BTC Phân tích thị trường ngày 3 tháng 10

1. Phân tích xu hướng

· Cấu trúc tăng trưởng tuyệt đối: Giá nằm trên tất cả các EMA và các EMA có sự sắp xếp tăng trưởng hoàn hảo (EMA5 > EMA10 > EMA30 > EMA72 > EMA180)
· Đột phá mạnh mẽ: Tăng từ mức đáy 83,050.7 lên 120,021.8, mức tăng khoảng 44.5%, cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ.
· Vị trí giá: Giá hiện tại gần điểm cao lịch sử 124,488.0, nằm trong vùng kháng cự quan trọng

2. Phân tích hệ thống đường trung bình

· Sắp xếp tăng giá hoàn chỉnh: EMA ở tất cả các chu kỳ đều phân tán lên trên, đặc trưng của thị trường bò điển hình
· Các mức hỗ trợ rõ ràng:
· Hỗ trợ mạnh 1: 117,769.3 (EMA5)
· Hỗ trợ mạnh 2: 115,902.6 (EMA10)
· Hỗ trợ mạnh 3: 114,381.5 (EMA30)
· Khoảng cách giữa các đường trung bình: Khoảng cách giữa EMA ngắn hạn và EMA dài hạn lớn cho thấy xu hướng mạnh mẽ nhưng có thể có nhu cầu điều chỉnh kỹ thuật.

3. Phân tích chỉ báo MACD

· Rủi ro phân kỳ đỉnh: Giá trị MACD 84.6 so với giá trị DEA 195.1, cho thấy động lượng có thể giảm.
· Phân tích động lượng: Mặc dù MACD vẫn đang ở mức dương, nhưng sự chênh lệch giữa DIF và DEA có thể đang thu hẹp lại, cho thấy động lượng tăng đang chậm lại.
· Cần cảnh giác: Nếu giá tạo đỉnh mới mà MACD không đồng bộ với đỉnh mới, sẽ hình thành phân kỳ đỉnh.

4. Phân tích khối lượng giao dịch

· Phân kỳ giá và khối lượng: Khối lượng giao dịch hiện tại là 10.64 tỷ, thấp hơn nhiều so với 5 ngày ( 81.24 tỷ ) và 10 ngày ( 73.79 tỷ ).
· Tín hiệu rủi ro: Giá tăng nhưng khối lượng giao dịch co lại, cho thấy sức mua yếu đi, tính bền vững của đợt tăng giá còn nghi vấn.
· Cần xác nhận: Nếu sau này không thể vượt qua khối lượng, rủi ro điều chỉnh sẽ tăng lên.

Dự đoán xu hướng

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất (50% xác suất): Điều chỉnh dao động ở mức cao

1. Lý do: Sự phân kỳ giữa khối lượng và giá + Gần điểm cao lịch sử + Động lực MACD suy yếu
2. Đường đi: Giá dao động trong khoảng 117,700-124,500, tiêu hóa lợi nhuận, chờ hệ thống đường trung bình theo kịp.
3. Thời gian: Có thể kéo dài từ vài ngày đến 1-2 tuần

Kịch bản có thể xảy ra tiếp theo (30% xác suất): phá vỡ đỉnh cao trước đó và tiếp tục tăng

1. Điều kiện: Cần có khối lượng giao dịch vượt qua 124,488 và giữ vững.
2. Mục tiêu: Mức kháng cự tiếp theo 128,654.9
3. Yêu cầu: Khối lượng giao dịch phải tăng lên trên mức trung bình.

Kịch bản điều chỉnh (20% xác suất): Điều chỉnh kỹ thuật

1. Điều kiện kích hoạt: phá vỡ hỗ trợ EMA5 117,769
2. Mục tiêu hồi lại:
· Mục tiêu đầu tiên: 115,900 (EMA10)
· Mục tiêu thứ hai: 114,380 (EMA30)
3. Phán đoán tính chất: Chỉ cần không phá vỡ 113,439 (EMA72), vẫn thuộc về điều chỉnh khỏe mạnh

Mức giá quan trọng

· Mức kháng cự:
· Kháng cự mạnh: 124,488.0 (đỉnh cao lịch sử)
· Kháng cự hiện tại: 120,021.8
· Mức hỗ trợ:
· Hỗ trợ mạnh 1: 117,769.3 (EMA5)
· Hỗ trợ mạnh 2: 115,902.6 (EMA10)
· Hỗ trợ mạnh 3: 114,381.5 (EMA30)

Gợi ý giao dịch

Đối với những người nắm giữ vị thế mua:

· Có thể tiếp tục nắm giữ, nhưng nên giảm tỉ lệ ở mức 120,000-124,000.
· Đặt lệnh dừng lỗ dưới 117,700
· Có thể xem xét hoàn lại khi phá vỡ 124,500 và có khối lượng lớn.

Đối với những người bán khống/quan sát:

· Không khuyến nghị bán khống tại vị trí hiện tại
· Chờ hồi về vùng hỗ trợ 117,700-115,900 để mua vào từng phần.
· Hoặc chờ đợi bùng nổ qua 124,500 rồi theo đuổi mua vào

Điểm nhấn kiểm soát rủi ro:

· Điểm quan sát chính: Khối lượng giao dịch có thể mở rộng hay không, hỗ trợ 117,700 có hiệu quả không
· Dừng lỗ mua: dưới 117,700
· Dừng lỗ bán khống: vượt qua 124,500

Cảnh báo rủi ro

1. Sự phân kỳ giữa khối lượng và giá là rủi ro lớn nhất hiện nay, cần phải cảnh giác cao độ.
2. Gần mức cao lịch sử, áp lực tâm lý lớn, dễ gây ra chốt lời.
3. MACD có thể có sự phân kỳ đỉnh, nếu được xác nhận sẽ tăng xác suất điều chỉnh.
4. Biến động của Bitcoin rất lớn, khuyên bạn nên giao dịch với khối lượng nhỏ và kiểm soát rủi ro một cách nghiêm ngặt.

Tóm tắt: BTC hiện đang trong xu hướng tăng mạnh, nhưng đang đối mặt với kháng cự tại mức cao lịch sử và xuất hiện tín hiệu phân kỳ về giá và khối lượng, trong ngắn hạn có thể sẽ vào giai đoạn rung lắc ở mức cao. Trong hoạt động, khuyên nên thận trọng khi mua vào ở mức cao, chờ đợi điều chỉnh về mức hỗ trợ hoặc xác nhận đột phá trước khi hành động.