Sự khác biệt giữa Trung bình Di động Đơn giản và Exponential: Hướng dẫn đầy đủ cho Trader

Trung bình động là gì?

Một trung bình động là một công cụ kỹ thuật được sử dụng để xác định hướng đi chung của thị trường, loại bỏ các biến động ngẫu nhiên ngắn hạn trong giá cả. Nó được tính bằng cách lấy trung bình giá của một tài sản tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể. Có hai loại chính:

1. Trung bình động đơn giản (MA hoặc SMA)
2. Trung bình động hàm mũ (EMA)

Sự khác biệt cơ bản giữa MA và EMA

MA (SMA): Tính toán một trung bình đơn giản của giá trong một khoảng thời gian nhất định. EMA: Cung cấp trọng số cao hơn cho các mức giá gần đây.

Phản hồi về sự thay đổi giá:

• MA: Phản ứng chậm đối với các biến động gần đây của giá
• EMA: Phản ứng nhanh chóng với các biến động gần đây

Ứng dụng: MA rất lý tưởng để xác định xu hướng dài hạn, trong khi EMA lại hữu ích hơn cho xu hướng ngắn hạn và những biến động nhanh.

Trung Bình Động Đơn Giản (MA/SMA)

Phương pháp tính toán:

MA được tính bằng cách cộng tất cả các giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể và chia cho số lượng khoảng thời gian.

Ví dụ: Nếu giá trong 5 ngày qua là: (10, 12, 14, 16, 18), thì trung bình động đơn giản sẽ là: (10+12+14+16+18)/5 = 14.

Ví dụ thực tế:

Khi sử dụng trung bình động 50 ngày (MA-50), có thể quan sát xu hướng chung của giá trong hai tháng qua, giúp hiểu xem xu hướng dài hạn là tăng hay giảm.

Trung bình động hàm mũ (EMA)

Phương pháp tính toán:

EMA cung cấp trọng số cao hơn cho các mức giá gần đây, khiến nó nhạy cảm hơn với các biến động mới. Nó được tính toán thông qua một phương trình xem xét:

1. Giá hiện tại
2. EMA của ngày hôm trước
3. Một yếu tố làm mịn dựa trên khoảng thời gian

Công thức đơn giản là: EMA = [Giá hiện tại × (2 ÷ (n+1))] + [EMA trước đó × (1 - (2 ÷ (n+1)))]

Ví dụ thực tế:

Khi sử dụng EMA-20 ( trung bình động hàm mũ 20 ngày ), bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi giá nhanh hơn so với SMA. Nếu giá tăng đột ngột trong ngày, sự thay đổi này sẽ được phản ánh nhanh hơn trong EMA.

Mục đích của các trung bình động

1. Xác định hướng đi tổng thể:

   • Nếu giá nằm trên mức trung bình, điều đó cho thấy một xu hướng tăng.
   • Nếu giá nằm dưới mức trung bình, điều này cho thấy một xu hướng giảm.

2. Tạo tín hiệu mua và bán: Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt ngang đường trung bình động dài hạn:

   • Cruce Dorado: Xảy ra khi một trung bình ngắn hạn ( như EMA-20) cắt một trung bình dài hạn ( như EMA-50) từ dưới lên trên. Tín hiệu mua.
   • Crossover Death: Xảy ra khi trung bình ngắn hạn cắt xuống trung bình dài hạn. Tín hiệu bán.

3. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động: Giá trị trung bình hoạt động như một đường hỗ trợ hoặc kháng cự di động.

Lợi ích cho các trader mới bắt đầu

1. Hiểu xu hướng thị trường:

   • Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy sử dụng các trung bình dài hạn như MA-50 hoặc MA-200 để xác định các xu hướng lớn.

2. Tín hiệu vào và ra:

   • Sử dụng EMA-20 với EMA-50 để có được tín hiệu mua hoặc bán rõ ràng dựa trên các điểm cắt.

3. Giảm tiếng ồn của thị trường:

   • Các trung bình giúp loại bỏ tiếng ồn của các biến động hàng ngày.

Ví dụ thực tiễn sử dụng trung bình động

Ví dụ 1: Xác định địa chỉ

• Trong biểu đồ, hãy chú ý khi giá di chuyển lên trên MA-50 trong một khoảng thời gian dài. Đây là một tín hiệu cho thấy xu hướng tổng thể là tăng.

Ví dụ 2: Tín hiệu mua và bán

• Nếu EMA-20 cắt EMA-50 từ dưới lên trên, đây là tín hiệu mua.
• Nếu ngược lại xảy ra, đó là một dấu hiệu bán.

Ví dụ 3: Sử dụng trung bình làm hỗ trợ và kháng cự

• Trong một xu hướng tăng, bạn sẽ thấy giá chạm vào trung bình (MA-50 hoặc EMA-20) và sau đó bật lên, cho thấy rằng trung bình đang hoạt động như một hỗ trợ động.

Mẹo cho người mới bắt đầu:

1. Bắt đầu bằng cách sử dụng các trung bình dài hạn ( như MA-50) để xác định xu hướng chung.
2. Kết hợp các đường trung bình động với các chỉ báo khác như RSI để xác nhận tín hiệu.
3. Tránh việc chỉ dựa vào các trung bình động; hãy sử dụng chúng như một công cụ hỗ trợ trong một chiến lược toàn diện.
4. Thử nghiệm với các khoảng thời gian khác nhau để tìm ra những khoảng thời gian phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn.

Ứng dụng nâng cao

Các trader có kinh nghiệm kết hợp nhiều đường trung bình động để tạo ra các hệ thống mạnh mẽ hơn:

• Hệ thống giao cắt ba lần: Sử dụng ba EMA với các khoảng thời gian khác nhau ( chẳng hạn như 5, 10 và 20) để xác nhận xu hướng và tạo ra các tín hiệu chính xác hơn.
• Băng độ biến động: Một số nhà giao dịch thêm độ lệch chuẩn vào MA để tạo ra các khoảng giá dự kiến.
• Tối ưu hóa theo tài sản: Thị trường tiền điện tử thường yêu cầu các khoảng thời gian ngắn hơn (EMA-9 hoặc EMA-12) do tính biến động cao hơn so với các thị trường truyền thống.

Các nền tảng giao dịch hiện đại cho phép tùy chỉnh các tham số này để phù hợp với các điều kiện thị trường và phong cách đầu tư khác nhau.

Các đường trung bình động là công cụ cơ bản cho phân tích thị trường. MA phù hợp cho các xu hướng dài, trong khi EMA rất tốt cho các chuyển động ngắn và nhanh. Với sự luyện tập và kỷ luật, bạn có thể tích hợp những chỉ báo này vào các chiến lược giao dịch của mình một cách thành công.