

“Відскок після цього падіння швидко втратив динаміку, і оскільки ціни зараз знову коливаються поблизу цього рівня, може виникнути нова хвиля продажу за стоп-лоссом. Це відбувається в той час, коли багато хто налаштований на ралі в 4 кварталі — роблячи більшим сюрпризом не підвищення, а корекцію.”

Тим часом аналітики Glassnode вважають, що BTC може перейти в фазу охолодження. Glassnode зазначив, що співвідношення реалізованого прибутку/збитку показує, що взяття прибутку перевищило 90% монет, які були переміщені три рази цього циклу, і ринки тільки що відійшли від третього такого екстремуму.

«Історично, ці піки позначали основні вершини циклів, і ймовірності вказують на охолодження найближчим часом.»

Тілен також зазначив, що Співвідношення прибутковості витрачених виходів (SOPR) демонструє тривожну поведінку, де деякі тримачі BTC починають продавати з збитками, що вказує на значний стрес на ринку. Однак покупці входять у гру, оскільки співвідношення заявок на купівлю та продаж у спотовому ордербуці aggreGate схиляється на користь покупців. Співвідношення заявок на купівлю та продаж у спотовому ордербуці aggreGate вимірює відношення між кількістю заявок на купівлю (bids) і заявок на продаж (asks) в ордербуці.

«Коефіцієнт заявок/пропозицій, що перевищує 0, вказує на те, що в книзі заявок більше покупок, ніж продажів, що може свідчити про вищий попит на актив за поточним рівнем цін.»

BTC завершив попередні вихідні в червоній зоні, впавши на 0.56% і зупинившись на $115,314. Ціна стикалася з волатильністю в понеділок, оскільки покупці та продавці боролися за контроль. Врешті-решт, покупці отримали перевагу, оскільки BTC зареєстрував незначне зростання і зупинився на $115,381. Ведмежий настрій посилився у вівторок, оскільки ціна зросла на 1.26%, перевищивши $116,000 і зупинившись на $116,832. Тиск продажів повернувся в середу, коли BTC впав до внутрішньоденного мінімуму $114,724. Він відновився з цього рівня, зупинившись на $116,484, врешті-решт впавши на 0.30%. BTC досяг внутрішньоденного максимуму $117,998 у четвер. Однак він не зміг утриматися на цьому рівні і зупинився на $117,117. Ціна втратила динаміку в п'ятницю, впавши на 1.22% до $115,690.

Джерело: TradingView

Цінова дія була змішаною на вихідних, з BTC, який зареєстрував незначне збільшення в суботу. Однак в неділю він знову опинився в червоній зоні, впавши на 0,41% до $115,282. Флагманська криптовалюта впала до внутрішнього мінімуму $111,761 в понеділок, оскільки ведмежі настрої посилилися. Вона відновилася з цього рівня, щоб повернути $112,000 і закритися на $112,736. Покупці намагалися відновлення у вівторок, коли BTC досяг внутрішнього максимуму $113,357. Однак вона не змогла залишитися на цьому рівні і закрилася на $112,017, в кінцевому підсумку впавши на 0,64%. Ціна впала до внутрішнього мінімуму $111,066 в середу, оскільки тиск продажу посилився. Незважаючи на ведмежі настрої, вона відновилася, зареєструвавши збільшення на 1,19% і закрившись на $113,348. Ведмежі настрої посилилися в четвер, коли BTC впала майже на 4%, знизившись нижче $110,000 і закрившись на $109,035. Поточна сесія показує, що BTC виросла на 0,51%, торгуючись близько $109,598, оскільки покупці намагаються повернути критичний рівень $110,000.

Аналіз ціни Ethereum (ETH)

Ефіріум (ETH) впав нижче ключового рівня $4,000 у четвер, оскільки тиск продажу потягнув ціни вниз. Альткойн намагався відновити моментум після краху в понеділок і впав до $4,155 до середи. Тиск продажу повернувся в четвер, оскільки ETH впав майже на 7%, знизившись нижче $4,000 до $3,876. Ціна відновилася під час поточної сесії, піднявшись на 1.62% до $3,962.

Тим часом, ETF на Ethereum зазнали ще одного дня відтоків, втративши понад $250 мільйонів після реєстрації четвертого поспіль дня відтоків. Згідно з даними SoSoValue, більшість відтоків сталася з фонду Fidelity’s FETH, який зареєстрував $158 мільйонів у відтоках. Значні відтоки підкреслюють зростаючий ведмежий настрій навколо ETF на ETH. Grayscale’s ETHE і Bitwise’s ETHW зареєстрували відтоки в розмірі $30 мільйонів і $27 мільйонів відповідно. Тим часом, VanEck’s ETHV зазнав відтоків у розмірі $1.4 мільйона. Виведення є найбільшим одноразовим викупом цього тижня і перевищує загальний обсяг відтоків за тиждень понад $540 мільйон.

Суттєві виведення тільки ускладнили цінові труднощі ETH, оскільки ETH впав нижче позначки $4,000. Альткоїн впав майже на 15% за останній тиждень, а постійна низхідна тенденція стерла значну частину нещодавніх прибутків.

ETH закінчив попередні вихідні в червоній зоні, зазнавши падіння на 1,27% і зупинившись на $4,608. Продавці зберегли контроль в понеділок, коли ціна впала майже на 2%, знизившись нижче $4,600 і зупинившись на $4,527. ETH впав на 0,55% у вівторок, зупинившись на $4,502. Незважаючи на величезний тиск продажів, ціна відновилася в середу, піднявшись на 1,99% і зупинившись на $4,591. Однак у четвер знову було в червоній зоні, зафіксувавши незначне зниження і зупинившись на $4,589. Тиск продажів посилився в п'ятницю, коли ETH впав на 2,58%, знизившись нижче $4,500 і зупинившись на $4,471.

Джерело: TradingView

ETH зареєстрував незначне відновлення в суботу, але в неділю знову опинився в червоній зоні, зазнавши падіння на 0,73% до $4,449. Тиск на продаж посилився в понеділок, оскільки ETH розпочав тиждень у ведмежій території. В результаті він впав майже на 6%, досягнувши внутрішньоденного мінімуму в $4,083, перш ніж зупинитися на $4,202. Продавці зберегли контроль у вівторок, коли ETH впав майже на 1% до $4,166. ETH зареєстрував незначне зниження в середу після того, як покупці втратили динаміку, впавши до $4,155. Ведмежий настрій посилився в четвер, оскільки ціна впала майже на 7%, опустившись нижче $4,000 до $3,876. Ціна відновилася під час поточної сесії, і зараз зросла на 1,38%, торгуючись на рівні близько $3,930.

Аналіз цін на Solana (SOL)

Солана (SOL) зареєструвала незначне відновлення під час поточної сесії, оскільки намагається відновити критичний рівень $200 . Альткоїн зазнав величезного тиску продажу протягом тижня, впавши майже на 7% у понеділок і знизившись до низького рівня $205 у середу. Ведмежий настрій посилився в четвер, оскільки SOL впав майже на 9%, знизившись нижче $200 до $192. SOL торгується близько $194 під час поточної сесії.

MACD SOL демонструє екстремальний ведмежий настрій, аналітики стверджують, що ціни можуть впасти нижче $190. Альткойн впав майже на 20% за минулий тиждень, стерши всі прибутки, отримані під час зростання до $253.

Однак рішення щодо ключового спотового ETF може змінити наратив навколо SOL. Спотовий ETF Solana від Grayscale має перший термін розгляду на затвердження 12 жовтня. Рішення може відкрити потоки капіталу від установ до SOL, подібно до того, що ми спостерігали з BTC та ETH протягом минулого року. ETF REX Osprey Staking SOL вже пропонує інвесторам доступ до SOL. Однак його структура менш значуща, ніж у чистого спотового продукту. З іншого боку, спотовий ETF Grayscale дозволить безпосередню участь установ, відкриваючи більшу ліквідність та ширше впровадження.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також має переглянути п'ять інших заявок на ETF, остаточне рішення очікується 16 жовтня. До них входять пропозиції ETF від Bitwise, 21Shares, VanEck, Grayscale та Canary.

Солана (SOL) досягнув внутрішньоденного максимуму $249 в неділю (вересня 14). Проте, він не міг залишитися на цьому рівні і закрився на $240, знизившись на 0.99%. Тиск продажу посилився в понеділок, оскільки ціна впала більше ніж на 2% до $234. Незважаючи на величезний тиск продажу, SOL відновився у вівторок, піднявшись на 1.06% і закрившись на $226. Бичачий настрій посилився в середу, оскільки ціна зросла більше ніж на 3%, перевищивши $240 і закрившись на $244. SOL досягнув внутрішньоденного максимуму $253 в четвер. Проте, він не міг залишитися на цьому рівні і закрився на $247, врешті-решт піднявшись на 1.11%. Тиск продажу повернувся в п'ятницю, оскільки ціна впала на 3.59% до $238.

Джерело: TradingView

Ціна була змішаною протягом вихідних, оскільки SOL зареєстрував незначне зростання в суботу, перш ніж впасти на 1,34% у неділю та зупинитися на $236. Ведмежі настрої посилилися в понеділок, оскільки SOL впав майже на 7%, знизившись до внутрішньоденного мінімуму $214 , перш ніж зупинитися на $220. Продавці зберегли контроль у вівторок, оскільки ціна впала більш ніж на 3% і зупинилася на $213. SOL впав майже на 1% у середу та зупинився на $211. Ведмежі настрої посилилися в четвер, оскільки SOL впав майже на 9%, знизившись з $200 до $192. Поточна сесія показує незначне зниження ціни, оскільки покупці та продавці намагаються встановити контроль.

Аналіз ціни Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) розпочав попередній тиждень у червоній зоні, впавши майже на 4% до 2.41. У вівторок він відновився, досягнувши внутрішньоденного максимуму в 2.66 долара, перш ніж зупинитися на 2.55 долара, врешті-решт піднявшись на 5.99%. FIL зіткнувся з волатильністю в середу та четвер, оскільки покупці та продавці боролися за контроль. Врешті-решт покупці отримали перевагу, оскільки ціна трохи зросла і зупинилася на 2.57 долара. Тиск продажу повернувся в п'ятницю, оскільки FIL впав майже на 5% до 2.45 долара.

Джерело: TradingView

Ціна залишалася ведмежою протягом вихідних, оскільки FIL впав на 0,39% у суботу та майже на 2% у неділю до $2,39. Ведмежі настрої посилилися в понеділок, коли ціна впала на 5,99% до $2,25. Продавці зберегли контроль у вівторок, оскільки FIL впав на 0,56%. Покупці спробували відновлення в середу, коли ціна досягла внутрішньоденного максимуму $2,28. Проте вона втратила імпульс після досягнення цього рівня та впала до $2,21. Тиск продажу посилився в четвер, коли FIL впав більш ніж на 4% і закріпився на $2,11. Поточна сесія показує зниження ціни на 0,36% до $2,10.

Аналіз ціни Jupiter (JUP)

Юпітер (JUP) почав попередні вихідні в ведмежій території, зазнавши падіння майже на 6% у п'ятницю та закріпившись на рівні $0.525. Цінова динаміка була змішаною протягом вихідних, оскільки JUP зріс на 0.42% у суботу, перш ніж впасти на 1.19% у неділю та закріпитися на рівні $0.521. Тиск продажу посилився в понеділок, коли ціна впала більш ніж на 9% до $0.473.

Джерело: TradingView

Продавці зберегли контроль у вівторок, оскільки JUP впав на 1.89% і закрився на $0.464. Ціна досягла внутрішньоденного максимуму в $0.484 у середу, оскільки покупці та продавці боролися за контроль. Врешті-решт, покупці отримали перевагу, оскільки JUP піднявся на 1.51% і закрився на $0.471. Тиск продажу повернувся в четвер, оскільки ціна впала майже на 10% і закрилася на $0.426. JUP незначно знизився під час поточної сесії, торгуючи приблизно за $0.427.

Відмова від відповідальності: Ця стаття надається виключно для інформаційних цілей. Вона не є пропозицією або наміром використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.