Thành thạo các Rollback Fibonacci trong Giao dịch

Công Cụ Cần Thiết Cho Các Nhà Phân Tích Kỹ Thuật

Trong vũ trụ rộng lớn của phân tích kỹ thuật, các trader có một loạt công cụ phong phú để cố gắng dự đoán các biến động của thị trường. Trong số này, những phương pháp nổi bật như Phương pháp Wyckoff, Lý thuyết sóng Elliott và Lý thuyết Dow. Ngoài ra, còn có các chỉ báo phổ biến như Đường trung bình động, RSI, Dải Bollinger và MACD.

Tuy nhiên, các mức thoái lui Fibonacci đã chiếm được một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều nhà giao dịch cổ phiếu, tiền tệ và tiền điện tử. Thật thú vị khi nghĩ rằng công cụ này dựa trên một chuỗi số học được phát hiện cách đây hơn bảy thế kỷ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá kỹ lưỡng các Retracement Fibonacci và cách bạn có thể tận dụng chúng để xác định các mức quan trọng trong biểu đồ của bạn.

Giải mã các mức thoái lui Fibonacci

Các mức thoái lui của Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng các tỷ lệ phần trăm được lấy từ dãy số Fibonacci nổi tiếng để xác định các khu vực có thể quan tâm trên biểu đồ. Các tỷ lệ phần trăm này là:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

Nhiều trader cũng coi mức 50% là quan trọng, mặc dù về mặt kỹ thuật nó không phải là tỷ lệ Fibonacci. Hơn nữa, có thể sử dụng các mức vượt quá 100%, như 161.8%, 261.8% hoặc 423.6%.

Giả thuyết cơ bản là các mức này có thể tương ứng với các khu vực quan trọng của thị trường, như hỗ trợ, kháng cự, vùng điều chỉnh, điểm vào, mục tiêu ra và mức dừng lỗ.

Nguồn Gốc Toán Học của Các Sự Thoái Lui

Mặc dù bạn không cần phải tính toán thủ công những tỷ lệ phần trăm này, nhưng việc hiểu nguồn gốc của chúng có thể tiết lộ nhiều điều. Tất cả bắt đầu với dãy số Fibonacci:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

Các tỷ lệ được sử dụng trong các mức thoái lui Fibonacci được xuất phát từ các mối quan hệ toán học giữa các số này. Ví dụ, chia một số cho số tiếp theo trong chuỗi luôn cho khoảng 0.618, trong khi chia nó cho số cách đó hai vị trí sẽ cho gần 0.382.

Kết Nối Với Tỷ Lệ Vàng

Dãy số Fibonacci có mối liên hệ chặt chẽ với Tỷ lệ Vàng (0.618 hoặc 1.618), một tỷ lệ toán học xuất hiện trong nhiều hiện tượng tự nhiên và sáng tạo của con người. Từ cấu trúc nguyên tử đến các hình thái thiên hà, cũng như các tác phẩm nghệ thuật như Mona Lisa và các logo hiện đại như của Twitter, Tỷ lệ Vàng có mặt khắp nơi.

Sự phổ biến này trong thiên nhiên và nghệ thuật đã khiến nhiều trader tin rằng nó cũng có thể có ý nghĩa trong các thị trường tài chính.

Áp dụng các mức hồi quy Fibonacci trong giao dịch

Để sử dụng các mức thoái lui Fibonacci, thường thì công cụ được vẽ giữa hai điểm quan trọng của giá, như một mức cao và một mức thấp. Phạm vi này phục vụ làm cơ sở cho một phân tích sâu hơn.

Trong một xu hướng tăng, điểm thấp sẽ là 100% và điểm cao là 0%. Các trader sử dụng những đường này để xác định các mức hỗ trợ có thể có nếu thị trường bắt đầu quay đầu.

Trong một xu hướng giảm, quá trình bị đảo ngược: điểm thấp là 0% và điểm cao là 100%. Ở đây, công cụ có thể giúp dự đoán các mức kháng cự tiềm năng nếu thị trường phục hồi.

Chiến lược giao dịch với Fibonacci

Các trader có thể sử dụng các mức Fibonacci để xác định các điểm vào lệnh tiềm năng, mục tiêu giá hoặc điểm dừng lỗ. Một số chiến lược liên quan đến việc giao dịch giữa các mức Fibonacci cụ thể. Ví dụ, trong một xu hướng tăng với một sự điều chỉnh, mua tại mức 38.2% và bán tại mức 23.6% có thể là một chiến thuật thú vị.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là các mức hồi quy Fibonacci hiệu quả hơn khi được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác. Một tín hiệu có thể có vẻ yếu khi đứng một mình nhưng có thể trở thành một cơ hội vững chắc nếu được xác nhận bởi các chỉ báo khác.

Các mở rộng Fibonacci: Nhìn xa hơn

Ngoài các mức thoái lui, các Đường mở rộng Fibonacci cho phép xác định các mức có thể quan trọng bên ngoài phạm vi giá hiện tại. Các mức mở rộng ( như 138.6%, 150%, 161.8%, 261.8% và 423.6% ) có thể phục vụ như các mục tiêu giao dịch.

Các nhà giao dịch có thể chọn một hoặc nhiều mức mở rộng làm mục tiêu, tùy thuộc vào chiến lược cá nhân và điều kiện thị trường.

Suy Nghĩ Cuối Cùng

Các số Fibonacci, có mặt trong toàn bộ thiên nhiên, đã tìm thấy vị trí của chúng trong phân tích thị trường tài chính. Mặc dù mối quan hệ giữa các mẫu giá và các chỉ báo này không dựa trên các nguyên tắc khoa học không thể phủ nhận, nhiều nhà giao dịch tin tưởng vào hiệu quả của chúng.

Tính hữu ích của các mức hồi Fibonacci có thể xuất phát, một phần, từ số lượng người tham gia thị trường quan sát và hành động theo đó. Vì vậy, ngay cả khi không có mối tương quan rõ ràng, chúng có thể hoạt động như một công cụ quý giá để dự đoán các khu vực quan tâm trên thị trường.

Hãy luôn nhớ rằng, giống như bất kỳ công cụ giao dịch nào, các mức hồi quy Fibonacci cần được sử dụng kết hợp với các phân tích khác và quản lý rủi ro vững chắc để tối đa hóa tiềm năng trong chiến lược giao dịch của bạn.