Đường Trung Bình Đơn (MA) và Đường Trung Bình Động (EMA): Giải Thích Chi Tiết với Ví Dụ

Đường trung bình động là gì?

Một đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định hướng chung của một thị trường, loại bỏ những biến động ngẫu nhiên ngắn hạn trong giá cả. Nó được tính bằng cách lấy trung bình giá của một tài sản tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể. Có hai loại đường trung bình động chính:

1. Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA)

2. Đường Trung Bình Động Bình Phương (EMA)

Sự khác biệt giữa MA và EMA

Tính năng | MA (SMA) | EMA
---------------|----------|-----
Tính toán | Trung bình đơn giản của giá trong một khoảng thời gian nhất định | Đưa ra trọng số nhiều hơn cho các giá gần đây
Phản hồi với sự thay đổi | Chậm trước những biến động giá gần đây | Nhanh chóng để nắm bắt những biến động gần đây
Sử dụng | Xác định xu hướng dài hạn | Xu hướng ngắn hạn và biến động nhanh

Media Móvil Simple (SMA/MA)

Phương pháp tính toán:

Phương trình là như sau:

SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n

Nơi P là giá và n là số kỳ.

Ví dụ: Nếu giá trong 5 ngày qua là: (10, 12, 14, 16, 18), thì trung bình di động đơn giản sẽ là:

SMA = (10 + 12 + 14 + 16 + 18) / 5 = 14

Ví dụ thực tế:

Nếu bạn sử dụng đường trung bình động 50 ngày (SMA-50), nó sẽ cho thấy xu hướng giá chung trong hai tháng qua, giúp bạn hiểu xu hướng dài hạn (tăng hay giảm).

Media Móvil Exponencial (EMA)

Phương pháp tính toán:

EMA mang lại trọng số lớn hơn cho các mức giá gần đây, làm cho nó nhạy cảm hơn với những biến động mới. Nó được tính toán bằng cách sử dụng một phương trình phức tạp dựa trên:

1. Giá hôm nay.
2. EMA của ngày hôm qua.
3. Yếu tố làm mịn.

Ví dụ thực tiễn:

Nếu bạn sử dụng EMA-20 (đường trung bình 20 ngày), bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi giá nhanh hơn so với SMA. Ví dụ, nếu giá tăng đột ngột trong ngày, sự thay đổi này sẽ hiển thị nhanh hơn trong EMA.

Mục đích của các đường trung bình động

1. Xác định hướng chung:

• Nếu giá nằm trên mức trung bình, điều đó cho thấy một xu hướng tăng.
• Nếu giá nằm dưới mức trung bình, điều này cho thấy một xu hướng giảm.

2. Cung cấp tín hiệu mua và bán:

Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt ngang đường trung bình động dài hạn:

• Cruce Dorado: Xảy ra khi một đường trung bình ngắn hạn ( như EMA-20) cắt lên một đường trung bình dài hạn ( như EMA-50) từ dưới lên. Tín hiệu mua.
• Crossover của Sự Chết: Xảy ra khi đường trung bình ngắn hạn cắt xuống đường trung bình dài hạn. Tín hiệu bán.

3. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự biến động:

Đường trung bình hoạt động như một đường hỗ trợ hoặc kháng cự di động.

Người mới có thể hưởng lợi như thế nào?

1. Hiểu xu hướng thị trường:

• Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy sử dụng các chỉ số trung bình động dài hạn như SMA-50 hoặc SMA-200 để xác định các xu hướng lớn.

2. Tín hiệu vào và ra:

• Sử dụng EMA-20 với EMA-50 để có được tín hiệu mua hoặc bán rõ ràng dựa trên các điểm cắt.

3. Giảm tiếng ồn:

• Những chiếc tất giúp bạn loại bỏ tiếng ồn từ những biến động hàng ngày.

Ví dụ thực tế sử dụng medias

Ví dụ 1: Xác định hướng

• Trong biểu đồ, hãy chú ý rằng giá đã di chuyển trên SMA-50 trong một thời gian dài. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tổng thể là tăng.

Ví dụ 2: Tín hiệu Mua và Bán

• Nếu EMA-20 cắt EMA-50 từ dưới lên, đó là tín hiệu mua.
• Nếu điều ngược lại xảy ra, đó là tín hiệu bán.

Ví dụ 3: Sử dụng trung bình làm hỗ trợ và kháng cự

• Trong một xu hướng tăng, bạn sẽ nhận thấy rằng giá chạm vào đường trung bình (SMA-50 hoặc EMA-20) và sau đó bật lên, cho thấy rằng đường trung bình đang hoạt động như một hỗ trợ động.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu:

1. Bắt đầu sử dụng các chỉ số trung bình động dài hạn ( như SMA-50) để xác định xu hướng.
2. Kết hợp các chỉ báo với các chỉ số khác như RSI để xác nhận tín hiệu.
3. Tránh việc chỉ tin tưởng vào các đường trung bình động; hãy sử dụng chúng như một công cụ hỗ trợ trong một chiến lược toàn diện.

Kết luận

• Đường trung bình động là công cụ thiết yếu cho phân tích thị trường.
• SMA tốt cho xu hướng dài, trong khi EMA xuất sắc cho các biến động ngắn và nhanh.
• Sử dụng chỉ số để xác định xu hướng, tín hiệu mua và bán, cùng với mức hỗ trợ và kháng cự.
• Với việc luyện tập và thực hành, bạn sẽ có thể tích hợp thành công những công cụ này vào chiến lược của mình.