Teoría Sóng Elliott trong phân tích kỹ thuật là gì?

Nội dung

• Onda Elliott là gì?
• Mô hình cơ bản của Sóng Elliott
  • Sóng xung kích
  • Sóng điều chỉnh
• Liệu lý thuyết sóng Elliott có hữu ích không?
• Những suy ngẫm cuối cùng

Sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott là một lý thuyết trong phân tích kỹ thuật. Thú vị. Nó dựa trên các mẫu thị trường có vẻ như lặp lại bất kể bạn nhìn vào thời điểm nào.

Elliott tin rằng thị trường nhảy múa theo nhịp của tâm lý tập thể. Chúng lên xuống. Chúng luôn làm như vậy. Người đứng sau điều này, Ralph Nelson Elliott, là một kế toán. Ông đã phát triển những ý tưởng này vào những năm 30. Ông không nổi tiếng lắm vào thời điểm đó.

Chỉ trong những năm 70, mọi thứ mới bắt đầu bùng nổ. Prechter và Frost đã đưa nó trở thành mốt. Tôi thấy thật kỳ lạ khi nó mất nhiều thời gian như vậy.

Elliott đã nghiên cứu hàng đống dữ liệu. Rất nhiều. Ít nhất 75 năm thông tin thị trường. Có lẽ là ám ảnh. Nhưng tỉ mỉ.

Lý thuyết không phải là một chỉ báo chính xác. Nó hơn... một triết lý của thị trường. Như Prechter đã nói:

[...] Nguyên tắc sóng không chủ yếu là một công cụ dự đoán, mà đúng hơn là một mô tả chi tiết về hành vi của các thị trường.

Mô hình cơ bản của Sóng Elliott

Các sóng tạo thành các mẫu tám. Năm cái theo xu hướng chính. Ba cái còn lại, ngược lại. Đơn giản vậy thôi.

Trong thị trường gấu thì thấy như thế này:

Hãy nhìn kỹ. Có năm sóng đẩy: ba sóng đi lên (1, 3, 5) và hai sóng đi xuống (A và C). Những sóng theo xu hướng chính là sóng đẩy. Sóng 2, 4 và B là sóng điều chỉnh. Chúng đi ngược dòng.

Các mẫu hình là fractal. Khá điên rồ. Nếu bạn phóng to, điều mà có vẻ như là một sóng đơn ( nói rằng là 1-5) thực ra là sóng "i". Và nếu bạn nhìn kỹ hơn một sóng đẩy, bạn sẽ thấy năm sóng nhỏ hơn bên trong.

Trong thị trường tăng giá, mọi thứ đều ngược lại.

Sóng xung kích

Họ đi theo dòng chính. Luôn luôn.

Họ có năm sóng nhỏ hơn. Elliott có những quy tắc nghiêm ngặt:

• Sóng 2 không bao giờ lùi lại quá 100% của sóng 1.
• Sóng 4 không bao giờ lùi lại hơn 100% của sóng 3.
• Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất. Thường thì nó là sóng dài nhất. Nó luôn vượt qua điểm kết thúc của sóng 1.

Sóng điều chỉnh

Chúng nổi loạn hơn. Chúng chỉ có ba sóng: A, B và C.

Chúng thường nhỏ hơn. Chúng chống lại xu hướng thống trị. Đôi khi chúng là một mớ hỗn độn. Khó để xác định.

Prechter khẳng định: không bao giờ có năm sóng. Không bao giờ.

Liệu lý thuyết sóng Elliott có hữu ích không?

Mọi người bàn luận rất nhiều về điều này. Tôi nghĩ điều này phụ thuộc vào nhà giao dịch.

Vẽ sóng đúng cách không dễ chút nào. Chẳng dễ dàng gì. Có nhiều cách để làm điều đó mà không vi phạm các quy tắc. Một điều gì đó chủ quan, tôi sẽ nói như vậy.

Các nhà phê bình phàn nàn về điều này. Quá nhiều tính chủ quan. Quy tắc mơ hồ. Không quá khoa học.

Nhưng hàng ngàn trader kiếm tiền với nó. Thú vị, phải không?

Nhiều người kết hợp Elliott với Fibonacci. Có vẻ như nó hoạt động tốt hơn như vậy.

Suy nghĩ cuối cùng

Elliott không bao giờ giải thích lý do của mẫu 5-3. Ông chỉ nhìn thấy nó trong dữ liệu. Nó xuất hiện đi xuất hiện lại. Có lẽ đó là bản chất con người của chúng ta. Tâm lý đám đông.

Đây không phải là một chỉ số. Đây là một lý thuyết. Không có cách "đúng" nào để sử dụng nó. Nó cần thực hành. Rất nhiều thực hành. Nó có thể rủi ro cho người mới bắt đầu. Khá nhiều, tôi sẽ nói như vậy.

Đến năm 2025, các nhà phân tích của Elliott thấy những mô hình quan trọng trong nhiều thị trường. Chỉ số Đồng Đô la có thể đảo ngược. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các thị trường mới nổi có vẻ đang trong giai đoạn tăng giá. Chỉ số S&P 500 có thể tăng thêm sau khi điều chỉnh. Vàng và bạc có thể điều chỉnh trước khi tạo ra cơ hội mới. Chúng ta sẽ xem liệu họ có đúng.