#ETH Nguyên nhân chính khiến phần lớn mọi người thua lỗ khi mở lệnh thực sự rất đơn giản, 95% là do biến động của thị trường gây ảnh hưởng đến tâm lý, vì thị trường luôn biến đổi không ổn định, lúc tăng lúc giảm, vì vậy điều cần làm là quản lý vị thế của bạn thật tốt, kiểm soát điểm cắt lỗ của bạn, thiết lập điểm chốt lời và điểm bị thanh lý, đường 3.1, khi bạn quyết định một hướng nào đó, nhìn nhận một xu hướng nào đó, lúc này bạn chỉ cần xác định ba điểm này, thì những điều khác hãy để thời gian lo liệu. Nếu vì sự biến động của thị trường mà khiến bạn lo lắng, thì bạn rất dễ thua lỗ, vì vào thời điểm này bạn sẽ dễ dàng phát sinh việc tăng vị thế hoặc động đậy vị thế một cách bừa bãi, xây dựng vị thế một cách lộn xộn và tâm lý không ổn định, đây mới chính là điều tối kỵ lớn nhất.

“Tâm lý ảnh hưởng đến quyết định, quản lý phụ thuộc vào kỷ luật”
Vấn đề cốt lõi: Cảm xúc bị thị trường biến động khống chế

Nguồn gốc của thua lỗ thường không phải do phân tích kỹ thuật không chính xác, mà là khi biến động giá chạm đến "ngưỡng chịu đựng tâm lý" của bạn, cảm xúc (sợ hãi, tham lam, may mắn) đã chiếm lấy quyết định giao dịch.

Giải pháp: Thay thế cảm xúc chủ quan bằng kỷ luật có hệ thống

Phương pháp quản lý vị thế "3.1" mà tôi đề xuất chính là chìa khóa để xây dựng hệ thống giao dịch, chống lại sự can thiệp của cảm xúc. Hãy cụ thể hóa điều này:

1. Bị thanh lý - Đường biên của sự sống

• Định nghĩa: Đây không phải là việc tài khoản thực sự bị mất hết, mà là số tiền rủi ro tối đa mà bạn sẵn sàng chấp nhận cho một giao dịch. Đây là giới hạn quan trọng nhất.

• Chức năng: Xác định số tiền tối đa bạn có thể mất cho giao dịch này trước khi mở vị thế. Ví dụ, không bao giờ cho phép một giao dịch lỗ vượt quá 2% tổng vốn. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi cắt lỗ liên tiếp, bạn vẫn có vốn tiếp tục ở lại thị trường.

2. Cắt lỗ - Rút lui thông minh

• Định nghĩa: Biến động giá đảo ngược đến một vị trí nào đó, chứng minh rằng hướng giao dịch hiện tại của bạn có thể là sai, cần phải ra khỏi vị thế một cách quyết đoán.

• Vai trò: Chủ động thừa nhận sai lầm, sử dụng khoản lỗ nhỏ, có kế hoạch để tránh tổn thất lớn hơn. Cắt lỗ không phải để giúp bạn kiếm tiền, mà là để giúp bạn tồn tại. Đây là sự tôn kính đối với sự không chắc chắn của thị trường.

3. Điểm chốt lời - Phần thưởng của kỷ luật

• Định nghĩa: Giá đạt đến mức mục tiêu lợi nhuận mà bạn đã thiết lập, chủ động đóng vị thế để bảo toàn lợi nhuận.

• Vai trò: Khắc phục "tham lam". Nhiều người thua lỗ vì sau khi kiếm được tiền lại muốn kiếm thêm, không muốn rời khỏi thị trường, kết quả là thị trường đảo chiều, lợi nhuận biến thành thua lỗ. Chốt lời có thể giúp bạn khóa lợi nhuận, tránh việc bỏ lỡ thời điểm ra khỏi thị trường do biến động cảm xúc.
Khi không thực hiện nghiêm túc ba điểm trên, sẽ xuất hiện:

• Tăng vị thế một cách bừa bãi: Khi thua lỗ vì tâm lý "may mắn" hoặc "bình quân giá" mà tăng vị thế ngược với xu hướng, kết quả thường là làm gia tăng thua lỗ, thậm chí dẫn đến bị thanh lý.

• Giao dịch lộn xộn: Bởi vì sợ bỏ lỡ cơ hội hoặc vội vàng phục hồi tổn thất, việc mở vị thế thường xuyên mà không có tín hiệu và kế hoạch rõ ràng đã làm tăng chi phí giao dịch và rủi ro.

• Bảo toàn giá trị (khóa vị thế): Đối mặt với khoản lỗ biến động, không muốn cắt lỗ, mà mở một vị thế ngược lại với khối lượng bằng nhau để "khóa" khoản lỗ. Điều này có vẻ như đã dừng lại khoản lỗ, nhưng thực tế không giải quyết được vấn đề, mà còn chiếm dụng vốn và phát sinh phí giao dịch, thường làm phức tạp vấn đề, biến thành một loại "chiến lược đà điểu".
Giao dịch thành công có thể được tóm gọn là:
Giao dịch trước:

1. Lập kế hoạch giao dịch của bạn: xác định điểm vào, điểm cắt lỗ, điểm chốt lời.

2. Tính toán rủi ro của bạn: Dựa trên điểm cắt lỗ và vị thế, đảm bảo rằng thua lỗ nằm trong "điểm bị thanh lý" (vốn rủi ro tối đa).

Giao dịch đang diễn ra:

3. Giao dịch theo kế hoạch của bạn: Một khi đã đặt lệnh, hãy thực hiện theo kế hoạch một cách nghiêm ngặt. Những biến động giá ở giữa không liên quan đến bạn, trừ khi chạm đến điểm bạn đã thiết lập.

4. Tách biệt cảm xúc: Trước khi kế hoạch được kích hoạt, không xem bảng giá, không thực hiện giao dịch, là phương pháp hiệu quả để tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Nếu bạn đã xem kỹ bài viết của tôi và yêu cầu bản thân mình một cách nghiêm ngặt, thì bạn đã nắm bắt được sự thật cốt lõi nhất trong giao dịch - tồn tại cùng với sự không thể dự đoán của thị trường và kiếm lợi nhuận bằng cách quản lý bản thân và tài chính của mình, thay vì cố gắng dự đoán mọi biến động của thị trường.

Đây là một nhận thức giao dịch rất trưởng thành, kiên trì và hình thành thói quen thực thi cơ giới, xác suất có lãi sẽ tăng lên đáng kể.