Lệnh thuật toán là gì? Giải thích về các chiến lược TWAP và POV

Question

Ôi! Một xu hướng công nghệ khác hứa hẹn sẽ làm cho chúng ta giàu có mà không cần nỗ lực. Hãy cùng khám phá kỳ diệu này của chủ nghĩa tư bản hiện đại mà theo như người ta nói, sẽ giải phóng chúng ta khỏi việc giao dịch thủ công... nhưng có lẽ chỉ mang lại lợi ích cho những người đã có sẵn nguồn lực để triển khai nó.

Những điều bạn cần biết ( nếu bạn dám )

Các lệnh thuật toán là các hướng dẫn tự động thực hiện các giao dịch dựa trên các điều kiện đã được định nghĩa trước mà bạn có thể điều chỉnh trước khi phát hành lệnh. Như thể đó là ma thuật, nhưng bằng mã.
Bạn có thể thực hiện giao dịch theo thuật toán trên thị trường Spot để supposedly hưởng lợi từ chi phí trượt giá thấp hơn và các lợi ích khác mà họ hứa hẹn.
Có hơn 50 cặp giao dịch có sẵn ( như BTC, ETH, BNB, XRP và SOL) trên nền tảng OTC. Nhưng tất nhiên, chỉ nếu bạn là người dùng VIP... thật bất ngờ!

Với sự phát triển của các công cụ giao dịch, chúng ta, những người dùng, luôn tìm kiếm những cách mới để hợp lý hóa quy trình của mình và cải thiện khả năng thành công của mình. Hoặc ít nhất là họ khiến chúng ta tin như vậy. Các lệnh thuật toán là những hướng dẫn giao dịch phân tích và thực hiện thay cho bạn, trong khi bạn thư giãn xem thị trường có thể phá hủy khoản đầu tư của bạn.

Các lệnh thuật toán này có thể được thiết kế để phân tích các chuyển động giá và thực hiện giao dịch theo các tham số cụ thể. Về lý thuyết, chúng có thể giảm thiểu tác động đến thị trường và đảm bảo giá cả thuận lợi hơn. Trong thực tế... tốt, điều đó phụ thuộc vào ai lập trình thuật toán.

Thực sự, lệnh thuật toán là gì?

Đây là những hướng dẫn tự động thực hiện giao dịch dựa trên các điều kiện mà bạn đã định nghĩa trước. Những điều kiện này có thể dựa trên giá thị trường, mô hình toán học, thời điểm và khối lượng.

Các nhà giao dịch thường sử dụng các lệnh này khi thực hiện các lệnh quan trọng hoặc các giao dịch tiềm năng không thanh khoản. Khối lượng giao dịch cao có thể chỉ ra sự gia tăng hoạt động, tính thanh khoản và sự quan tâm đến một giá trị cụ thể, điều này ảnh hưởng đến các biến động giá của một tài sản.

Được cho là, những lệnh này phân tách các lệnh lớn thành những phần nhỏ nhanh hơn chúng ta có thể làm thủ công. Những lệnh nhỏ hơn lý thuyết ít làm rối loạn thị trường hơn, giảm thiểu rủi ro về sự biến động. Thực tế thì sao? Những tay chơi lớn vẫn có lợi thế, dù có thuật toán hay không.

Hai loại lệnh thuật toán phổ biến

Giá trung bình theo thời gian (TWAP)

Chiến lược TWAP phân bổ việc thực hiện một giao dịch quan trọng trong suốt thời gian với các khối lượng nhỏ hơn, sử dụng giá trung bình trọng số. Thuật toán liên tục theo dõi sổ lệnh và thực hiện các khoản tăng nhỏ trong một khoảng thời gian xác định.

Lệnh này lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn giao dịch của họ gần với giá trung bình của thị trường trong khoảng thời gian đã chỉ định. Nghe có vẻ thông minh, phải không? Cho đến khi thị trường quyết định di chuyển đột ngột ngược lại với bạn.

Tỷ lệ khối lượng (POV)

Các lệnh POV cho phép bạn chỉ định một tỷ lệ phần trăm của tổng khối lượng thị trường mà bạn muốn thực hiện. Tốc độ thực hiện thay đổi tùy theo khối lượng giao dịch: nhanh hơn khi có nhiều hoạt động, chậm hơn khi thị trường lắng xuống.

Chiến lược này nhằm tối ưu hóa việc thực hiện với sự cân nhắc đến tính thanh khoản của thị trường. Nó lý tưởng cho các nhà giao dịch không có thời gian cụ thể trong đầu nhưng muốn việc thực hiện thay đổi theo khối lượng thị trường. Tức là, cho những ai không vội vàng và không cần kiểm soát chính xác.

Lợi ích của giao dịch thuật toán (theo những người ủng hộ)

Được điều chỉnh cho các giao dịch lớn hoặc không thanh khoản: bạn có thể nhận được chi phí thực hiện tốt hơn và giảm trượt giá so với giao dịch thủ công.
Trí tuệ: các loại lệnh và chiến lược có thể được điều chỉnh theo các điều kiện thị trường đang thay đổi.
Tự động hóa: tận hưởng việc thực hiện tự động trong bảy ngày với các thông số mà bạn đã chọn. Còn nếu thị trường sụp đổ trong những ngày đó thì sao? Vâng, đó là một câu chuyện khác.
Quản lý rủi ro: bạn có thể thiết lập giá tối đa (mua) và giá tối thiểu (bán) để hạn chế rủi ro.
Đa dạng: với hơn 50 cặp có sẵn, bạn có thể chọn từ nhiều loại tiền điện tử.
Linh hoạt: hoạt động từ 100 USDT đến 5 triệu USDT cho mỗi giao dịch. Như thể tất cả chúng ta đều có hàng triệu để đầu tư...

Lệnh thuật toán có thể hữu ích cho những ai muốn tránh những bất cập của giao dịch thủ công và giảm tác động đến thị trường. Nhưng hãy nhớ: chúng là công cụ, không phải là giải pháp kỳ diệu, và vẫn chủ yếu có lợi cho những người đã có tài nguyên và kiến thức nâng cao.

Cảnh báo rủi ro: giá của các tài sản kỹ thuật số chịu sự biến động cực kỳ lớn. Đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm, và bạn có thể mất tất cả. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của mình. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào các sản phẩm mà bạn hiểu rõ.